Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2024 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,607.40 | -409.00 | 170.00 | -707.20 | 469.60 | -100.50 | 40.10 | -446.20 | 353.80 | 111.90 | 160.20 | -1,350.20 | 0.00 | 0.00 | 1,462.85 | 1,462.85 | 1,462.85 | 1,462.85 | 0.00 | 705.10 | 705.10 | 705.10 | 0.00 | 566.10 | 566.10 | 566.10 | 0.00 | 756.62 | 756.62 | 756.62 | 0.00 | 696.60 | 20.70 | 696.60 | 714.49 | 714.49 | 714.49 | 714.49 | 861.26 | nan |
| Amortyzacja | 803.70 | 750.40 | 704.50 | 757.40 | 503.30 | 795.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.75 | 533.75 | 533.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.65 | 376.78 | 376.78 | 376.78 | 376.78 | 271.41 | 0.00 |
| Zysk netto | -596.30 | -409.00 | 170.00 | -707.20 | 469.60 | -100.50 | 40.10 | -446.20 | 353.80 | 111.90 | 160.20 | -1,350.20 | -699.20 | -160.70 | 73.80 | -214.30 | 501.90 | 328.50 | 411.60 | 343.10 | 753.40 | 513.70 | 440.10 | 396.40 | 511.60 | 420.00 | 484.00 | 130.20 | 503.00 | 324.80 | 383.00 | 302.70 | 1.86 | 583.40 | 365.02 | 377.58 | 386.06 | 398.12 | 333.55 | 234.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.20 | -208.72 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | -8.56 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -303.20 | -433.58 | -433.58 | -433.58 | -433.58 | -736.19 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,021.40 | -1,021.40 | -1,021.40 | -1,021.40 | 0.00 | -770.27 | -770.27 | -770.27 | 0.00 | -541.12 | -541.12 | -541.12 | 0.00 | -369.90 | -369.90 | -369.90 | 0.00 | -309.68 | -309.68 | -309.68 | -388.57 | -388.57 | -388.57 | -388.57 | -748.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -561.33 | -561.33 | -561.33 | 0.00 | -242.72 | -242.72 | -242.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.78 | -676.52 | -202.42 | -202.42 | -202.42 | -202.42 | -251.63 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.07 | -8.07 | -8.07 | -8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.42 | -48.42 | -48.42 | 0.00 | -80.67 | 0.00 | -80.67 | -24.21 | -24.21 | -24.21 | -24.21 | -24.21 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91.62 | -91.62 | -91.62 | -91.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3,970.00 | 4,379.00 | 1,933.40 | 2,640.60 | 2,689.80 | 2,790.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.80 | 190.80 | 190.80 | 190.80 | 0.00 | 163.80 | 163.80 | 163.80 | 0.00 | 146.53 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 60.98 | 76.95 | 76.95 | 76.95 | 76.95 | 42.85 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 5,577.40 | 3,970.00 | 170.00 | 1,933.40 | 469.60 | 2,689.80 | 40.10 | -446.20 | 353.80 | 111.90 | 160.20 | -1,350.20 | 0.00 | 0.00 | 304.85 | 304.85 | 304.85 | 304.85 | 0.00 | 190.80 | 190.80 | 190.80 | 0.00 | 163.80 | 163.80 | 163.80 | 0.00 | 146.53 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 140.10 | 5.95 | 140.10 | 60.98 | 60.98 | 60.98 | 60.98 | 76.95 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,607.40 | -409.00 | 170.00 | -707.20 | 469.60 | -100.50 | 40.10 | -446.20 | 353.80 | 111.90 | 160.20 | -1,350.20 | 0.00 | 0.00 | 441.45 | 441.45 | 441.45 | 441.45 | 0.00 | -65.17 | -65.17 | -65.17 | 0.00 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 386.73 | 386.73 | 386.73 | 0.00 | 386.93 | -288.97 | 386.93 | 325.92 | 325.92 | 325.92 | 325.92 | 113.25 | 0.00 |