| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q4 |
Q2 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2025 |
2024 |
2022 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-7.18 |
-14.16 |
-7.37 |
-6.78 |
-7.30 |
-4.44 |
-6.22 |
-5.43 |
-4.98 |
-0.16 |
-0.80 |
-25.70 |
-19.57 |
-0.16 |
-22.95 |
| Amortyzacja |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
-0.68 |
0.08 |
0.00 |
-1.30 |
| Zysk netto |
-14.15 |
-14.98 |
-10.71 |
-82.50 |
-4.72 |
-5.28 |
-7.42 |
-8.37 |
-6.75 |
-0.40 |
-0.21 |
-24.62 |
-15.30 |
-0.40 |
-25.82 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
5.14 |
-1.36 |
2.35 |
2.63 |
-2.01 |
0.31 |
-1.44 |
1.14 |
0.45 |
0.29 |
-0.57 |
-2.60 |
-6.03 |
0.29 |
2.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.00 |
-0.18 |
-0.51 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.00 |
0.00 |
-129.66 |
-84.96 |
-125.27 |
0.00 |
17.95 |
| CAPEX |
-0.00 |
-0.18 |
-0.51 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30 |
-0.24 |
0.00 |
-0.04 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.05 |
193.50 |
12.00 |
50.84 |
27.55 |
7.76 |
-0.01 |
18.36 |
4.01 |
0.00 |
131.53 |
0.00 |
60.16 |
0.00 |
0.20 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
13.05 |
-4.35 |
2.02 |
8.00 |
0.00 |
18.40 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
2.61 |
-0.91 |
0.22 |
-0.59 |
-1.08 |
1.22 |
0.83 |
-0.43 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
1.13 |
-1.45 |
0.00 |
-0.97 |
| Emisja akcji |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.53 |
0.00 |
60.15 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
264.81 |
85.65 |
81.52 |
37.59 |
17.50 |
14.19 |
20.43 |
8.02 |
8.98 |
1.07 |
0.00 |
173.00 |
257.68 |
1.07 |
62.35 |
| Środki na koniec okresu |
257.68 |
264.81 |
85.65 |
81.52 |
37.59 |
17.50 |
14.19 |
20.43 |
8.02 |
0.91 |
1.07 |
62.35 |
173.00 |
0.91 |
57.55 |
| Wolne przepływy FCF |
-7.18 |
-14.34 |
-7.88 |
-6.91 |
-7.46 |
-4.45 |
-6.24 |
-5.46 |
-4.98 |
-0.16 |
-0.80 |
-26.00 |
-19.81 |
-0.16 |
-22.99 |