Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -11.77 | -7.77 | -8.74 | -9.13 | -12.25 | -8.22 | -9.92 | -9.48 | -4.57 | -6.22 | -8.16 | -9.21 | -7.09 | -7.45 | -5.17 | -9.43 | -0.56 | -3.02 | -2.20 | -2.02 | -2.89 | -4.92 | -4.02 | -3.35 | -2.94 | -3.33 | -2.27 | -2.61 | -3.42 | -5.76 | -3.15 | -7.31 | -9.17 | -10.30 | -9.74 | -8.88 | -10.25 | -11.01 | -11.10 | -6.46 | -18.99 |
| Amortyzacja | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| Zysk netto | 63.63 | -44.91 | -10.29 | -9.63 | -10.35 | -9.58 | -10.77 | -58.38 | -10.47 | -9.25 | -9.86 | -8.81 | -9.82 | -7.38 | -8.50 | -5.90 | -6.14 | -2.59 | -8.18 | -4.14 | -2.89 | -4.09 | -4.88 | -4.57 | -3.50 | -3.19 | -2.81 | -2.11 | -2.97 | -4.17 | -3.87 | -3.74 | -9.27 | -13.53 | -11.43 | -11.02 | -11.85 | -8.96 | -13.26 | -6.21 | -44.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.42 | 3.16 | 0.27 | -0.69 | -3.25 | -0.36 | -0.62 | -1.31 | 3.62 | 0.63 | -0.57 | -1.94 | 1.32 | -1.55 | 2.01 | -4.83 | 4.66 | -0.68 | 0.67 | -0.04 | -0.27 | -1.50 | 0.60 | 0.48 | 0.32 | -0.55 | 0.37 | -0.72 | -0.60 | -1.49 | 0.33 | -3.94 | -0.87 | 2.15 | 0.57 | 1.19 | 0.89 | -2.62 | 1.55 | -0.80 | -1.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -12.80 | -19.91 | 9.78 | 10.08 | -25.03 | -30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | 18.93 | 4.33 | 11.90 | 15.65 | 8.15 | -0.02 | -0.32 | -15.85 | -24.30 | -0.04 | 0.00 | -47.38 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.22 | -0.16 | -0.15 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 5.28 | 48.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 9.16 | 95.23 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 7.49 | 0.75 | 0.00 | 7.12 | 0.40 | 0.00 | 2.93 | -0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.22 | 0.06 | 6.25 | 80.17 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 6.55 | 1.79 | 0.45 | 1.01 | -2.01 | -0.58 | -1.02 | 2.08 | 2.91 | -1.04 | -1.40 | 2.14 | 1.37 | -1.61 | 2.22 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.94 | 0.15 | 0.00 | 0.18 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.46 | -0.96 | -0.04 | 0.68 | -0.44 | -0.02 | -1.76 | 2.67 | -1.12 | -1.04 |
| Emisja akcji | 5.28 | 48.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | 0.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.75 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 79.95 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 26.04 | 5.66 | 4.61 | 3.67 | 40.95 | 46.48 | 56.41 | 65.89 | 70.46 | 76.68 | 84.83 | 94.04 | 101.13 | 108.58 | 114.19 | 114.46 | 8.76 | 11.79 | 8.79 | 10.81 | 13.70 | 9.06 | 12.97 | 16.32 | 19.19 | 22.52 | 17.30 | 19.16 | 22.58 | 24.40 | 23.22 | 18.63 | 12.16 | 14.30 | 24.02 | 33.17 | 59.08 | 94.16 | 105.26 | 105.46 | 6.75 |
| Środki na koniec okresu | 6.75 | 26.04 | 5.66 | 4.61 | 3.67 | 40.95 | 46.48 | 56.41 | 65.89 | 70.46 | 76.68 | 84.83 | 94.04 | 101.13 | 108.58 | 114.19 | 114.46 | 8.76 | 11.79 | 8.79 | 10.81 | 13.70 | 9.06 | 12.97 | 16.32 | 19.19 | 22.52 | 17.30 | 19.16 | 22.58 | 24.40 | 23.22 | 18.63 | 12.16 | 14.30 | 24.02 | 33.17 | 59.08 | 94.16 | 105.26 | 20.55 |
| Wolne przepływy FCF | -11.77 | -7.77 | -8.74 | -9.13 | -12.25 | -8.22 | -9.92 | -9.48 | -4.57 | -6.22 | -8.16 | -9.21 | -7.09 | -7.45 | -5.17 | -9.43 | -0.56 | -3.02 | -2.20 | -2.02 | -2.89 | -4.92 | -4.02 | -3.35 | -2.94 | -3.33 | -2.27 | -2.61 | -3.42 | -5.76 | -3.15 | -7.31 | -9.18 | -10.30 | -9.76 | -9.09 | -10.41 | -11.15 | -11.15 | -6.46 | -18.99 |