Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 16.04 | 8.13 | -1.11 | 7.97 | 6.00 | 10.06 | 1.34 | -16.16 | 30.28 | 9.27 | 14.64 | -8.52 | 8.74 | 10.04 | 3.55 | -2.88 | 6.89 | 4.37 | 8.54 | -1.76 | 6.08 | 4.00 | 4.39 | -0.39 | 1.55 | 2.48 | 2.19 | 0.30 | 2.66 | 1.92 | 0.98 | 0.48 | 0.80 | 0.59 | 0.64 | -0.05 | 5.07 |
| Amortyzacja | 4.28 | 4.34 | 4.54 | 2.40 | 1.93 | 1.87 | 1.88 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.66 | 1.72 | 1.76 | 1.86 | 1.92 | 0.91 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.20 | 0.74 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 4.25 |
| Zysk netto | -2.63 | 1.74 | 0.81 | 1.55 | 3.44 | 4.86 | 7.18 | 7.80 | 2.88 | 2.88 | 2.57 | 1.81 | 1.36 | 2.12 | 2.08 | 1.55 | 1.57 | 0.80 | 1.26 | 1.69 | 1.76 | 1.61 | 1.32 | -2.85 | 1.04 | 0.94 | 0.98 | 0.32 | 2.39 | 0.78 | 0.34 | -0.12 | 8.24 | 0.44 | -0.08 | 0.13 | 2.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 10.77 | 0.75 | -7.89 | 3.21 | -0.55 | 2.50 | -8.70 | -26.59 | 25.82 | 3.04 | 8.57 | -13.69 | 4.88 | 5.11 | -1.36 | -7.12 | 2.48 | 1.92 | 5.61 | -4.82 | 2.72 | 0.89 | 1.65 | -2.41 | -0.93 | 0.54 | -0.09 | -0.85 | 0.70 | 0.22 | 0.46 | 0.36 | 0.00 | -0.21 | 0.06 | -0.57 | -2.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.09 | -0.12 | -0.83 | -180.34 | -0.63 | -0.15 | -0.09 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.06 | -0.05 | -32.68 | -0.01 | 0.02 | -0.16 | -0.94 | -66.55 | -0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.02 | -0.21 | -0.38 | -0.28 | -0.11 | -0.63 | -0.29 | -0.01 | -32.69 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.07 | -0.00 | -0.09 | nan |
| CAPEX | -0.04 | -0.12 | -0.08 | -0.38 | -0.63 | -0.15 | -0.09 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.17 | -0.01 | 0.02 | -0.16 | -0.38 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.02 | -0.21 | -0.38 | -0.28 | -0.11 | -0.63 | -0.04 | -0.04 | -0.43 | -0.01 | -0.02 | 0.36 | -0.07 | -0.00 | -0.09 | -0.17 |
| Akwizycja | 0.14 | 0.00 | -0.75 | -179.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -66.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.03 | -32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -16.45 | -7.62 | -6.50 | 180.73 | -6.21 | -9.20 | -5.11 | -3.67 | -6.92 | -8.95 | -14.65 | 7.58 | 24.63 | -10.50 | -2.81 | 1.62 | -10.17 | 62.72 | -7.39 | -0.27 | -6.24 | -1.01 | -3.83 | -0.92 | -0.94 | -0.86 | -0.94 | -0.96 | -2.04 | 26.66 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.17 | -0.00 | nan |
| Spłata długu | -16.45 | -8.40 | -6.79 | 181.38 | -6.50 | -9.00 | -5.38 | -3.88 | -7.05 | -8.95 | -14.65 | 7.40 | 25.50 | -10.50 | 0.00 | 1.80 | -10.06 | 66.06 | -7.39 | -0.31 | -6.24 | -0.94 | -3.86 | -0.94 | -0.96 | -0.96 | -0.95 | -0.96 | -4.59 | 27.98 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 8.76 | -0.86 | -1.84 | 0.78 | 9.84 | 11.81 | -15.31 | -13.40 | 2.96 | 5.27 | 3.21 | -12.34 | 1.00 | 5.31 | -6.95 | -4.77 | 1.54 | -1.81 | 4.73 | -3.84 | 2.14 | -0.08 | 0.50 | -0.93 | -3.29 | 0.25 | -1.58 | -0.66 | 0.64 | -3.92 | 0.02 | -0.09 | -0.21 | 0.15 | -0.26 | 0.10 | 3.54 |
| Zobowiązania | 4.15 | 0.54 | -5.83 | 1.07 | -8.23 | -9.22 | 13.94 | -2.33 | 2.23 | -0.33 | 3.43 | -1.19 | 3.57 | 1.34 | 4.38 | -2.10 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | -7.40 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.64 | 0.08 | 0.26 | 0.20 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.17 | -0.00 | -0.67 |
| Środki na początek okresu | 0.53 | 0.14 | 1.36 | 0.23 | 1.06 | 0.36 | 4.22 | 24.05 | 0.74 | 0.42 | 0.37 | 1.36 | 0.66 | 1.12 | 0.36 | 1.79 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 6.36 | 6.59 | 3.59 | 3.24 | 4.93 | 4.60 | 3.09 | 2.47 | 3.43 | 2.82 | 6.93 | 6.00 | 5.56 | 4.74 | 4.22 | 3.76 | 3.91 | 0.21 |
| Środki na koniec okresu | 0.21 | 0.53 | 0.14 | 1.36 | 0.23 | 1.06 | 0.36 | 4.22 | 24.05 | 0.74 | 0.42 | 0.37 | 1.36 | 0.66 | 1.12 | 0.36 | 1.79 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 6.36 | 6.59 | 3.59 | 3.24 | 4.93 | 4.60 | 3.09 | 2.47 | 3.43 | 2.82 | 6.93 | 6.00 | 5.56 | 4.74 | 4.22 | 3.76 | 0.13 |
| Wolne przepływy FCF | 15.99 | 8.02 | -1.19 | 7.59 | 5.37 | 9.90 | 1.25 | -16.16 | 30.23 | 9.27 | 14.64 | -8.57 | 8.92 | 10.03 | 3.57 | -3.05 | 6.51 | 4.35 | 8.53 | -1.76 | 6.00 | 4.01 | 4.18 | -0.77 | 1.27 | 2.37 | 1.56 | 0.26 | 2.62 | 1.50 | 0.96 | 0.46 | 1.16 | 0.52 | 0.64 | -0.15 | 4.90 |