Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -18.47 | -3.44 | -4.40 | -27.91 | -13.56 | -2.91 |
| Amortyzacja | 5.15 | 6.02 | 3.11 | 5.25 | 4.87 | 5.41 |
| Zysk netto | -29.85 | -12.53 | -20.96 | -22.54 | -22.70 | -18.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.86 | 3.81 | 9.48 | -13.44 | -5.59 | -5.76 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.41 | 1.29 | -2.27 | 12.64 | -100.23 | 22.29 |
| CAPEX | -6.10 | -1.83 | -2.24 | -1.96 | -1.79 | -0.62 |
| Akwizycja | -2.31 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 60.96 | 1.56 | 120.05 | 2.04 | -3.63 | -30.71 |
| Spłata długu | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.12 | -0.65 | 0.05 | -0.50 | -0.14 | -0.23 |
| Zobowiązania | 2.79 | 2.22 | 5.05 | -5.21 | -0.08 | -1.72 |
| Emisja akcji | 76.21 | 2.01 | 122.99 | 2.04 | 0.35 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.37 | -27.74 |
| Środki na początek okresu | 24.61 | 58.80 | 58.20 | 171.56 | 154.71 | 40.98 |
| Środki na koniec okresu | 58.80 | 58.20 | 171.56 | 158.04 | 37.40 | 29.62 |
| Wolne przepływy FCF | -24.57 | -5.27 | -6.64 | -29.88 | -15.35 | -3.53 |