| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-628.00 |
-192.00 |
-236.00 |
1,021.00 |
61.00 |
-216.00 |
-61.00 |
-756.00 |
-851.00 |
-863.00 |
2,006.00 |
| Amortyzacja |
353.00 |
9.00 |
131.00 |
-104.00 |
257.00 |
657.00 |
1,757.00 |
497.00 |
814.00 |
812.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
1,950.00 |
658.00 |
1,570.00 |
1,273.00 |
2,154.00 |
-1,436.00 |
-349.00 |
-24.00 |
2,026.00 |
1,302.00 |
1,823.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
939.00 |
-63.00 |
338.00 |
2,086.00 |
-388.00 |
-551.00 |
110.00 |
-2,107.00 |
-1,453.00 |
-4,430.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1,617.00 |
-2,141.00 |
-5,768.00 |
-9,689.00 |
-2,049.00 |
-8,496.00 |
-7,823.00 |
-12,689.00 |
-7,487.00 |
-4,577.00 |
340.00 |
| CAPEX |
-92.00 |
-83.00 |
-97.00 |
-102.00 |
-123.00 |
-93.00 |
-107.00 |
-120.00 |
-167.00 |
-117.00 |
-153.00 |
| Akwizycja |
-35.00 |
83.00 |
64.00 |
-130.00 |
139.00 |
5.00 |
219.00 |
215.00 |
40.00 |
274.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
4,090.00 |
2,898.00 |
5,111.00 |
7,806.00 |
1,655.00 |
8,705.00 |
9,674.00 |
12,511.00 |
7,646.00 |
8,726.00 |
12,441.00 |
| Spłata długu |
-4,770.00 |
-1,654.00 |
-1,752.00 |
-56.00 |
-3,000.00 |
-300.00 |
-494.00 |
-280.00 |
-43.00 |
-149.00 |
-38.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-157.00 |
-285.00 |
-350.00 |
-375.00 |
-374.00 |
-381.00 |
-302.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-191.00 |
-146.00 |
-401.00 |
-1,077.00 |
-1,106.00 |
-1,471.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,746.00 |
142.00 |
494.00 |
1,182.00 |
0.00 |
298.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-648.00 |
-1,350.00 |
-430.00 |
-1,637.00 |
-849.00 |
-1,063.00 |
-1,069.00 |
| Środki na początek okresu |
4,177.00 |
6,002.00 |
6,557.00 |
5,654.00 |
4,814.00 |
4,469.00 |
4,405.00 |
6,179.00 |
5,188.00 |
5,803.00 |
8,239.00 |
| Środki na koniec okresu |
6,002.00 |
6,557.00 |
5,654.00 |
4,814.00 |
4,469.00 |
4,405.00 |
6,179.00 |
5,188.00 |
4,281.00 |
9,107.00 |
6,964.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-720.00 |
-275.00 |
-333.00 |
919.00 |
-62.00 |
-309.00 |
-168.00 |
-876.00 |
-1,018.00 |
-980.00 |
1,853.00 |