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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 194.20 | 178.85 | 233.58 | 190.31 | 135.01 | 144.09 | 106.70 | 217.78 | 182.31 | 169.73 | 269.11 | 239.35 | 251.52 | 273.11 | 247.47 | 243.34 | 246.67 | 231.15 | 288.56 | 285.40 | 153.20 | 108.96 | 141.61 | 225.09 | 231.88 | 244.44 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.25 | 112.33 | 118.35 | 136.23 | 138.72 | 145.59 | 150.63 | 145.36 | 152.27 | 155.39 | 102.67 | 116.55 | 128.40 | 129.01 | 130.76 | 100.94 |
| Zysk netto | 40.50 | 58.39 | 63.66 | 28.97 | 60.25 | 35.17 | 35.52 | 67.45 | 74.75 | 77.62 | 66.93 | 100.60 | 103.54 | 90.85 | 88.58 | 91.43 | 81.92 | 96.77 | 98.26 | 84.31 | 48.25 | 32.89 | 41.19 | 80.00 | 30.41 | 153.03 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.80 | -34.66 | 17.13 | 33.24 | -26.12 | -16.07 | -84.28 | 42.67 | 3.89 | -33.89 | 57.80 | 4.21 | -28.81 | 12.37 | -13.57 | -8.61 | 5.17 | -47.56 | 2.98 | 7.10 | 5.11 | -37.39 | -27.54 | -14.72 | -37.26 | -25.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80.10 | -92.43 | -95.64 | -92.33 | -106.73 | -102.77 | -119.75 | -133.14 | -233.95 | -231.99 | -260.34 | -224.65 | -237.41 | -266.05 | -282.76 | -333.59 | -343.45 | -280.57 | -244.22 | -288.92 | -47.47 | -41.26 | -36.09 | -119.27 | -308.63 | -113.26 |
| CAPEX | -73.50 | -66.96 | -70.74 | -65.06 | -90.93 | -88.33 | -93.59 | -107.42 | -208.88 | -240.35 | -251.85 | -224.22 | -235.78 | -268.71 | -289.31 | -343.08 | -345.97 | -284.74 | -239.81 | -290.92 | -47.47 | -41.26 | -36.09 | -119.27 | -312.74 | -113.26 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -180.20 | -69.94 | -29.77 | -13.41 | -24.60 | -4.32 | -26.90 | -57.82 | -25.57 | -10.99 | -198.86 | -176.31 | -205.54 | -381.00 | -95.06 | -278.10 | -280.69 | -467.81 | -684.50 | -754.10 | -126.55 | -31.44 | -124.10 | 341.18 | 111.36 | -149.02 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -173.13 | -139.92 | -91.78 | -338.33 | -52.69 | -231.22 | -232.19 | -415.77 | -629.80 | -692.22 | -250.45 | -92.60 | -163.06 | -862.13 | -126.75 | -74.21 |
| Dywidenda | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.22 | -38.89 | -42.05 | -44.56 | -47.06 | -49.60 | -53.34 | -57.54 | -0.65 | -7.59 | 0.00 | -5.41 | -2.63 | -25.90 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.12 | -1.30 | -4.66 | 13.45 | -2.45 | -5.82 | 4.84 | -17.51 | -0.14 | 5.71 | 4.31 | -2.45 | -247.17 | 197.90 | -26.88 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -9.63 | 4.40 | 1.73 | 8.18 | 9.68 | -11.23 | -2.14 | 1.41 | -2.23 | -38.94 | -16.74 | 316.84 | -258.28 | -54.08 | 1.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 2.01 | 0.00 | 1.07 | 5.44 | 3.14 | 4.32 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.15 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -177.60 | -67.75 | -37.53 | -12.88 | -24.24 | -4.53 | -22.44 | -62.39 | -31.45 | -9.89 | -24.11 | -33.73 | -86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
| Środki na początek okresu | 229.20 | 37.23 | 11.34 | 27.99 | 75.14 | 34.43 | 29.40 | 7.96 | 40.10 | 4.98 | 91.64 | 91.79 | 79.18 | 8.21 | 111.06 | 25.59 | 40.50 | 8.15 | 8.42 | 6.99 | 94.09 | 73.27 | 109.54 | 90.96 | 519.27 | 572.46 |
| Środki na koniec okresu | 37.20 | 11.34 | 27.99 | 75.14 | 34.43 | 29.40 | 7.96 | 40.10 | 4.98 | 91.64 | 91.79 | 79.18 | 8.21 | 111.06 | 25.59 | 40.50 | 8.15 | 8.42 | 6.99 | 12.90 | 73.27 | 109.54 | 90.96 | 537.97 | 558.51 | 554.50 |
| Wolne przepływy FCF | 120.70 | 111.89 | 162.84 | 125.24 | 44.09 | 55.76 | 13.11 | 110.36 | -26.57 | -70.62 | 17.26 | 15.13 | 15.74 | 4.40 | -41.83 | -99.74 | -99.30 | -53.59 | 48.75 | -5.53 | 105.73 | 67.71 | 105.52 | 105.82 | -80.85 | 131.18 |