Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-0.02 |
-1.30 |
-0.68 |
-0.01 |
-0.87 |
-2.19 |
-1.79 |
-2.26 |
-4.65 |
-5.30 |
-6.72 |
-7.63 |
-10.89 |
-2.81 |
2.17 |
1.37 |
1.72 |
-5.54 |
2.72 |
0.41 |
-3.02 |
-0.31 |
-3.32 |
0.26 |
3.12 |
7.33 |
Amortyzacja |
0.00 |
0.07 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
0.10 |
0.14 |
0.20 |
0.42 |
0.60 |
0.84 |
1.76 |
2.26 |
2.31 |
2.24 |
2.87 |
2.80 |
3.08 |
2.73 |
4.14 |
2.35 |
1.97 |
2.23 |
1.74 |
1.78 |
Zysk netto |
-0.02 |
-0.64 |
-0.70 |
-0.55 |
-1.09 |
-2.36 |
-2.34 |
-2.12 |
-4.92 |
-5.33 |
-5.98 |
-6.09 |
-6.56 |
-2.58 |
-1.59 |
-0.48 |
-0.19 |
-2.89 |
-1.76 |
-1.71 |
-6.25 |
-6.19 |
-1.87 |
-0.94 |
1.09 |
3.86 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-0.01 |
-0.70 |
-0.12 |
0.34 |
-0.01 |
-0.15 |
0.14 |
-0.45 |
-0.23 |
-0.59 |
-1.80 |
-3.22 |
-7.28 |
-3.67 |
1.42 |
0.58 |
-1.29 |
-6.19 |
0.78 |
-1.35 |
-1.70 |
4.15 |
-3.64 |
-0.78 |
0.61 |
1.10 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.18 |
0.48 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.56 |
0.29 |
-2.08 |
-0.25 |
-2.80 |
1.65 |
1.25 |
-0.89 |
-0.98 |
-0.82 |
-1.09 |
-1.52 |
-1.84 |
-2.37 |
-1.40 |
-1.07 |
-1.25 |
-0.42 |
-1.12 |
-1.27 |
-0.39 |
-1.17 |
CAPEX |
0.00 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.05 |
0.00 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.40 |
-0.52 |
-0.82 |
-0.36 |
-0.89 |
-0.98 |
-0.82 |
-1.09 |
-1.56 |
-1.84 |
-2.37 |
-1.40 |
-1.11 |
-1.29 |
-0.48 |
-1.38 |
-1.39 |
-1.00 |
-1.29 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.16 |
1.01 |
0.80 |
-0.06 |
1.41 |
3.54 |
2.91 |
2.74 |
10.76 |
2.06 |
10.18 |
21.79 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.84 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
-1.28 |
5.71 |
-0.74 |
0.21 |
-2.93 |
-1.41 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.28 |
-5.41 |
-2.51 |
-0.89 |
-1.77 |
-1.56 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.48 |
0.19 |
-0.62 |
-0.83 |
-1.04 |
1.15 |
0.84 |
-1.53 |
0.52 |
0.45 |
-1.34 |
-0.56 |
2.92 |
-4.11 |
-1.29 |
2.22 |
-1.10 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.75 |
-0.63 |
0.64 |
-0.12 |
-0.83 |
2.10 |
-1.42 |
1.64 |
-0.39 |
-1.53 |
-0.53 |
0.53 |
3.62 |
-1.88 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.21 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
3.78 |
2.43 |
2.83 |
11.70 |
1.91 |
10.80 |
23.03 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
0.07 |
-0.00 |
0.16 |
0.17 |
0.04 |
0.02 |
1.65 |
0.70 |
0.93 |
4.38 |
2.98 |
7.72 |
20.94 |
9.32 |
5.71 |
6.72 |
6.71 |
16.45 |
8.87 |
10.14 |
9.63 |
4.12 |
9.13 |
3.94 |
3.12 |
2.92 |
Środki na koniec okresu |
0.02 |
0.18 |
0.17 |
0.04 |
0.02 |
1.65 |
0.70 |
0.93 |
4.38 |
2.98 |
7.72 |
20.94 |
9.32 |
5.71 |
6.72 |
6.71 |
16.45 |
8.87 |
10.14 |
9.63 |
4.12 |
9.13 |
3.94 |
3.12 |
2.92 |
7.81 |
Wolne przepływy FCF |
-0.02 |
-1.43 |
-0.81 |
-0.06 |
-0.87 |
-2.36 |
-1.92 |
-2.66 |
-5.17 |
-6.12 |
-7.08 |
-8.52 |
-11.87 |
-3.63 |
1.08 |
-0.19 |
-0.12 |
-7.91 |
1.31 |
-0.70 |
-4.32 |
-0.79 |
-4.70 |
-1.13 |
2.13 |
6.03 |