DTE Energy Company 2021 Series
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
739.00 |
759.00 |
1,045.00 |
854.00 |
620.00 |
843.00 |
928.00 |
570.00 |
277.00 |
336.00 |
810.00 |
702.00 |
456.00 |
866.00 |
1,061.00 |
916.00 |
1,100.00 |
620.00 |
1,061.00 |
748.00 |
534.00 |
615.00 |
752.00 |
633.00 |
614.00 |
595.00 |
838.00 |
567.00 |
367.00 |
396.00 |
787.00 |
317.00 |
491.00 |
531.00 |
745.00 |
443.00 |
293.00 |
433.00 |
747.00 |
541.00 |
273.00 |
1,020.00 |
| Amortyzacja |
455.00 |
436.00 |
435.00 |
437.00 |
416.00 |
411.00 |
401.00 |
391.00 |
384.00 |
374.00 |
361.00 |
381.00 |
277.00 |
394.00 |
-383.00 |
-124.00 |
365.00 |
350.00 |
366.00 |
5.00 |
337.00 |
320.00 |
311.00 |
-16.00 |
287.00 |
282.00 |
296.00 |
51.00 |
273.00 |
261.00 |
261.00 |
22.00 |
245.00 |
257.00 |
244.00 |
34.00 |
208.00 |
235.00 |
222.00 |
-222.00 |
106.00 |
452.00 |
| Zysk netto |
478.00 |
322.00 |
312.00 |
418.00 |
332.00 |
200.00 |
444.00 |
264.00 |
386.00 |
37.00 |
393.00 |
300.00 |
58.00 |
178.00 |
397.00 |
275.00 |
476.00 |
277.00 |
340.00 |
267.00 |
319.00 |
182.00 |
401.00 |
191.00 |
334.00 |
234.00 |
361.00 |
287.00 |
270.00 |
177.00 |
400.00 |
131.00 |
338.00 |
152.00 |
247.00 |
80.00 |
265.00 |
109.00 |
273.00 |
299.00 |
-40.00 |
445.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-22.00 |
-146.00 |
282.00 |
-88.00 |
-141.00 |
193.00 |
39.00 |
-109.00 |
-506.00 |
-60.00 |
31.00 |
5.00 |
-185.00 |
229.00 |
232.00 |
350.00 |
203.00 |
-91.00 |
166.00 |
87.00 |
-283.00 |
12.00 |
258.00 |
-3.00 |
-61.00 |
-26.00 |
280.00 |
-61.00 |
-257.00 |
-152.00 |
80.00 |
-221.00 |
-238.00 |
2.00 |
276.00 |
89.00 |
-273.00 |
14.00 |
305.00 |
-265.00 |
-114.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1,170.00 |
-1,908.00 |
-1,619.00 |
-1,161.00 |
-987.00 |
-985.00 |
-985.00 |
-983.00 |
-885.00 |
-793.00 |
-783.00 |
-1,081.00 |
-839.00 |
-1,220.00 |
-697.00 |
-977.00 |
-908.00 |
-843.00 |
-1,342.00 |
-3,174.00 |
-1,044.00 |
-766.00 |
-748.00 |
-1,011.00 |
-956.00 |
-794.00 |
-586.00 |
-760.00 |
-554.00 |
-606.00 |
-642.00 |
-1,885.00 |
-565.00 |
-501.00 |
-437.00 |
-632.00 |
-536.00 |
-480.00 |
-556.00 |
-603.00 |
955.00 |
-968.00 |
| CAPEX |
2,092.00 |
-1,041.00 |
-1,051.00 |
-1,121.00 |
-937.00 |
-939.00 |
-937.00 |
-981.00 |
-866.00 |
-767.00 |
-764.00 |
-1,072.00 |
-826.00 |
-1,205.00 |
-669.00 |
-969.00 |
-865.00 |
-835.00 |
-1,188.00 |
-838.00 |
-763.00 |
-728.00 |
-668.00 |
-934.00 |
-622.00 |
-630.00 |
-527.00 |
-678.00 |
-536.00 |
-481.00 |
-555.00 |
-703.00 |
-481.00 |
-437.00 |
-424.00 |
-619.00 |
-506.00 |
-490.00 |
-405.00 |
-547.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
1.00 |
45.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
5.00 |
1.00 |
1.00 |
10.00 |
13.00 |
11.00 |
13.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
-128.00 |
-2,296.00 |
-174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-240.00 |
0.00 |
-46.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
1,367.00 |
887.00 |
872.00 |
292.00 |
392.00 |
46.00 |
151.00 |
405.00 |
577.00 |
383.00 |
94.00 |
358.00 |
-3,011.00 |
2,234.00 |
690.00 |
-385.00 |
149.00 |
168.00 |
864.00 |
2,443.00 |
524.00 |
152.00 |
-19.00 |
350.00 |
360.00 |
99.00 |
-155.00 |
196.00 |
189.00 |
192.00 |
-156.00 |
1,594.00 |
108.00 |
-33.00 |
-310.00 |
159.00 |
80.00 |
178.00 |
-140.00 |
50.00 |
-2,173.00 |
-50.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
822.00 |
1,088.00 |
485.00 |
587.00 |
246.00 |
354.00 |
-703.00 |
765.00 |
571.00 |
355.00 |
541.00 |
-2,369.00 |
2,480.00 |
1,003.00 |
768.00 |
657.00 |
593.00 |
792.00 |
1,073.00 |
-5.00 |
794.00 |
644.00 |
-1.00 |
910.00 |
0.00 |
0.00 |
388.00 |
136.00 |
-1.00 |
496.00 |
904.00 |
-10.00 |
-302.00 |
-11.00 |
-26.00 |
21.00 |
297.00 |
378.00 |
432.00 |
-1,910.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-203.00 |
-202.00 |
-202.00 |
-188.00 |
-188.00 |
-188.00 |
-188.00 |
-171.00 |
-172.00 |
-171.00 |
-171.00 |
-160.00 |
-211.00 |
-210.00 |
-210.00 |
-186.00 |
-184.00 |
-195.00 |
-195.00 |
-174.00 |
-173.00 |
-173.00 |
-172.00 |
-161.00 |
-150.00 |
-151.00 |
-158.00 |
-148.00 |
-148.00 |
-148.00 |
-148.00 |
-138.00 |
-131.00 |
-131.00 |
-131.00 |
-131.00 |
-124.00 |
-124.00 |
-122.00 |
-122.00 |
-169.00 |
-217.00 |
| Należności |
137.00 |
-135.00 |
172.00 |
-216.00 |
-71.00 |
199.00 |
486.00 |
-202.00 |
178.00 |
-346.00 |
18.00 |
-138.00 |
-93.00 |
-22.00 |
107.00 |
-216.00 |
187.00 |
0.00 |
151.00 |
-139.00 |
-181.00 |
226.00 |
143.00 |
-129.00 |
65.00 |
-13.00 |
33.00 |
-295.00 |
-6.00 |
-35.00 |
84.00 |
-232.00 |
-75.00 |
-16.00 |
97.00 |
-18.00 |
43.00 |
242.00 |
-8.00 |
-225.00 |
-141.00 |
-61.00 |
| Zobowiązania |
2.00 |
88.00 |
-179.00 |
132.00 |
52.00 |
-71.00 |
-419.00 |
-119.00 |
-135.00 |
405.00 |
-42.00 |
83.00 |
113.00 |
132.00 |
-20.00 |
714.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
-288.00 |
408.00 |
0.00 |
0.00 |
-136.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
-33.00 |
261.00 |
0.00 |
0.00 |
-93.00 |
-135.00 |
0.00 |
0.00 |
-123.00 |
28.00 |
114.00 |
-2.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,023.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
-20.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
-55.00 |
54.00 |
-12.00 |
0.00 |
-54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
-33.00 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
87.00 |
349.00 |
51.00 |
66.00 |
41.00 |
137.00 |
43.00 |
51.00 |
82.00 |
156.00 |
35.00 |
56.00 |
3,450.00 |
1,570.00 |
516.00 |
962.00 |
621.00 |
676.00 |
93.00 |
76.00 |
62.00 |
61.00 |
76.00 |
104.00 |
86.00 |
186.00 |
89.00 |
86.00 |
84.00 |
102.00 |
92.00 |
66.00 |
32.00 |
35.00 |
37.00 |
67.00 |
230.00 |
99.00 |
48.00 |
60.00 |
1,023.00 |
88.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,023.00 |
87.00 |
349.00 |
51.00 |
66.00 |
41.00 |
137.00 |
43.00 |
51.00 |
82.00 |
156.00 |
35.00 |
56.00 |
3,450.00 |
1,570.00 |
516.00 |
962.00 |
621.00 |
676.00 |
93.00 |
76.00 |
62.00 |
61.00 |
76.00 |
104.00 |
86.00 |
186.00 |
89.00 |
86.00 |
84.00 |
102.00 |
92.00 |
66.00 |
32.00 |
35.00 |
37.00 |
67.00 |
230.00 |
99.00 |
48.00 |
59.00 |
90.00 |
| Wolne przepływy FCF |
2,831.00 |
-282.00 |
-6.00 |
-267.00 |
-317.00 |
-96.00 |
-9.00 |
-411.00 |
-589.00 |
-431.00 |
46.00 |
-370.00 |
-370.00 |
-339.00 |
392.00 |
-53.00 |
235.00 |
-215.00 |
-127.00 |
-90.00 |
-229.00 |
-113.00 |
84.00 |
-301.00 |
-8.00 |
-35.00 |
311.00 |
-111.00 |
-169.00 |
-85.00 |
232.00 |
-386.00 |
10.00 |
94.00 |
321.00 |
-176.00 |
-213.00 |
-57.00 |
342.00 |
-6.00 |
273.00 |
1,020.00 |