Wall Street Experts

Eurohold Bulgaria AD

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14.89 10.71 23.22 42.18 17.90 22.79 -55.70 -24.79 -6.01 27.72 0.98 18.39 -5.53 -56.18 301.93 417.03
Amortyzacja 6.44 9.42 9.12 7.85 7.88 6.69 6.88 7.34 6.66 8.11 10.54 20.51 20.68 63.61 118.75 111.20
Zysk netto 8.45 1.29 0.86 -15.69 -8.69 6.02 -1.25 -115.42 13.34 26.67 17.87 8.79 -40.33 73.51 115.00 99.38
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 -12.24 11.30 0.39 1.51 -62.41 68.48 -27.74 -27.27 -20.48 -18.11 -4.75 -253.60 110.66 68.68
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 31.66 24.78 19.07 -51.96 4.99 17.31 69.19 -40.09 -89.92 -94.37 2.53 43.66 -95.69 -596.31 -217.85 -234.23
CAPEX -5.58 -6.17 -4.81 -6.23 -2.99 -2.92 -2.14 -7.93 -3.18 -7.53 -5.08 -5.64 -3.86 -48.20 -113.26 -102.22
Akwizycja 77.39 12.88 17.91 -29.45 3.68 -0.15 24.09 -13.51 1.12 46.76 41.55 16.89 -28.52 -446.19 -193.47 -0.80
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 123.06 -56.42 -56.35 5.96 -25.52 -25.90 14.63 68.31 125.33 11.64 0.09 -20.01 78.33 736.18 -22.55 -169.89
Spłata długu -42.55 -117.64 -91.12 -111.23 -93.29 -66.36 -98.34 -118.11 -127.44 -231.40 -73.50 -74.60 -59.30 -716.26 -160.73 -69.25
Dywidenda -0.01 -0.59 0.00 -1.84 0.00 0.00 0.00 -0.54 -0.57 -1.47 -2.83 -3.28 -0.57 -1.23 -0.02 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 47.30 -4.15 -72.41 -148.26 -102.54 14.28 -12.40 -53.64 -37.69 -909.64 841.75 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.64 37.69 909.64 -841.75 0.00
Emisja akcji 1.42 1.57 0.00 0.00 0.08 0.06 0.00 0.00 0.00 81.03 0.00 0.00 0.00 157.44 0.00 0.00
Wykup akcji 165.26 60.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 48.02 59.84 45.35 31.28 27.47 24.84 39.03 68.12 71.55 100.95 45.95 49.54 91.69 68.80 152.48 214.01
Środki na koniec okresu 59.84 45.35 31.28 27.47 24.84 39.03 67.15 71.55 100.95 45.95 49.54 91.58 68.80 152.48 214.01 226.93
Wolne przepływy FCF 9.31 4.55 18.41 35.95 14.91 19.87 -57.84 -32.71 -9.19 20.19 -4.10 12.75 -9.38 -104.39 188.66 314.81