Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 854.00 | 620.00 | 843.00 | 928.00 | 570.00 | 277.00 | 336.00 | 810.00 | 702.00 | 456.00 | 866.00 | 1,061.00 | 916.00 | 1,100.00 | 620.00 | 1,061.00 | 748.00 | 534.00 | 615.00 | 752.00 | 633.00 | 614.00 | 595.00 | 838.00 | 567.00 | 367.00 | 396.00 | 787.00 | 317.00 | 491.00 | 531.00 | 745.00 | 443.00 | 293.00 | 433.00 | 747.00 | 541.00 | 1,045.00 |
| Amortyzacja | 437.00 | 416.00 | 411.00 | 401.00 | 391.00 | 384.00 | 374.00 | 361.00 | 381.00 | 277.00 | 394.00 | -383.00 | -124.00 | 365.00 | 350.00 | 366.00 | 5.00 | 337.00 | 320.00 | 311.00 | -16.00 | 287.00 | 282.00 | 296.00 | 51.00 | 273.00 | 261.00 | 261.00 | 22.00 | 245.00 | 257.00 | 244.00 | 34.00 | 208.00 | 235.00 | 222.00 | -222.00 | 435.00 |
| Zysk netto | 418.00 | 332.00 | 200.00 | 444.00 | 264.00 | 386.00 | 37.00 | 393.00 | 300.00 | 58.00 | 178.00 | 397.00 | 275.00 | 476.00 | 277.00 | 340.00 | 267.00 | 319.00 | 182.00 | 401.00 | 191.00 | 334.00 | 234.00 | 361.00 | 287.00 | 270.00 | 177.00 | 400.00 | 131.00 | 338.00 | 152.00 | 247.00 | 80.00 | 265.00 | 109.00 | 273.00 | 299.00 | 312.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -88.00 | -141.00 | 193.00 | 39.00 | -109.00 | -506.00 | -60.00 | 31.00 | 5.00 | -185.00 | 229.00 | 232.00 | 350.00 | 203.00 | -91.00 | 166.00 | 87.00 | -283.00 | 12.00 | 258.00 | -3.00 | -61.00 | -26.00 | 280.00 | -61.00 | -257.00 | -152.00 | 80.00 | -221.00 | -238.00 | 2.00 | 276.00 | 89.00 | -273.00 | 14.00 | 305.00 | -265.00 | 282.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1,161.00 | -987.00 | -985.00 | -985.00 | -983.00 | -885.00 | -793.00 | -783.00 | -1,081.00 | -839.00 | -1,220.00 | -697.00 | -977.00 | -908.00 | -843.00 | -1,342.00 | -3,174.00 | -1,044.00 | -766.00 | -748.00 | -1,011.00 | -956.00 | -794.00 | -586.00 | -760.00 | -554.00 | -606.00 | -642.00 | -1,885.00 | -565.00 | -501.00 | -437.00 | -632.00 | -536.00 | -480.00 | -556.00 | -603.00 | nan |
| CAPEX | -1,121.00 | -937.00 | -939.00 | -937.00 | -981.00 | -866.00 | -767.00 | -764.00 | -1,072.00 | -826.00 | -1,205.00 | -669.00 | -969.00 | -865.00 | -835.00 | -1,188.00 | -838.00 | -763.00 | -728.00 | -668.00 | -934.00 | -622.00 | -630.00 | -527.00 | -678.00 | -536.00 | -481.00 | -555.00 | -703.00 | -481.00 | -437.00 | -424.00 | -619.00 | -506.00 | -490.00 | -405.00 | -547.00 | -1,051.00 |
| Akwizycja | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -128.00 | -2,296.00 | -174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -240.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 292.00 | 392.00 | 46.00 | 151.00 | 405.00 | 577.00 | 383.00 | 94.00 | 358.00 | -3,011.00 | 2,234.00 | 690.00 | -385.00 | 149.00 | 168.00 | 864.00 | 2,443.00 | 524.00 | 152.00 | -19.00 | 350.00 | 360.00 | 99.00 | -155.00 | 196.00 | 189.00 | 192.00 | -156.00 | 1,594.00 | 108.00 | -33.00 | -310.00 | 159.00 | 80.00 | 178.00 | -140.00 | 50.00 | nan |
| Spłata długu | 485.00 | 587.00 | 246.00 | 354.00 | -703.00 | 765.00 | 571.00 | 355.00 | 541.00 | -2,369.00 | 2,480.00 | 1,003.00 | 768.00 | 657.00 | 593.00 | 792.00 | 1,073.00 | -5.00 | 794.00 | 644.00 | -1.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 | 136.00 | -1.00 | 496.00 | 904.00 | -10.00 | -302.00 | -11.00 | -26.00 | 21.00 | 297.00 | 378.00 | 432.00 | nan |
| Dywidenda | -188.00 | -188.00 | -188.00 | -188.00 | -171.00 | -172.00 | -171.00 | -171.00 | -160.00 | -211.00 | -210.00 | -210.00 | -186.00 | -184.00 | -195.00 | -195.00 | -174.00 | -173.00 | -173.00 | -172.00 | -161.00 | -150.00 | -151.00 | -158.00 | -148.00 | -148.00 | -148.00 | -148.00 | -138.00 | -131.00 | -131.00 | -131.00 | -131.00 | -124.00 | -124.00 | -122.00 | -122.00 | nan |
| Należności | -216.00 | -71.00 | 199.00 | 486.00 | -202.00 | 178.00 | -346.00 | 18.00 | -138.00 | -93.00 | -22.00 | 107.00 | -216.00 | 187.00 | 0.00 | 151.00 | -139.00 | -181.00 | 226.00 | 143.00 | -129.00 | 65.00 | -13.00 | 33.00 | -295.00 | -6.00 | -35.00 | 84.00 | -232.00 | -75.00 | -16.00 | 97.00 | -18.00 | 43.00 | 242.00 | -8.00 | -225.00 | 172.00 |
| Zobowiązania | 132.00 | 52.00 | -71.00 | -419.00 | -119.00 | -135.00 | 405.00 | -42.00 | 83.00 | 113.00 | 132.00 | -20.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | -288.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | -136.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | -33.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | -93.00 | -135.00 | 0.00 | 0.00 | -123.00 | 28.00 | -179.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | -20.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 | 54.00 | -12.00 | 0.00 | -54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | -51.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | -33.00 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 66.00 | 41.00 | 137.00 | 43.00 | 51.00 | 82.00 | 156.00 | 35.00 | 56.00 | 3,450.00 | 1,570.00 | 516.00 | 962.00 | 621.00 | 676.00 | 93.00 | 76.00 | 62.00 | 61.00 | 76.00 | 104.00 | 86.00 | 186.00 | 89.00 | 86.00 | 84.00 | 102.00 | 92.00 | 66.00 | 32.00 | 35.00 | 37.00 | 67.00 | 230.00 | 99.00 | 48.00 | 60.00 | 51.00 |
| Środki na koniec okresu | 51.00 | 66.00 | 41.00 | 137.00 | 43.00 | 51.00 | 82.00 | 156.00 | 35.00 | 56.00 | 3,450.00 | 1,570.00 | 516.00 | 962.00 | 621.00 | 676.00 | 93.00 | 76.00 | 62.00 | 61.00 | 76.00 | 104.00 | 86.00 | 186.00 | 89.00 | 86.00 | 84.00 | 102.00 | 92.00 | 66.00 | 32.00 | 35.00 | 37.00 | 67.00 | 230.00 | 99.00 | 48.00 | 349.00 |
| Wolne przepływy FCF | -267.00 | -317.00 | -96.00 | -9.00 | -411.00 | -589.00 | -431.00 | 46.00 | -370.00 | -370.00 | -339.00 | 392.00 | -53.00 | 235.00 | -215.00 | -127.00 | -90.00 | -229.00 | -113.00 | 84.00 | -301.00 | -8.00 | -35.00 | 311.00 | -111.00 | -169.00 | -85.00 | 232.00 | -386.00 | 10.00 | 94.00 | 321.00 | -176.00 | -213.00 | -57.00 | 342.00 | -6.00 | -6.00 |