Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -0.19 | -0.74 | 5.25 | 0.41 | -2.53 | 0.24 | 2.62 | -1.33 | -0.15 | 4.71 | -0.15 | -5.29 | 0.64 | 5.25 | 0.64 | -2.69 | 2.23 | 6.09 | 2.23 | 2.84 | 0.14 | -0.03 | 0.14 | 0.60 | 0.91 | 1.86 | 0.91 | 1.79 | 0.85 | 5.22 | 0.85 | -1.83 | -0.30 | 3.61 | -0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.25 | -2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Amortyzacja | 1.23 | 1.37 | 1.47 | 1.30 | 7.69 | 2.15 | 2.57 | 2.27 | 0.58 | 1.15 | 0.58 | 1.18 | 0.55 | 1.09 | 0.55 | 1.10 | 0.64 | 1.15 | 0.64 | 1.39 | 0.71 | 1.37 | 0.71 | 1.41 | 0.82 | 1.27 | 0.82 | 1.58 | 0.81 | 1.66 | 0.81 | 1.49 | 0.51 | 1.41 | 0.51 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 12.67 | 12.67 | 0.16 | 0.16 |
| Zysk netto | -2.23 | -0.67 | -2.43 | -2.07 | -9.75 | -4.22 | -9.45 | -3.26 | 1.14 | 2.29 | 1.14 | 2.27 | -0.72 | -0.25 | -0.72 | -2.61 | -0.34 | 1.14 | -0.34 | -2.48 | -0.60 | 0.58 | -0.60 | -3.00 | -0.63 | 1.27 | -0.63 | -3.80 | 0.77 | 3.67 | 0.77 | -0.61 | 0.20 | 0.41 | 0.20 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.76 | 1.76 | -4.41 | -4.41 | 1.64 | 1.64 | 0.64 | 0.64 | -0.51 | -0.51 | -25.76 | -25.76 | -2.98 | -2.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.37 | -4.92 | 5.14 | 0.99 | -1.18 | 2.05 | 3.30 | -0.34 | -0.97 | 0.91 | -0.97 | -5.34 | 0.59 | 3.97 | 0.59 | -0.71 | 1.98 | 3.22 | 1.98 | 6.87 | -0.24 | -0.69 | -0.24 | -1.23 | 0.29 | -0.51 | 0.29 | 0.12 | -1.03 | 4.94 | -1.03 | -2.54 | -1.62 | -0.31 | -1.62 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | 0.54 | 0.54 | 3.71 | 3.71 | -2.94 | -2.94 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | 3.44 | 3.44 | -0.00 | -0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.57 | -0.94 | -0.82 | -0.17 | 4.22 | 0.13 | -0.33 | -1.02 | -0.88 | -1.90 | -0.88 | -0.86 | -0.68 | -1.87 | -0.68 | -0.85 | -0.85 | -1.62 | -0.85 | -0.82 | -0.60 | -1.30 | -0.60 | -1.10 | -0.41 | -0.88 | -0.41 | -0.75 | -0.44 | -0.87 | -0.44 | -0.88 | -0.62 | -1.12 | -0.62 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.44 | -0.44 | -0.89 | -0.89 | -1.34 | -1.34 | -2.01 | -2.01 | -1.10 | -1.10 | -1.65 | -1.65 | -0.00 | -0.00 |
| CAPEX | -0.53 | -0.75 | -1.00 | -0.18 | -0.29 | -0.05 | -0.63 | -1.33 | -0.91 | -0.72 | -0.91 | -0.74 | -0.67 | -0.80 | -0.67 | -0.26 | -0.88 | -1.43 | -0.88 | -0.83 | -0.51 | -1.33 | -0.51 | -0.55 | -0.38 | -0.67 | -0.38 | -0.61 | -0.38 | -0.74 | -0.38 | -0.70 | -0.53 | -1.01 | -0.53 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.68 | -0.68 | -0.91 | -0.91 | -1.11 | -1.11 | -1.48 | -1.48 | -0.87 | -0.87 | -1.40 | -1.40 | -0.00 | -0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 2.71 | -3.09 | -1.83 | -3.88 | 1.62 | -2.55 | 1.38 | 1.92 | -0.76 | -0.42 | -0.76 | 4.84 | -1.68 | -3.79 | -1.68 | -0.73 | -1.38 | 1.61 | -1.38 | -3.70 | -0.69 | 3.29 | -0.69 | -0.95 | -2.91 | -1.95 | -2.91 | -0.23 | -0.62 | 0.47 | -0.62 | 0.68 | -0.11 | -2.15 | -0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | -11.81 | -11.81 | -0.10 | -0.10 | -0.78 | -0.78 | -10.72 | -10.72 | 4.56 | 4.56 | -0.01 | -0.01 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.45 | -0.00 | -0.45 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.60 | -0.22 | 3.94 | 1.81 | -0.75 | 0.24 | -0.01 | -0.84 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | -1.39 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | -3.21 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -1.40 | 0.00 | -1.60 | 0.76 | -2.99 | 0.40 | -1.70 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.69 | 9.27 | 6.68 | 10.40 | 7.16 | 9.49 | 5.86 | 6.28 | 1.20 | 3.87 | 1.20 | 4.80 | 2.46 | 5.52 | 2.46 | 9.85 | 1.32 | 3.48 | 1.32 | 5.29 | 1.11 | 3.20 | 1.11 | 1.18 | 1.18 | 5.81 | 1.18 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | 7.29 | 7.29 | 5.87 | 5.87 | 8.74 | 8.74 | 4.87 | 4.87 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 6.55 | 4.69 | 9.27 | 6.68 | 10.40 | 7.16 | 9.49 | 5.86 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 3.87 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 5.52 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 3.48 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 3.20 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 5.81 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 7.29 | 7.29 | 5.87 | 5.87 | 8.74 | 8.74 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -0.72 | -1.49 | 4.25 | 0.23 | -2.82 | 0.19 | 1.99 | -2.65 | -1.06 | 3.99 | -1.06 | -6.04 | -0.03 | 4.45 | -0.03 | -2.95 | 1.35 | 4.67 | 1.35 | 2.01 | -0.36 | -1.36 | -0.36 | 0.05 | 0.53 | 1.19 | 0.53 | 1.18 | 0.47 | 4.48 | 0.47 | -2.52 | -0.84 | 2.60 | -0.84 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 1.17 | 1.17 | -0.91 | -0.91 | -1.11 | -1.11 | -3.73 | -3.73 | -0.87 | -0.87 | -1.40 | -1.40 | -0.01 | -0.01 |