Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2.70 | 2.70 | 1.73 | 1.73 | 5.60 | 2.80 | 4.59 | 2.29 | 2.81 | 1.40 | 1.61 | 0.81 | 4.11 | 2.06 | 1.47 | 0.73 | 0.64 | 0.32 | 0.39 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 |
| Amortyzacja | 1.23 | 1.23 | 1.29 | 1.21 | 2.74 | 1.30 | 2.42 | 1.21 | 1.88 | 0.94 | 1.68 | 0.84 | 1.60 | 0.80 | 0.61 | 0.30 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| Zysk netto | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.30 | 0.15 | -0.47 | -0.24 | 1.21 | 0.61 | 1.10 | 0.55 | 2.09 | 1.05 | 0.40 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.22 | 0.22 | -0.55 | -0.55 | 1.32 | 0.83 | 0.48 | -0.20 | -0.31 | -0.29 | -1.12 | -0.21 | 0.39 | 0.10 | 0.39 | 0.44 | 0.21 | -0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.41 | 0.11 | -0.10 | -0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -4.03 | -2.02 | -2.50 | -2.50 | -4.55 | -2.28 | -8.07 | -4.03 | -0.75 | -0.38 | -4.24 | -2.12 | -3.17 | -1.59 | -0.88 | -0.44 | -0.46 | -0.23 | -0.72 | -0.36 | -0.68 | -0.34 | -0.11 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.12 | -0.62 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86 |
| CAPEX | -0.66 | -0.66 | -0.55 | -0.55 | -4.51 | -0.52 | -1.77 | -0.65 | -0.76 | -0.18 | -1.25 | -0.04 | -2.22 | -0.16 | -0.29 | -0.07 | -0.46 | -0.10 | -0.68 | -0.02 | -0.67 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.97 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 1.61 | 0.80 | 0.55 | 0.55 | -1.05 | -0.53 | 2.59 | 1.29 | -1.52 | -0.76 | 1.73 | 0.86 | 0.08 | 0.04 | 0.19 | 0.10 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.28 | -0.28 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.98 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.25 | -0.25 | -0.36 | -0.36 | 0.84 | 0.42 | -1.33 | -0.67 | -0.38 | -0.19 | 0.16 | 0.08 | -0.13 | -0.06 | 0.91 | 0.45 | -0.43 | -0.21 | -0.02 | -0.01 | 0.17 | 0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| Zobowiązania | 0.39 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Emisja akcji | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -0.60 | -0.30 | -0.00 | -0.00 | -0.20 | -0.10 | -0.26 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.19 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 9.79 | 9.79 | 9.26 | 0.00 | 9.87 | 9.87 | 8.85 | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 2.54 | 0.00 | 2.91 | 2.91 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 |
| Środki na koniec okresu | 13.18 | 1.49 | 10.19 | -0.22 | 10.64 | -0.00 | 10.64 | 0.00 | 9.79 | 0.27 | 9.26 | 9.42 | 9.87 | 0.51 | 8.85 | 3.06 | 2.66 | 0.06 | 2.54 | 2.72 | 2.91 | 0.10 | -0.02 | 2.72 | 2.73 | 0.06 | -0.23 | 2.85 | 3.08 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 |
| Wolne przepływy FCF | 2.04 | 2.04 | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 2.28 | 2.82 | 1.65 | 2.04 | 1.23 | 0.36 | 0.76 | 1.90 | 1.89 | 1.18 | 0.67 | 0.18 | 0.22 | -0.29 | 0.18 | -0.07 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |