| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1.05 |
10.46 |
2.96 |
0.82 |
22.63 |
22.79 |
35.90 |
64.44 |
43.23 |
106.58 |
23.49 |
45.52 |
89.58 |
93.96 |
75.40 |
23.39 |
38.88 |
-3.45 |
6.66 |
37.18 |
26.47 |
27.45 |
50.12 |
128.85 |
223.60 |
113.72 |
| Amortyzacja |
0.01 |
0.01 |
1.18 |
2.13 |
5.88 |
4.75 |
5.37 |
7.32 |
18.51 |
19.06 |
20.76 |
20.02 |
25.60 |
19.91 |
16.93 |
20.09 |
33.01 |
8.35 |
6.83 |
6.01 |
7.32 |
9.56 |
21.06 |
48.14 |
115.30 |
143.03 |
| Zysk netto |
-6.57 |
-4.55 |
-3.10 |
0.45 |
8.94 |
22.94 |
29.18 |
40.34 |
19.05 |
29.72 |
-4.14 |
42.39 |
40.56 |
5.34 |
43.07 |
-77.55 |
-158.66 |
-26.55 |
9.65 |
98.23 |
2.56 |
-48.18 |
81.84 |
51.89 |
59.74 |
58.49 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.08 |
10.99 |
3.67 |
-2.31 |
4.06 |
-8.43 |
-5.01 |
7.87 |
-8.79 |
39.89 |
-28.02 |
-20.80 |
11.70 |
20.02 |
-11.68 |
-36.75 |
29.27 |
-9.27 |
-8.23 |
-6.11 |
6.95 |
7.42 |
-11.41 |
1.10 |
40.87 |
-70.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-4.80 |
-0.94 |
-5.60 |
-15.87 |
-1.92 |
-15.66 |
-16.67 |
-50.05 |
-22.60 |
-42.37 |
-48.97 |
-39.37 |
-28.38 |
-71.84 |
-67.94 |
-101.40 |
-83.01 |
-1.29 |
-1.65 |
-14.13 |
-10.35 |
-24.33 |
-39.06 |
-123.21 |
-97.22 |
-102.12 |
| CAPEX |
-0.27 |
-0.30 |
-6.36 |
-15.56 |
-1.88 |
-14.32 |
-13.35 |
-33.24 |
-14.52 |
-25.70 |
-61.34 |
-40.01 |
-31.97 |
-71.92 |
-66.88 |
-92.18 |
-88.94 |
-8.71 |
-1.81 |
-14.13 |
-10.35 |
-24.33 |
-39.06 |
-159.90 |
-97.22 |
-103.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.69 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.97 |
-5.44 |
-2.54 |
-2.92 |
2.71 |
-5.16 |
-15.23 |
-19.38 |
-5.48 |
-5.30 |
-28.46 |
-7.73 |
16.53 |
0.44 |
-0.14 |
-5.82 |
-8.68 |
-3.65 |
-0.93 |
-0.06 |
-17.95 |
-56.82 |
-43.05 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
-9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.04 |
-7.15 |
-10.48 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.35 |
-26.77 |
-26.22 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.21 |
-4.79 |
-1.12 |
-1.16 |
-12.16 |
10.25 |
1.34 |
-5.89 |
9.15 |
2.13 |
-9.01 |
-2.56 |
14.17 |
-1.05 |
3.19 |
-8.35 |
-2.43 |
14.34 |
-11.31 |
18.39 |
43.52 |
-49.89 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.21 |
2.06 |
-2.85 |
13.76 |
1.00 |
25.69 |
-13.43 |
-7.33 |
-2.57 |
0.04 |
0.04 |
-9.50 |
28.93 |
-15.46 |
-7.30 |
-3.41 |
6.01 |
-0.84 |
-0.92 |
23.92 |
-28.10 |
-13.20 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.34 |
1.32 |
2.54 |
1.12 |
0.13 |
1.77 |
0.51 |
1.89 |
3.33 |
3.73 |
5.68 |
0.44 |
0.00 |
0.04 |
0.54 |
0.26 |
0.06 |
1.37 |
0.31 |
0.67 |
0.45 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.16 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
-2.29 |
-8.87 |
-10.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.46 |
-1.87 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.06 |
-3.91 |
-0.99 |
-1.43 |
-3.81 |
-23.57 |
-6.80 |
| Środki na początek okresu |
6.67 |
2.92 |
12.44 |
9.80 |
7.72 |
23.00 |
27.57 |
43.88 |
60.98 |
76.45 |
125.42 |
80.57 |
81.23 |
137.14 |
130.80 |
130.53 |
69.05 |
25.36 |
20.47 |
32.29 |
46.66 |
59.12 |
61.32 |
72.31 |
37.43 |
129.18 |
| Środki na koniec okresu |
2.92 |
12.44 |
9.80 |
7.72 |
23.00 |
27.57 |
43.88 |
60.98 |
76.45 |
125.42 |
80.57 |
81.23 |
137.14 |
130.80 |
130.53 |
69.05 |
25.36 |
20.47 |
19.67 |
46.66 |
59.12 |
61.32 |
72.31 |
59.78 |
121.11 |
97.73 |
| Wolne przepływy FCF |
0.78 |
10.16 |
-3.40 |
-14.74 |
20.75 |
8.46 |
22.55 |
31.19 |
28.71 |
80.87 |
-37.85 |
5.50 |
57.61 |
22.04 |
8.52 |
-68.79 |
-50.07 |
-12.16 |
4.85 |
23.05 |
16.12 |
3.12 |
11.05 |
-31.05 |
126.37 |
10.72 |