Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 472.07 | 1,052.94 | 1,060.51 | 241.93 | 618.77 | 641.75 | 547.07 | 608.72 | 1,797.44 | 190.76 | 812.82 | 104.05 | 820.74 | 1,454.12 | 644.20 | 42.81 | 117.16 | 121.52 | 884.30 | 73.89 | 116.19 | 86.21 | 859.96 | 107.48 | 77.27 | 80.66 | 715.26 | 91.71 | 48.60 | 32.67 | 1,047.65 | 45.72 | 66.86 | 22.14 | 0.00 | 413.05 |
| Amortyzacja | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Zysk netto | 1,002.72 | 916.57 | 822.58 | 840.37 | 948.76 | 766.25 | 680.79 | 557.04 | 418.99 | 492.14 | 426.63 | 431.66 | 453.42 | 508.13 | 393.94 | 413.93 | 319.86 | 437.11 | 383.65 | 395.44 | 425.19 | 358.81 | 323.45 | 370.15 | 322.63 | 314.65 | 340.34 | 321.23 | 285.84 | 270.98 | 254.26 | 278.51 | 629.57 | 287.32 | 457.72 | 855.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.11 | -0.56 | 6.65 | -7.73 | 9.22 | 60.94 | 1.66 | 30.29 | -102.02 | 4.45 | 33.69 | -0.45 | 30.02 | -32.39 | -22.02 | 10.24 | 10.51 | 1.31 | -1.77 | -23.94 | -21.57 | -5.36 | 74.36 | -84.40 | 5.25 | 1.06 | -8.25 | -2.70 | 5.87 | -11.82 | -2.16 | 5.13 | -38.83 | -20.01 | 0.00 | 2.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 1,028.06 | -1,052.81 | 469.60 | -242.20 | 439.48 | -641.60 | 340.01 | -608.24 | -1,459.66 | -156.87 | -36.07 | 220.55 | -849.63 | -606.43 | -163.30 | 0.00 | 37.36 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.26 | -44.45 | -88.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1,500.00 | 0.00 | -1,530.38 | 0.00 | -1,058.34 | 0.00 | -887.37 | 0.00 | -742.96 | 0.00 | -780.00 | -321.24 | 0.00 | -1,690.00 | 0.00 | -154.20 | 0.00 | -982.05 | -24.71 | 0.00 | -326.71 | 0.00 | -987.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -792.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,007.91 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.20 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -1,500.00 | 0.00 | -1,530.38 | 0.00 | -1,058.34 | 0.00 | -887.37 | 0.00 | -742.96 | 0.00 | -780.00 | -321.24 | 0.00 | -1,690.00 | 0.00 | -154.20 | 0.00 | -982.05 | -24.71 | 0.00 | -326.71 | 0.00 | -987.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -792.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -507.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -27.62 | 15.56 | -38.35 | 3.60 | 24.98 | 28.72 | -8.00 | 13.67 | 0.00 | -12.79 | 14.63 | 4.93 | 43.21 | -42.01 | -22.07 | 10.36 | 10.83 | 1.23 | -1.64 | -24.11 | -21.45 | -5.28 | 78.68 | -88.72 | 5.25 | 1.06 | -3.98 | -6.96 | 5.87 | -11.86 | 1.97 | 1.03 | -38.86 | -19.98 | 0.00 | 19.63 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.30 | 0.17 | 0.44 | 0.72 | 0.81 | 0.66 | 0.94 | 0.47 | 34.05 | 0.16 | 3.40 | 0.04 | 28.93 | 871.24 | 390.34 | 501.73 | 347.21 | 1,183.25 | 323.66 | 249.77 | 460.30 | 374.08 | 501.25 | 257.51 | 224.70 | 232.82 | 310.55 | 218.84 | 170.24 | 137.57 | 97.83 | 52.11 | 22.34 | 0.20 | 0.00 | 0.43 |
| Środki na koniec okresu | 0.43 | 0.30 | 0.17 | 0.44 | 0.72 | 0.81 | 0.66 | 0.94 | 0.03 | 34.05 | 0.16 | 3.40 | 0.05 | 28.93 | 871.24 | 390.34 | 501.73 | 347.21 | 1,183.25 | 323.66 | 249.77 | 460.30 | 374.08 | 501.25 | 257.51 | 224.70 | 232.82 | 310.55 | 218.84 | 170.24 | 137.57 | 97.83 | 89.34 | 22.34 | 0.20 | 0.24 |
| Wolne przepływy FCF | 472.07 | 1,052.94 | 1,060.51 | 105.83 | 618.77 | 641.75 | 547.07 | 608.72 | 1,797.44 | 190.76 | 812.82 | 104.05 | 820.74 | 1,454.12 | 644.20 | 42.81 | 117.16 | 121.52 | 884.30 | 73.89 | 116.19 | 86.21 | 859.96 | 107.48 | 77.27 | 80.66 | 715.26 | 91.71 | 48.60 | 32.67 | 1,047.65 | 45.72 | 66.86 | 22.14 | 0.00 | 413.05 |