| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
181.27 |
215.00 |
427.18 |
547.54 |
667.98 |
526.93 |
511.75 |
635.12 |
1,584.21 |
1,547.99 |
3,217.01 |
2,931.32 |
3,283.30 |
9,621.03 |
10,158.32 |
17,398.00 |
21,348.00 |
35,426.00 |
196,239.03 |
245,917.00 |
| Amortyzacja |
-178.20 |
178.98 |
174.36 |
170.26 |
175.42 |
178.38 |
239.89 |
222.76 |
212.15 |
237.64 |
281.41 |
351.58 |
430.31 |
2,561.50 |
4,788.88 |
6,827.00 |
9,559.00 |
19,226.00 |
0.00 |
165,179.00 |
| Zysk netto |
-149.40 |
293.07 |
122.46 |
123.11 |
90.64 |
-74.03 |
-435.40 |
-767.19 |
941.39 |
-779.72 |
1,142.44 |
-1,188.65 |
682.19 |
4,297.47 |
12,134.14 |
-17,698.00 |
-21,344.00 |
-17,468.00 |
132,811.14 |
272,128.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
12.77 |
127.09 |
58.37 |
259.87 |
284.74 |
417.80 |
328.64 |
498.00 |
1,288.16 |
3,146.35 |
1,329.29 |
4,323.94 |
-56.03 |
2,657.49 |
1,361.28 |
-2,059.00 |
12,890.00 |
45,273.00 |
276,462.22 |
-376,627.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-124.32 |
-179.67 |
-336.85 |
-325.38 |
-404.17 |
-381.33 |
-975.22 |
-565.46 |
-1,256.57 |
-1,461.79 |
-3,103.30 |
-2,373.51 |
-4,046.44 |
-8,328.43 |
-5,156.05 |
-7,219.00 |
-25,544.00 |
-37,360.00 |
-217,075.97 |
-567,245.00 |
| CAPEX |
-124.32 |
-179.67 |
-336.85 |
-325.38 |
-404.17 |
-388.77 |
-653.36 |
-634.73 |
-1,039.92 |
-1,400.14 |
-2,095.53 |
-2,474.60 |
-3,632.18 |
-8,269.36 |
-9,370.00 |
-9,847.00 |
-14,725.00 |
-31,726.00 |
0.00 |
-359,966.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-448.56 |
-96.23 |
-119.25 |
2.98 |
4.27 |
11.97 |
36.31 |
88.53 |
10.27 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-117.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.00 |
-310.79 |
-21.81 |
-196.96 |
-161.84 |
302.88 |
-80.39 |
-165.83 |
-177.12 |
-155.68 |
-172.92 |
-492.66 |
587.48 |
-2,096.97 |
-5,071.47 |
-6,152.00 |
-1,438.00 |
-4,762.00 |
20,147.78 |
265,176.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
-310.79 |
-203.58 |
-122.94 |
-175.45 |
0.00 |
0.00 |
-210.26 |
-202.51 |
-0.42 |
0.00 |
-226.71 |
-283.42 |
-375.52 |
-3,337.49 |
-5,234.00 |
-543.00 |
-7,721.00 |
0.00 |
314,716.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-37.95 |
-5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-37.05 |
-62.07 |
-36.85 |
88.17 |
48.07 |
0.24 |
-157.20 |
-341.95 |
-48.47 |
-55.28 |
-40.56 |
-2,973.82 |
-1,748.29 |
-2,131.41 |
-3,794.96 |
-3,823.00 |
-2,688.00 |
-6,929.00 |
-81,815.68 |
-282,218.00 |
| Zobowiązania |
54.35 |
67.04 |
52.73 |
27.80 |
15.22 |
34.85 |
283.18 |
545.57 |
1,212.73 |
2,927.14 |
1,850.39 |
2,780.94 |
1,513.00 |
1,796.52 |
3,775.19 |
-296.00 |
18,237.00 |
61,843.00 |
303,048.61 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,068.78 |
-599.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
250.78 |
308.14 |
32.67 |
101.20 |
126.40 |
228.37 |
676.84 |
130.51 |
82.26 |
243.47 |
179.08 |
128.95 |
258.56 |
122.35 |
42.45 |
558.00 |
6,582.00 |
6,179.00 |
1,749.64 |
19,877.00 |
| Środki na koniec okresu |
307.73 |
32.67 |
101.20 |
126.40 |
228.37 |
676.84 |
132.99 |
71.11 |
243.47 |
179.08 |
128.95 |
258.56 |
82.86 |
27.61 |
409.64 |
4,362.00 |
3,172.00 |
1,630.00 |
9,127.00 |
-31,551.00 |
| Wolne przepływy FCF |
56.95 |
35.33 |
90.33 |
222.16 |
263.81 |
138.16 |
-141.61 |
0.38 |
544.29 |
147.85 |
1,121.48 |
456.71 |
-348.88 |
1,351.67 |
788.33 |
7,551.00 |
6,623.00 |
3,700.00 |
196,239.03 |
-114,049.00 |