Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
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| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | 23.96 | 41.44 | 30.84 | 20.81 | 23.11 | 22.14 | 22.32 | 24.45 | -59.38 | 16.17 | -37.93 | -41.96 | -44.75 | -29.05 | 15.16 | -30.36 | -21.23 | -18.66 | -7.11 | -7.13 | -14.58 | -14.58 | 0.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 1.21 | 1.45 | 1.55 | 1.62 | 1.57 | 1.49 | 1.39 | 1.37 | 1.43 | 1.57 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -71.54 | -63.33 | -72.26 | -67.05 | -75.56 | -86.83 | -109.88 | -76.12 | -73.55 | -68.66 | -105.42 | -71.97 | -74.40 | -62.52 | -50.84 | -1.06 | -19.73 | -20.41 | -0.16 | -10.20 | -16.30 | -21.34 | -30.67 | -23.30 | -14.30 | -14.30 | -46.86 | -48.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | 29.73 | -32.31 | -53.22 | -38.64 | -12.32 | 11.37 | -24.80 | -11.16 | -3.60 | 8.84 | 8.95 | -7.24 | -7.24 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.30 | 22.94 | 26.12 | -25.54 | -18.34 | -48.45 | 7.88 | -9.93 | 0.88 | -10.24 | 7.85 | 8.29 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.73 | -8.33 | -7.47 | -0.17 | -1.14 | -0.30 | -2.55 | -0.33 | -0.22 | -0.65 | -2.58 | 0.29 | -1.32 | -1.32 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 278.84 | -2.11 | 2.39 | 46.72 | -2.32 | 252.86 | 25.00 | 0.00 | 47.44 | -3.00 | 4.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | -2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.22 | 54.54 | -45.61 | -65.32 | -30.90 | -9.09 | -4.87 | -23.66 | -7.12 | -3.39 | 5.80 | 1.76 | -6.25 | -6.25 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.79 | 0.66 | 11.81 | 11.45 | 2.70 | 3.16 | 4.73 | 2.23 | 0.24 | 1.29 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 252.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.92 | 462.47 | 140.17 | 157.80 | 228.19 | 245.01 | 321.66 | 46.37 | 60.15 | 79.48 | 61.52 | 63.80 | 57.49 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | 23.96 | 41.44 | 30.84 | 20.81 | 23.11 | 22.14 | 22.32 | 344.37 | 319.92 | 462.47 | 140.17 | 157.80 | 228.19 | 245.01 | 321.66 | 46.37 | 60.15 | 79.48 | 61.52 | 63.80 | 57.49 | -1.98 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | 23.96 | 41.44 | 30.84 | 20.81 | 23.11 | 22.14 | 22.32 | 24.45 | -63.11 | 7.84 | -45.41 | -42.13 | -45.88 | -29.36 | 12.61 | -30.68 | -21.44 | -19.31 | -9.69 | -6.84 | -15.90 | -15.90 | 0.00 | 0.00 |