Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 4.37 | 3.77 | 4.96 | 3.75 | 5.46 | 2.82 | 3.80 | 4.05 | 4.12 | 3.49 | -0.22 | 2.17 | 2.39 | 1.82 | 2.98 | 1.09 | 2.19 | 2.05 | 1.28 | 0.64 | 0.41 | 0.29 | -0.04 | -0.41 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -1.19 | 0.05 | -0.65 | -0.19 | -1.40 | -2.37 | -2.37 | -4.58 | -4.58 | 1.11 | 1.11 | -3.38 |
| Amortyzacja | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | -0.06 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.09 |
| Zysk netto | 6.91 | 6.30 | 11.41 | 7.75 | 4.14 | 4.03 | 3.21 | 3.07 | 2.87 | 5.22 | 3.96 | 2.83 | -0.17 | -0.10 | 0.25 | 6.29 | 6.82 | 3.65 | 2.38 | 0.72 | 0.26 | 0.40 | -0.38 | 0.46 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -8.25 | 0.34 | -0.53 | -0.53 | -3.36 | -16.50 | -16.50 | 0.64 | 0.64 | 0.87 | 0.87 | -0.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3.44 | -22.62 | -5.72 | -27.14 | -9.70 | -11.20 | 0.91 | -10.34 | -12.35 | 2.75 | 3.36 | 2.43 | -3.91 | -7.50 | -6.39 | -11.06 | -18.73 | -23.17 | -16.51 | -6.24 | -4.62 | -0.57 | -0.01 | -0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -1.19 | 0.17 | 0.72 | 0.09 | 1.24 | -2.37 | -2.97 | -4.58 | 3.94 | 1.11 | -5.07 | -3.38 |
| CAPEX | -0.02 | -0.02 | 0.14 | -0.92 | -5.39 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | -0.37 | -0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -1.08 | -0.16 | -0.03 | -0.26 | -0.01 | -2.15 | -2.15 | -0.32 | -0.32 | -0.48 | -0.48 | -2.49 |
| Akwizycja | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.92 | 0.00 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1.90 | 20.27 | 0.51 | 23.62 | 4.49 | 8.07 | -4.81 | 5.82 | 8.13 | -6.75 | -1.50 | -5.17 | -0.91 | 5.70 | -1.51 | 12.44 | 16.37 | 22.99 | 17.19 | 7.51 | 4.93 | 0.36 | -0.20 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -1.19 | 0.15 | 1.90 | 0.58 | 1.53 | -2.37 | 5.33 | -4.58 | 23.48 | 1.11 | 1.13 | -3.38 |
| Spłata długu | -21.45 | -22.16 | -0.40 | -2.86 | -12.88 | -8.20 | -2.55 | -7.18 | -9.60 | -4.45 | -1.50 | -5.12 | 0.00 | -5.75 | 0.00 | -8.95 | 0.00 | -13.11 | 0.00 | -1.42 | 0.00 | -0.36 | -0.07 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.56 | -0.03 | 0.43 | -0.38 | -3.55 | 0.00 | -2.22 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | -1.92 | 0.00 |
| Dywidenda | -1.01 | -1.72 | -1.71 | -0.89 | -1.26 | -0.99 | -0.72 | -1.26 | -1.26 | -2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -2.85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 27.52 | 1.20 | 0.94 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | 0.17 | 0.41 | 0.41 | 1.87 | 2.77 | 2.77 | 7.30 | 7.30 | 2.16 | 2.16 | 0.52 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -24.65 | -14.08 | -9.14 | -3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | -0.28 | -0.09 | -0.09 | -0.34 |
| Środki na początek okresu | 3.23 | 1.81 | 2.07 | 1.84 | 1.58 | 1.89 | 1.99 | 2.45 | 2.55 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.71 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 2.60 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 3.27 | 2.60 | 10.40 | 0.32 | 1.29 | 0.20 | 0.80 | 1.60 |
| Środki na koniec okresu | 2.26 | 3.23 | 1.81 | 2.07 | 1.84 | 1.58 | 1.89 | 1.99 | 2.45 | 2.55 | 3.06 | 1.42 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.56 | 0.12 | 0.71 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.82 | 0.90 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.82 | 3.27 | 2.60 | 10.40 | 0.32 | 1.29 | 0.20 |
| Wolne przepływy FCF | 4.34 | 3.75 | 5.10 | 2.83 | 0.07 | 2.80 | 3.76 | 4.03 | 4.10 | 3.45 | -0.24 | 2.13 | 2.37 | 1.81 | 3.05 | 0.72 | 2.19 | 1.94 | 1.16 | 0.60 | 0.45 | 0.26 | -0.05 | -0.47 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -2.26 | -0.11 | -0.68 | -0.45 | -1.42 | -4.53 | -4.53 | -4.89 | -4.89 | 0.63 | 0.63 | -5.87 |