Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2001 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26.66 | 18.97 | 7.31 | -32.92 | 26.66 | 71.47 | 77.59 |
| Amortyzacja | 12.05 | 4.42 | 5.69 | 8.06 | 12.05 | 15.47 | 18.68 |
| Zysk netto | -55.74 | -39.78 | -41.18 | -111.47 | -55.74 | 51.40 | 121.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -30.29 | 42.91 | -6.69 | 6.32 | 18.70 | -45.85 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -193.49 | -11.67 | -219.46 | -15.65 | -193.49 | -110.57 | 154.13 |
| CAPEX | -6.09 | -5.17 | -6.48 | -12.41 | -16.45 | -20.32 | -5.80 |
| Akwizycja | 0.00 | -6.50 | 0.00 | -3.62 | 10.36 | 11.78 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 34.97 | -7.53 | 269.78 | 303.13 | 34.97 | 24.09 | -248.16 |
| Spłata długu | 0.00 | -41.00 | -49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -44.75 | -11.55 | -9.78 | -47.09 | -44.75 | -68.71 | -30.01 |
| Zobowiązania | 14.46 | -10.19 | 6.08 | -1.09 | 14.46 | 3.33 | -7.05 |
| Emisja akcji | 24.74 | 1.97 | 339.12 | 303.13 | 34.97 | 50.77 | 0.00 |
| Wykup akcji | 10.23 | 0.00 | -18.29 | 0.00 | 0.00 | -26.68 | 5.81 |
| Środki na początek okresu | 321.43 | 10.87 | 10.47 | 68.04 | 321.43 | 188.39 | 172.43 |
| Środki na koniec okresu | 188.39 | 10.47 | 68.04 | 321.43 | 188.39 | 165.52 | 153.53 |
| Wolne przepływy FCF | 20.57 | 13.80 | 0.83 | -45.33 | 10.21 | 51.14 | 71.79 |