Tire Company Debica S.A.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 250.577 1 141.82 1 377.53 1 454.724 1 391.969 1 429.478 1 397.302 1 431.948 1 451.82 1 648.632 1 691.457 1 751.03 1 818.556 1 980.569 2 214.744 2 430.966 2 319.171
Aktywa trwałe (mln) 653.166 630.654 637.359 665.529 765.669 853.416 868.174 829.765 814.042 816.061 799.182 800.066 785.344 789.594 830.615 854.297 1 014.919
Rzeczowe aktywa trwałe netto 629.69 614.3 618.31 648.994 755.675 851.449 866.03 827.507 811.646 809.035 789.702 782.7 766.257 769.82 802.868 820.979 987.985
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 4.329 3.594 2.864 0.0 0.076 0.057 0.0 0.0 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026 7.032 8.808 5.906
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.329 3.594 2.864 0.747 0.076 0.057 0.039 0.021 0.009 0.0 0.0 (0.074) (0.074) 0.026 7.032 8.808 5.906
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303.0 354.0 709.219 791.169 439.856 1 183.499 548.315 436.537
Inwestycje długoterminowe 1.529 0.282 0.0 (0.1) (0.301) (4.892) (110.251) (254.856) (254.856) 0.0 (349.856) 0.074 0.074 0.101 0.101 0.101 0.101
Aktywa obrotowe 597.411 511.166 740.171 789.195 626.3 576.062 529.128 602.183 637.778 832.571 892.275 950.964 1 033.212 1 190.975 1 384.129 1 576.669 1 304.252
Środki pieniężne i Inwestycje 31.517 76.396 46.353 58.666 184.772 129.623 166.781 284.425 340.601 70.481 442.419 131.906 137.569 110.32 66.987 179.725 728.64
Zapasy 219.516 167.243 231.571 286.218 117.687 108.447 117.668 74.834 75.958 107.145 93.806 107.972 102.312 138.0 131.202 131.538 130.284
Inwestycje krótkoterminowe 0.709 1.069 0.0 0.244 0.445 5.036 110.395 255.0 255.0 0.0 350.0 350.0 400.0 500.0 600.0 700.0 693.563
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.808 75.327 46.353 58.422 184.327 124.587 56.386 29.425 85.601 70.481 92.419 131.906 137.569 110.32 66.987 179.725 35.077
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 150.632 414.208 359.059 377.95 89.304 73.266 354.741 450.567 492.11 484.058 510.208 669.414 830.764 728.448 720.778
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 1.871 1.77 0.0 0.0 1.837 1.893 2.223 2.688 2.652 2.395 2.977 4.435 4.136
Zobowiązania krótkoterminowe 478.948 331.31 522.08 567.558 460.567 451.376 399.903 390.839 398.46 505.935 539.832 541.027 583.682 744.603 934.353 900.965 845.598
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 49.213 43.79 0.0 0.0 32.628 49.785 14.788 51.531 55.828 57.747 0.0 (732.883) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 72.855 61.791 87.158 68.936 65.157 42.984 33.03 41.306 28.28 30.479 39.373 52.369 65.163 74.922 78.772 98.549 106.534
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 45.576 46.067 50.76 0.0 56.492 33.661 21.29 29.328 15.07 17.251 25.532 37.315 49.901 60.272 65.78 80.809 93.269
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 3.518 1.77 0.0 0.0 4.124 4.998 6.218 7.075 6.334 5.844 8.199 11.473 9.628
Zobowiązania ogółem 551.803 393.101 609.238 636.494 525.724 494.36 432.933 432.145 426.74 536.414 579.205 593.396 648.845 819.525 1 013.125 999.514 952.132
Kapitał własny 698.774 748.719 768.292 818.23 866.245 935.118 964.369 999.803 1 025.08 1 112.218 1 112.252 1 157.634 1 169.711 1 161.044 1 201.619 1 431.452 1 367.039
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 250.577 1 141.82 1 377.53 1 454.724 1 391.969 1 429.478 1 397.302 1 431.948 1 451.82 1 648.632 1 691.457 1 751.03 1 818.556 1 980.569 2 214.744 2 430.966 2 319.171
Inwestycje 2.238 1.351 1.681 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.074 0.074 0.101 0.101 0.101 0.101
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.518 1.77 0.0 0.0 4.124 4.998 6.218 7.075 6.334 5.844 8.199 11.473 9.628
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.808 75.327 46.353 58.422 184.327 124.587 56.386 29.425 85.601 70.481 92.419 131.906 137.569 110.32 66.987 179.725 35.077
Dług netto (30.808) (75.327) (46.353) (58.422) (180.809) (122.817) (56.386) (29.425) (81.477) (65.483) (86.201) (124.831) (131.235) (104.476) (58.788) (168.252) (25.449)
Ticker DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA DBC.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN