Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -16,980.36 | -31,139.82 | -8,178.74 | -9,098.65 | 22,424.92 | 8,794.18 | 145,745.51 | 20,944.94 | -38,936.34 | 125,009.59 | 285,932.81 | nan |
| Amortyzacja | 3,761.20 | 7,064.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,077.95 | 109,998.60 | 119,776.84 | 130,655.44 | 124,888.33 | 123,198.48 |
| Zysk netto | -23,154.48 | -22,612.71 | -35,254.23 | -24,129.84 | -3,981.19 | 5,199.24 | 18,539.71 | -48,817.00 | -51,708.76 | -40,023.56 | -16,188.99 | 45,674.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16,594.58 | -17,169.18 | -8,787.85 | -7,885.71 | -33,290.78 | -41,792.61 | -82,615.87 | -39,498.77 | -19,460.24 | -40,595.54 | -35,361.11 | -95,566.50 |
| CAPEX | -16,594.58 | -17,169.18 | -8,807.85 | -8,172.37 | -34,459.36 | -41,988.41 | -82,710.06 | -39,527.62 | -19,460.24 | -40,595.54 | -35,361.11 | -95,566.50 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 286.66 | 1,168.58 | 195.79 | 94.19 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 40,242.64 | 59,978.24 | -9,975.33 | 60,661.76 | 25,534.73 | 36,268.87 | -68,257.98 | 27,065.27 | 43,596.86 | -77,071.95 | -206,197.97 | 9,023.42 |
| Spłata długu | 0.00 | -96,288.40 | -57,678.20 | -18,140.00 | 0.00 | 0.00 | -68,257.98 | -70,000.00 | -101,000.00 | -15,000.00 | -113,000.00 | 92,000.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 47,702.91 | 78,801.76 | 25,534.73 | 36,268.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 17,466.83 | 27,328.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,923.17 | 68,773.99 | 77,293.61 | 62,506.06 | 70,034.66 | 114,399.75 |
| Środki na koniec okresu | 27,328.51 | 39,325.55 | -26,941.93 | 43,677.40 | 14,668.87 | 3,270.44 | 68,773.99 | 77,293.61 | 62,506.06 | 70,034.66 | 114,399.75 | 123,224.25 |
| Wolne przepływy FCF | -33,574.94 | -48,309.00 | -16,986.59 | -17,271.02 | -12,034.43 | -33,194.23 | 63,035.45 | -18,582.68 | -58,396.58 | 84,414.05 | 250,571.70 | -223.83 |