Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
14.80 |
252.60 |
330.30 |
425.40 |
528.50 |
570.80 |
729.80 |
797.30 |
783.70 |
894.10 |
Amortyzacja |
149.60 |
191.60 |
181.80 |
166.80 |
173.50 |
159.30 |
151.40 |
157.10 |
170.10 |
137.30 |
Zysk netto |
-325.90 |
-210.20 |
-111.70 |
-484.90 |
-52.70 |
-256.30 |
335.80 |
553.20 |
453.60 |
452.30 |
Zmiana w kapitale pracującym |
123.60 |
118.80 |
81.30 |
83.20 |
145.60 |
3.80 |
-61.90 |
-99.90 |
-146.80 |
-96.60 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-85.60 |
-118.00 |
-23.90 |
-633.80 |
-320.00 |
-233.60 |
-524.80 |
-48.50 |
395.20 |
443.80 |
CAPEX |
-83.30 |
-123.70 |
-26.10 |
-66.00 |
-137.80 |
-80.30 |
-28.90 |
-34.90 |
-24.60 |
-22.50 |
Akwizycja |
-2.30 |
0.00 |
0.00 |
66.00 |
-173.90 |
80.30 |
-140.00 |
-64.80 |
0.00 |
-57.80 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-89.60 |
-134.50 |
-231.70 |
300.80 |
-176.70 |
-577.70 |
16.20 |
-1,041.80 |
-799.20 |
-586.60 |
Spłata długu |
-103.00 |
-141.70 |
-139.20 |
-112.60 |
-92.90 |
-89.50 |
-375.70 |
-127.50 |
-126.60 |
870.60 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,592.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.50 |
-5.50 |
-6.20 |
-5.50 |
-14.50 |
0.00 |
Zobowiązania |
9.20 |
5.50 |
16.20 |
-1.70 |
6.40 |
-19.90 |
7.60 |
13.00 |
1.20 |
-4.50 |
Emisja akcji |
1.50 |
0.00 |
0.50 |
772.80 |
2.20 |
2.30 |
6.90 |
0.50 |
2.50 |
0.90 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-87.90 |
-351.90 |
-85.40 |
-397.50 |
-1,058.50 |
-795.40 |
-539.90 |
-1,241.60 |
Środki na początek okresu |
518.20 |
356.90 |
352.70 |
430.00 |
519.30 |
551.30 |
314.90 |
533.00 |
232.80 |
614.90 |
Środki na koniec okresu |
356.90 |
352.70 |
430.00 |
519.30 |
551.30 |
314.90 |
533.00 |
232.80 |
614.90 |
1,360.50 |
Wolne przepływy FCF |
-68.50 |
128.90 |
304.20 |
359.40 |
390.70 |
490.50 |
700.90 |
762.40 |
759.10 |
871.60 |