| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
31.03 |
37.06 |
-10.64 |
-5.92 |
-45.88 |
10.69 |
-23.12 |
-8.74 |
7.42 |
11.92 |
18.26 |
-8.80 |
8.00 |
0.24 |
-1.38 |
-2.71 |
-4.81 |
1.55 |
-4.69 |
12.89 |
9.66 |
| Amortyzacja |
4.18 |
4.20 |
4.18 |
4.62 |
4.34 |
3.83 |
3.65 |
3.31 |
3.01 |
2.04 |
2.20 |
1.56 |
2.02 |
1.90 |
1.60 |
1.44 |
1.37 |
1.35 |
1.35 |
3.32 |
3.76 |
| Zysk netto |
4.55 |
5.86 |
10.60 |
7.99 |
4.63 |
1.34 |
-3.92 |
7.15 |
2.47 |
11.76 |
9.37 |
20.27 |
0.80 |
0.10 |
-2.00 |
-4.39 |
-2.66 |
-2.05 |
-6.04 |
-7.65 |
-11.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
21.12 |
24.53 |
-30.74 |
-24.68 |
-59.20 |
-0.63 |
-28.62 |
-15.28 |
-1.78 |
-0.22 |
4.10 |
-27.97 |
3.94 |
-2.71 |
-2.05 |
0.09 |
-4.09 |
0.69 |
-1.20 |
4.60 |
14.76 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1.51 |
-2.09 |
-1.70 |
-2.96 |
-1.50 |
-23.73 |
-1.69 |
-0.65 |
-35.84 |
-0.82 |
-1.14 |
-4.20 |
-0.85 |
-2.32 |
-1.28 |
-1.44 |
-1.36 |
-1.43 |
-1.81 |
-5.57 |
-5.73 |
| CAPEX |
-1.45 |
-2.00 |
-1.72 |
-3.29 |
-1.35 |
-2.11 |
-3.38 |
-1.55 |
-1.99 |
-0.82 |
-1.14 |
-2.31 |
-0.79 |
-2.33 |
-1.28 |
-1.65 |
-1.36 |
-0.98 |
-1.15 |
-0.67 |
-2.18 |
| Akwizycja |
-0.16 |
-0.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.15 |
-21.78 |
1.57 |
0.89 |
-33.84 |
0.00 |
2.06 |
-1.24 |
0.34 |
-56,496.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
-0.03 |
0.00 |
-3.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-7.35 |
-8.07 |
-0.88 |
12.98 |
-8.67 |
8.76 |
-11.95 |
-6.87 |
-0.44 |
-1.37 |
2.50 |
149.14 |
-0.92 |
7.60 |
-0.55 |
-0.58 |
-0.70 |
-0.02 |
0.49 |
-7.86 |
-8.52 |
| Spłata długu |
-1.09 |
-1.07 |
4.02 |
23.53 |
-1.06 |
-0.88 |
-0.87 |
-2.20 |
-1.03 |
-0.94 |
0.24 |
-8.62 |
-0.98 |
7.66 |
-0.88 |
-0.59 |
-0.68 |
-0.03 |
-1.01 |
-1.25 |
-1.30 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
21.39 |
20.85 |
-22.40 |
-57.04 |
-88.08 |
9.26 |
-24.67 |
-11.31 |
-1.42 |
3.25 |
1.06 |
-29.20 |
-11.35 |
-10.30 |
-7.14 |
-6.85 |
-5.11 |
-4.11 |
-0.09 |
0.00 |
31.44 |
| Zobowiązania |
4.38 |
5.15 |
5.80 |
10.86 |
2.26 |
-12.32 |
-2.58 |
7.62 |
-1.06 |
-2.26 |
-0.67 |
2.46 |
6.63 |
3.37 |
-0.58 |
1.62 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.68 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.43 |
0.71 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
0.35 |
628,592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-1.30 |
-4.90 |
-4.88 |
-0.14 |
-2.17 |
0.00 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.68 |
-5.75 |
| Środki na początek okresu |
85.82 |
58.89 |
72.22 |
67.26 |
123.76 |
127.52 |
164.11 |
179.35 |
208.46 |
198.72 |
179.11 |
43.16 |
36.86 |
31.25 |
34.46 |
39.19 |
46.05 |
46.03 |
51.77 |
108.58 |
107.34 |
| Środki na koniec okresu |
108.58 |
85.82 |
58.89 |
72.22 |
67.26 |
123.76 |
127.52 |
164.11 |
179.35 |
208.46 |
198.72 |
179.11 |
43.16 |
36.86 |
31.25 |
34.46 |
39.19 |
46.05 |
46.03 |
107.34 |
103.06 |
| Wolne przepływy FCF |
29.59 |
35.06 |
-12.36 |
-9.21 |
-47.23 |
8.58 |
-26.50 |
-10.28 |
5.43 |
11.10 |
17.13 |
-11.11 |
7.21 |
-2.09 |
-2.66 |
-4.36 |
-6.18 |
0.57 |
-5.84 |
12.22 |
7.47 |