Dynatrace, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q3 Q4
Rok 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 23.65 230.74 131.67 75.66 36.88 133.90 120.43 61.96 29.40 143.10 88.31 60.84 18.30 83.47 85.87 73.72 23.84 37.01 64.64 11.13 -252.40 34.17 62.21 8.77 17.60 58.56 50.08 0.00 42.24 163.02
Amortyzacja -5.34 13.98 14.09 13.75 13.50 13.60 14.03 13.76 13.45 13.37 14.41 14.36 14.12 13.99 15.33 15.81 15.22 14.61 16.25 16.29 16.67 17.11 19.83 20.00 20.00 20.29 10.14 0.00 5.22 0.00
Zysk netto 44.01 38.62 37.94 42.69 35.81 38.19 80.29 15.03 10.53 2.11 0.93 14.59 23.64 13.29 26.95 18.42 17.48 12.87 46.70 1.76 -417.33 -49.16 -30.60 -22.10 -39.94 -23.56 -13.46 44.72 361.75 39.30
Zmiana w kapitale pracującym -91.20 141.53 30.17 -25.19 -57.72 61.08 41.80 -8.94 -36.96 96.17 59.20 2.87 -46.84 37.73 29.83 25.80 -21.04 -3.43 0.67 -23.94 30.04 33.15 61.50 10.98 19.32 52.98 7.42 0.00 -50.34 63.11
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -11.03 -35.59 -139.43 -8.21 -35.14 -10.27 -5.92 -4.39 -4.33 -6.91 -5.93 -4.35 -14.12 -6.50 -4.76 -2.53 -2.04 -4.55 -4.74 -5.55 -5.84 -4.48 -3.59 -1.61 -1.91 -2.13 -1.26 0.00 -4.86 -17.83
CAPEX -3.51 -3.36 -10.41 -8.30 -2.75 -10.27 -5.92 -4.39 -4.33 -6.91 -5.93 -4.16 -4.66 -2.95 -4.96 -2.53 -2.04 -4.55 -4.74 -5.55 -5.84 -4.48 -3.59 -1.61 -1.91 -2.13 -0.49 0.00 -4.67 -14.57
Akwizycja 0.00 -0.10 -24.81 0.09 -32.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.19 -9.46 -3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -41.76 -42.81 6.99 17.47 3.43 22.77 17.84 -203.12 -26.95 -20.11 -28.18 -17.39 -19.56 -15.54 -53.81 -22.39 -25.18 3.58 -30.87 -30.00 414.02 -23.75 -58.02 -25.86 2.89 -80.50 -29.92 0.00 -27.46 -39.83
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -221.12 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -60.00 -30.00 -30.00 0.00 -30.00 -30.00 -436.19 -19.00 -58.02 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności -55.36 355.44 -245.33 -94.25 -26.54 204.23 -135.22 -113.20 2.11 151.40 -86.49 -114.68 -17.77 110.08 -44.30 -87.05 -14.91 64.27 5.00 -78.60 -4.54 34.12 37.27 -70.64 3.42 47.94 13.49 0.00 -95.83 -242.93
Zobowiązania 47.79 -78.27 61.92 9.22 6.39 -39.64 88.50 33.79 15.39 -29.82 24.96 10.99 18.26 -27.38 11.70 0.00 0.00 -23.21 60.78 0.00 0.00 -8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.87 59.14
Emisja akcji 0.00 0.00 6.99 17.47 3.43 22.77 17.84 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.09
Wykup akcji -41.55 -48.56 -9.89 9.89 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.09 -0.05 0.00 -0.00 -0.54 -0.11 -0.17 0.00 -39.99 -42.52
Środki na początek okresu 930.32 778.98 782.65 701.52 700.70 555.35 422.45 563.43 571.35 462.97 408.72 370.32 387.22 324.96 299.50 248.44 250.38 213.17 188.56 211.70 57.45 51.31 50.86 69.73 51.61 77.58 57.79 0.00 907.18 907.48
Środki na koniec okresu 907.18 930.32 778.98 782.65 701.52 700.70 555.35 422.45 563.43 571.35 462.97 408.72 370.32 387.22 324.96 299.50 248.44 250.38 213.17 188.56 211.70 57.45 51.31 50.86 69.73 51.61 77.58 0.00 907.48 1,017.04
Wolne przepływy FCF 20.14 227.38 121.26 67.36 34.13 123.64 114.51 57.57 25.07 136.19 82.38 56.69 13.64 80.52 80.91 71.18 21.81 32.46 59.90 5.58 -258.23 29.68 58.61 7.16 15.69 56.43 49.59 0.00 37.57 148.46