Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 74.53 | 76.66 | 99.85 | 96.11 | 50.79 | 28.71 | 148.45 |
| Amortyzacja | 30.10 | 33.42 | 31.57 | 17.92 | 3.80 | 3.46 | 5.19 |
| Zysk netto | 25.05 | 36.33 | 53.62 | 78.22 | -233.98 | 101.66 | 124.02 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 11.31 | -5.46 | 4.88 | -3.95 | 94.73 | -109.63 | 5.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.18 | -0.20 | -2.17 | -1.81 | -67.83 | -31.20 | -15.61 |
| CAPEX | -3.18 | -0.20 | -0.22 | -1.81 | -0.27 | -0.19 | -0.87 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -1.95 | 0.00 | 0.02 | -27.82 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -46.68 | -61.79 | -76.27 | 86.04 | -2.91 | -3.21 | -2.01 |
| Spłata długu | -327.56 | -152.70 | -76.27 | -2.71 | -2.99 | 0.00 | -1.70 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
| Należności | 3.48 | -3.68 | -4.10 | 1.64 | -0.05 | -8.41 | 1.46 |
| Zobowiązania | 3.16 | -1.63 | 5.83 | -2.05 | -0.24 | -94.55 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.07 | 30.96 | 42.42 | 63.19 | 242.06 | 217.83 | 205.91 |
| Środki na koniec okresu | 30.96 | 42.42 | 63.19 | 242.06 | 217.35 | 207.15 | 334.85 |
| Wolne przepływy FCF | 71.34 | 76.46 | 99.63 | 94.30 | 50.52 | 28.53 | 147.59 |