| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
0.29 |
1.99 |
-0.46 |
2.62 |
0.41 |
1.98 |
1.41 |
3.03 |
3.11 |
0.75 |
0.88 |
1.54 |
0.87 |
1.93 |
1.54 |
4.48 |
-0.63 |
| Amortyzacja |
-0.17 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
-0.07 |
| Zysk netto |
1.13 |
0.79 |
0.62 |
0.79 |
1.34 |
1.43 |
0.90 |
0.98 |
-1.03 |
1.40 |
1.38 |
-0.01 |
1.34 |
1.42 |
1.29 |
1.45 |
1.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.29 |
0.59 |
-1.83 |
1.43 |
-0.62 |
0.25 |
-0.64 |
2.92 |
1.24 |
-1.24 |
-1.82 |
1.30 |
-0.08 |
0.16 |
0.03 |
1.85 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-13.56 |
-33.52 |
-29.01 |
-45.02 |
2.13 |
-27.97 |
-86.42 |
-164.12 |
-112.44 |
-89.68 |
-23.10 |
-28.75 |
-0.18 |
-22.31 |
-16.42 |
-19.77 |
-46.29 |
| CAPEX |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
0.00 |
-0.02 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-43.04 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
20.89 |
30.60 |
22.80 |
64.05 |
14.97 |
38.52 |
90.30 |
188.92 |
88.55 |
92.14 |
21.03 |
19.12 |
13.28 |
-2.97 |
41.90 |
53.28 |
37.41 |
| Spłata długu |
10.00 |
0.00 |
-25.00 |
10.00 |
-10.00 |
26.00 |
34.00 |
123.53 |
20.00 |
20.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.05 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.59 |
-0.31 |
-0.19 |
-0.06 |
-0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.19 |
0.15 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.16 |
-0.54 |
0.38 |
0.91 |
-0.60 |
0.56 |
0.58 |
0.44 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
79.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-0.66 |
-0.53 |
-0.63 |
-1.64 |
-0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
111.44 |
112.37 |
119.04 |
97.39 |
79.87 |
67.34 |
62.05 |
34.21 |
55.00 |
51.79 |
52.98 |
61.06 |
47.09 |
70.43 |
43.41 |
119.63 |
157.62 |
| Środki na koniec okresu |
119.63 |
111.44 |
112.37 |
119.04 |
97.39 |
79.87 |
67.34 |
62.05 |
34.21 |
55.00 |
51.79 |
52.98 |
61.06 |
47.09 |
70.43 |
157.62 |
148.11 |
| Wolne przepływy FCF |
0.29 |
1.95 |
-0.48 |
2.52 |
0.28 |
1.89 |
1.40 |
2.99 |
3.05 |
0.68 |
0.83 |
1.54 |
0.86 |
1.92 |
1.46 |
4.48 |
-0.65 |