Empire Company Limited (EMP-A.TO) - Analiza Wzrostu: Przychody, EBIT, Zwrot z Akcji

Poniższy wykres i tabele przedstawiają procentowe zmiany przychodów, zysku operacyjnego (EBIT) oraz zwrotu z akcji w ujęciu rocznym (Δ r/r) i skumulowanym (CAGR).

Możliwości interpretacji dla inwestora:

Niedoszacowanie

1. Szybki wzrost przychodów i EBIT (dynamika fundamentalna), któremu towarzyszy niewielki wzrost zwrotu z akcji (dynamika rynkowa), może sugerować, że rynek jeszcze nie docenił potencjału spółki, wskazując na atrakcyjną okazję inwestycyjną.

2. Wysoka, skumulowana dynamika przychodów i EBIT (CAGR) bez proporcjonalnego, skumulowanego zwrotu z akcji może oznaczać, że rynek nie uwzględnił jeszcze pełnej wartości spółki.

Przewartościowanie

3. Zwrot z akcji rośnie/wzrósł (CAGR) szybciej niż przychody i EBIT, co może świadczyć o przewartościowaniu spółki lub silnych oczekiwaniach rynku dotyczących przyszłych, lepszych wyników, które nie przełożyły się jeszcze na obecne dane finansowe.

4. Akcje rosną mimo stagnacji lub spadku przychodów i EBIT. Taka rozbieżność może wskazywać na spekulacje lub skrajny optymizm inwestorów, co wymaga ostrożnej i pogłębionej analizy.

Wskaźnik	TTM (1Y)	1 ROK	3 LATA	5 LAT	10 LAT
Przychód (CAGR)	0.3	1.8	2.9	10.9	27.4
EBIT (CAGR)	0.0	-1.7	4.6	-0.8	153.3
Skumulowany Zwrot z Akcji	17.5	25.4	13.4	42.1	50.2

Wskaźnik

TTM (1Y)

1 ROK

3 LATA

5 LAT

10 LAT

Przychód (CAGR)

0.3

1.8

2.9

10.9

27.4

EBIT (CAGR)

0.0

-1.7

4.6

-0.8

153.3

Skumulowany Zwrot z Akcji

17.5

25.4

13.4

42.1

50.2

Symbol	1D	5D	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
EMP-A.TO	1.3%	-1.3%	4.1%	-3.6%	-1.5%	15.5%	17.5%	41.4%	42.1%	100.5%
S&P/TSX Composite Index	-62.8%	14.7%	3.9%	7.7%	18.7%	25.6%	21.8%	54.5%	77.9%	139.8%

Symbol

YTD

10Y

EMP-A.TO

1.3%

-1.3%

4.1%

-3.6%

-1.5%

15.5%

17.5%

41.4%

42.1%

100.5%

S&P/TSX Composite Index

-62.8%

14.7%

3.9%

7.7%

18.7%

25.6%

21.8%

54.5%

77.9%

139.8%

Empire Company Limited - EMP-A.TO

Interpretacja Dynamiki Wskaźników:

Możliwości interpretacji dla inwestora:

Niedoszacowanie

Przewartościowanie

Roczna Zmiana Wskaźników i Zwrotu z Akcji (Δ r/r)

Dynamika Wzrostu (Skumulowany Wzrost Roczny – CAGR) [%]

Notowania

Porównanie Zwrotów (Akcja vs Indeks) [%]