Krispy Kreme, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 3.26 33.23 -17.70 1.51 -2.22 35.89 10.37 69.09 16.81 25.53 28.39 42.44 41.94 16.20 40.64 -2.08 16.82 14.03 -0.09 19.50 23.53 19.97 18.29 17.14 17.16 18.03 14.03 13.66 15.90 13.54 13.07 14.39 21.33 14.98 12.63 10.36 10.95 10.22 27.05 -20.83
Amortyzacja 31.38 34.60 33.59 36.75 32.01 29.20 27.94 26.48 28.13 27.81 27.84 27.35 25.66 25.19 23.40 22.78 20.43 18.10 19.09 4.06 4.08 4.06 4.07 3.99 3.35 3.28 3.03 3.17 2.83 2.79 2.66 2.82 2.65 2.36 2.40 2.48 2.00 2.21 34.03 33.90
Zysk netto 37.57 -5.49 -8.53 2.61 -40.26 0.08 1.64 -0.98 -13.06 -2.41 6.46 4.28 -3.75 -15.00 -0.38 -24.82 -13.48 -11.69 -10.95 9.42 8.25 7.57 5.92 10.67 6.55 8.11 5.75 9.66 14.76 6.78 4.72 8.00 4.78 5.04 4.93 6.03 143.54 4.72 -22.16 -33.41
Zmiana w kapitale pracującym 11.14 3.26 -50.38 -29.36 -22.71 10.58 -35.19 22.70 -4.35 -1.49 -6.75 21.10 10.47 -13.60 15.14 -10.05 4.89 5.78 -11.10 -0.95 8.31 -1.08 -1.52 -1.74 -1.15 0.19 -3.59 -3.05 1.90 -1.19 -1.88 0.69 2.60 -0.34 -1.18 0.90 1.38 -0.39 1.18 -15.89
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 109.91 -36.12 -29.05 -33.94 -34.26 -27.66 -16.45 -33.77 -39.42 -21.84 -26.44 -36.69 -30.45 -22.61 -63.65 -42.81 -84.62 -18.31 -22.40 -8.15 -9.70 -10.12 -5.52 -3.82 -9.89 -4.16 -13.09 -6.50 -6.74 -4.80 -5.96 -4.66 -4.46 -4.77 -3.90 -1.31 -3.60 -3.53 -25.46 -25.81
CAPEX -26.14 -31.67 -29.06 -32.82 -34.31 -27.74 -26.55 -36.72 -23.54 -22.00 -29.46 -48.45 -30.64 -22.55 -30.30 -28.39 -25.30 -21.36 -22.77 -8.05 -8.54 -10.24 -5.61 -4.55 -10.19 -8.19 -6.19 -6.87 -5.33 -5.73 -6.90 -5.46 -4.74 -4.25 -3.92 -1.32 -3.66 -4.08 -33.91 -25.90
Akwizycja 91.03 0.00 0.00 0.31 0.20 0.00 10.03 0.01 -17.34 1.22 0.06 -12.44 -33.89 -0.32 -33.57 -15.23 -59.87 0.00 0.21 -0.18 -1.56 0.00 0.00 -0.31 0.00 0.00 -7.15 0.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -117.59 -3.33 43.58 44.04 35.43 -9.70 1.81 -31.08 28.40 -7.53 -6.63 -11.26 -3.19 -6.26 36.81 16.86 -92.67 -66.43 281.68 -33.43 -0.32 -16.68 -27.31 -5.65 -0.76 -5.08 -8.81 -19.35 -20.15 -2.32 -21.52 -1.34 -0.45 -1.31 -19.25 -1.85 -0.61 -1.43 3.40 36.80
Spłata długu -113.89 11.05 47.16 11.86 6.83 33.06 39.55 -3.50 48.50 3.52 -0.70 -6.14 -444.56 -26.72 25.37 6.42 -109.47 -84.57 250.17 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.09 -22.85 -1.61 -0.69 -0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 19.16 66.88
Dywidenda -5.94 -5.91 -5.90 -5.90 -5.89 -5.89 -5.88 -5.86 -5.86 -5.86 -5.86 -5.85 -7.97 -34.36 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.95 -5.96
Należności 0.00 0.00 0.00 13.89 0.00 0.00 0.00 -9.48 0.00 0.00 0.00 -23.59 0.00 0.00 0.00 -11.94 0.00 0.00 0.00 -1.47 3.56 -2.63 2.99 -4.72 0.19 0.04 -1.93 -2.27 3.08 -2.06 0.03 -0.49 1.70 -1.82 0.02 -0.15 -3.21 -1.99 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 -74.47 0.00 0.00 0.00 32.02 0.00 0.00 0.00 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.69 0.23 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -0.09 -3.47 -0.80 -0.27 -1.46 -0.15 0.00 -1.59 -0.06 -0.90 -1.47 -0.60 -35.80 -102.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.68 -0.23 -18.01 -27.23 -6.09 -1.01 -8.25 -9.14 -25.48 -20.40 -2.65 0.00 0.00 0.00 -0.76 -18.70 -1.30 -0.05 -0.83 -1.12 -0.12
Środki na początek okresu 29.11 33.61 38.61 26.14 26.97 30.08 35.73 28.50 26.21 32.29 39.19 45.09 37.46 50.78 37.48 64.22 224.18 293.90 35.45 50.78 37.27 44.10 58.64 50.97 44.47 35.68 43.55 55.75 66.75 60.32 74.72 66.33 49.90 41.00 51.52 44.32 37.58 32.32 25.88 29.32
Środki na koniec okresu 25.88 29.11 33.61 38.61 26.14 26.97 30.08 35.73 28.50 26.21 32.29 39.19 45.09 37.46 50.78 37.48 64.22 224.18 293.90 28.70 50.78 37.27 44.10 58.64 50.97 44.47 35.68 43.55 55.75 66.75 60.32 74.72 66.33 49.90 41.00 51.52 44.32 37.58 29.32 19.17
Wolne przepływy FCF -22.88 1.56 -46.77 -31.31 -36.54 8.15 -16.19 32.37 -6.74 3.53 -1.07 -6.02 11.30 -6.34 10.34 -30.47 -8.49 -7.33 -22.86 11.44 14.99 9.73 12.68 12.60 6.96 9.84 7.83 6.79 10.57 7.82 6.17 8.93 16.59 10.74 8.71 9.05 7.29 6.14 -6.87 -46.73