Essential Properties Realty Trust, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1 Q2
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2024 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 73.53 81.14 66.75 72.59 62.90 65.40 53.69 56.45 52.59 57.88 44.11 51.88 46.23 39.15 30.14 30.62 32.31 10.11 26.35 27.66 25.07 18.86 16.98 17.14 15.21 8.35 5.22 6.18 6.59 6.01 3.70 87.07 77.16 99.78
Amortyzacja 30.83 29.93 28.44 27.38 26.15 24.68 23.74 23.35 22.24 22.26 20.50 19.15 17.85 17.23 15.66 18.87 13.48 13.98 13.09 12.38 11.36 10.24 9.29 8.56 8.92 7.60 6.61 6.08 5.74 4.44 3.79 32.73 34.95 38.55
Zysk netto 49.29 51.52 47.12 49.27 46.09 53.00 43.06 35.52 36.59 35.81 26.82 29.79 27.65 23.40 15.38 5.71 12.34 10.45 14.04 14.63 14.11 10.57 8.72 8.30 7.71 3.50 1.11 3.15 0.52 2.05 0.58 55.55 56.28 63.37
Zmiana w kapitale pracującym -6.67 3.41 -5.48 5.14 -6.44 2.58 -6.46 2.09 -2.99 6.23 -4.76 6.44 5.04 7.88 -2.71 2.22 5.84 -15.74 -0.13 2.59 3.21 -2.36 -1.01 0.71 -0.57 -0.25 -2.31 -0.72 1.77 0.94 -0.17 2.57 -10.44 10.44
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -287.58 -330.18 -230.72 -286.91 -181.39 -229.63 -159.20 -240.05 -140.18 -114.28 -211.56 -225.39 -219.06 -209.89 -175.34 -212.78 -140.36 -44.18 -148.18 -182.43 -160.24 -159.43 -105.75 -90.12 -114.59 -200.75 -56.40 -142.29 -120.17 -78.34 -123.58 -274.68 -284.11 -286.87
CAPEX -167.41 -212.33 -196.50 -266.25 -181.06 -258.25 -189.00 -406.02 0.00 -322.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 -1.28 -0.93 -0.43 0.00 0.00 0.28 -0.28 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 286.59 181.37 229.70 158.55 292.74 0.00 114.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.28 0.00 0.00 -110.77 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 228.28 194.38 194.17 221.26 146.41 107.38 104.97 110.88 205.60 68.36 121.95 205.76 70.66 255.60 157.03 25.78 187.91 -70.49 314.59 149.87 143.44 44.49 186.55 15.15 33.44 321.25 42.92 129.16 129.46 77.25 113.55 193.88 208.97 161.16
Spłata długu 279.57 0.00 0.00 75.00 172.97 0.00 0.00 147.52 32.00 71.00 3.00 144.00 0.00 83.82 119.00 17.01 -0.98 -65.97 136.02 69.53 86.84 64.17 -35.97 28.99 -1.92 -226.89 -2.07 129.15 -1.82 77.00 131.07 -80.00 0.00 0.00
Dywidenda -51.12 -50.24 -47.18 -43.95 -43.70 -41.18 -39.40 -38.68 -36.07 -34.33 -32.61 -30.54 -29.70 -26.40 -25.70 -24.24 -21.54 -21.30 -19.39 -17.65 -16.92 -16.14 -13.19 -14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -101.22 -51.12 -55.61 -58.66
Należności 1.81 -2.22 0.41 -0.99 -3.43 0.57 -2.11 4.72 -0.17 1.54 -1.58 0.76 2.12 1.79 -2.47 0.54 -0.78 -13.77 1.95 2.89 1.39 -3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania -2.25 5.63 -5.89 6.13 -3.01 2.01 -4.35 -2.64 -2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.39 -0.39 244.74 190.60 20.15 149.33 147.24 -0.03 213.34 32.24 158.34 92.45 101.40 199.49 64.93 34.30 211.43 17.11 198.16 101.87 74.06 0.00 235.70 72.52 36.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.51 278.62 20.19
Wykup akcji 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 24.49 79.16 48.96 42.02 14.11 70.96 71.50 144.23 26.21 14.26 59.76 27.51 129.68 44.82 32.99 189.37 109.50 214.07 21.32 26.22 17.94 114.02 16.24 74.08 140.03 11.17 19.43 26.39 10.51 5.58 11.92 38.71 44.98 47.00
Środki na koniec okresu 38.71 24.49 79.16 48.96 42.02 14.11 70.96 71.50 144.23 26.21 14.26 59.76 27.51 129.68 44.82 32.99 189.37 109.50 214.07 21.32 26.22 17.94 114.02 16.24 74.08 140.03 11.17 19.43 26.39 10.51 5.58 44.98 47.00 21.07
Wolne przepływy FCF 73.53 -131.19 -129.74 -193.65 -118.17 -192.85 -135.31 -349.57 52.59 -264.83 44.11 51.88 46.23 39.15 30.14 30.62 32.31 10.11 26.35 28.93 25.07 18.86 15.71 16.20 14.78 8.35 5.22 6.45 6.31 5.96 3.70 87.07 77.16 99.78