Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 131.67 | 75.66 | 36.88 | 133.90 | 120.43 | 61.96 | 29.40 | 143.10 | 88.31 | 60.84 | 18.30 | 83.47 | 85.87 | 73.72 | 23.84 | 37.01 | 64.64 | 11.13 | -252.40 | 34.17 | 62.21 | 8.77 | 17.60 | 58.56 | 50.08 | 0.00 | nan |
| Amortyzacja | 14.09 | 13.75 | 13.50 | 13.60 | 14.03 | 13.76 | 13.45 | 13.37 | 14.41 | 14.36 | 14.12 | 13.99 | 15.33 | 15.81 | 15.22 | 14.61 | 16.25 | 16.29 | 16.67 | 17.11 | 19.83 | 20.00 | 20.00 | 20.29 | 10.14 | 0.00 | 6.46 |
| Zysk netto | 37.94 | 42.69 | 35.81 | 38.19 | 80.29 | 15.03 | 10.53 | 2.11 | 0.93 | 14.59 | 23.64 | 13.29 | 26.95 | 18.42 | 17.48 | 12.87 | 46.70 | 1.76 | -417.33 | -49.16 | -30.60 | -22.10 | -39.94 | -23.56 | -13.46 | 44.72 | 47.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 30.17 | -25.19 | -57.72 | 61.08 | 41.80 | -8.94 | -36.96 | 96.17 | 59.20 | 2.87 | -46.84 | 37.73 | 29.83 | 25.80 | -21.04 | -3.43 | 0.67 | -23.94 | 30.04 | 33.15 | 61.50 | 10.98 | 19.32 | 52.98 | 7.42 | 0.00 | 146.68 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -139.43 | -8.21 | -35.14 | -10.27 | -5.92 | -4.39 | -4.33 | -6.91 | -5.93 | -4.35 | -14.12 | -6.50 | -4.76 | -2.53 | -2.04 | -4.55 | -4.74 | -5.55 | -5.84 | -4.48 | -3.59 | -1.61 | -1.91 | -2.13 | -1.26 | 0.00 | -8.45 |
| CAPEX | -10.41 | -8.30 | -2.75 | -10.27 | -5.92 | -4.39 | -4.33 | -6.91 | -5.93 | -4.16 | -4.66 | -2.95 | -4.96 | -2.53 | -2.04 | -4.55 | -4.74 | -5.55 | -5.84 | -4.48 | -3.59 | -1.61 | -1.91 | -2.13 | -0.49 | 0.00 | -7.48 |
| Akwizycja | -24.81 | 0.09 | -32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -9.46 | -3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 6.99 | 17.47 | 3.43 | 22.77 | 17.84 | -203.12 | -26.95 | -20.11 | -28.18 | -17.39 | -19.56 | -15.54 | -53.81 | -22.39 | -25.18 | 3.58 | -30.87 | -30.00 | 414.02 | -23.75 | -58.02 | -25.86 | 2.89 | -80.50 | -29.92 | 0.00 | -43.85 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -221.12 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | -60.00 | -30.00 | -30.00 | 0.00 | -30.00 | -30.00 | -436.19 | -19.00 | -58.02 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -245.33 | -94.25 | -26.54 | 204.23 | -135.22 | -113.20 | 2.11 | 151.40 | -86.49 | -114.68 | -17.77 | 110.08 | -44.30 | -87.05 | -14.91 | 64.27 | 5.00 | -78.60 | -4.54 | 34.12 | 37.27 | -70.64 | 3.42 | 47.94 | 13.49 | 0.00 | 343.73 |
| Zobowiązania | 61.92 | 9.22 | 6.39 | -39.64 | 88.50 | 33.79 | 15.39 | -29.82 | 24.96 | 10.99 | 18.26 | -27.38 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | -23.21 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | -8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.11 |
| Emisja akcji | 6.99 | 17.47 | 3.43 | 22.77 | 17.84 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 |
| Wykup akcji | -9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.05 | 0.00 | -0.00 | -0.54 | -0.11 | -0.17 | 0.00 | -45.03 |
| Środki na początek okresu | 782.65 | 701.52 | 700.70 | 555.35 | 422.45 | 563.43 | 571.35 | 462.97 | 408.72 | 370.32 | 387.22 | 324.96 | 299.50 | 248.44 | 250.38 | 213.17 | 188.56 | 211.70 | 57.45 | 51.31 | 50.86 | 69.73 | 51.61 | 77.58 | 57.79 | 0.00 | 1,017.04 |
| Środki na koniec okresu | 778.98 | 782.65 | 701.52 | 700.70 | 555.35 | 422.45 | 563.43 | 571.35 | 462.97 | 408.72 | 370.32 | 387.22 | 324.96 | 299.50 | 248.44 | 250.38 | 213.17 | 188.56 | 211.70 | 57.45 | 51.31 | 50.86 | 69.73 | 51.61 | 77.58 | 0.00 | 1,247.38 |
| Wolne przepływy FCF | 121.26 | 67.36 | 34.13 | 123.64 | 114.51 | 57.57 | 25.07 | 136.19 | 82.38 | 56.69 | 13.64 | 80.52 | 80.91 | 71.18 | 21.81 | 32.46 | 59.90 | 5.58 | -258.23 | 29.68 | 58.61 | 7.16 | 15.69 | 56.43 | 49.59 | 0.00 | 262.21 |