Cushman & Wakefield plc

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2010 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 196.10 21.80 -125.10 202.40 188.10 -16.80 -221.50 243.70 51.70 -88.10 -158.20 299.20 163.40 103.30 -16.40 184.30 77.40 -50.00 -249.90 369.90 57.70 56.60 -214.90 37.90 139.30 -8.80 -170.60 246.90 -3.40 -64.50 -174.60 -11.00 115.20 -162.00
Amortyzacja 51.40 54.60 54.50 63.00 59.30 59.50 61.60 61.90 57.10 64.40 65.70 70.70 69.00 66.50 70.10 85.30 94.10 102.60 99.80 106.90 103.70 102.70 101.30 77.00 71.60 71.60 69.80 77.60 64.10 65.90 63.00 -21.00 48.20 26.70
Zysk netto 33.70 13.50 -28.80 69.80 -33.90 5.10 -76.40 29.80 23.90 97.20 45.50 145.80 68.70 52.70 -17.20 -27.30 -37.30 -100.80 -55.10 3.10 11.70 6.30 -20.90 -12.90 -48.70 -32.20 -92.00 25.10 -78.60 -47.30 -119.70 10.00 112.90 1.90
Zmiana w kapitale pracującym 111.20 -25.10 -156.00 99.70 117.40 -98.60 -243.00 61.20 -61.20 -252.20 -286.60 80.20 20.00 -67.60 -68.40 35.40 30.10 -64.10 -251.70 144.60 -40.40 -35.50 -244.40 -76.30 89.40 -116.40 -118.20 159.60 48.80 -66.20 -79.30 0.00 -68.70 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 57.40 67.70 -10.80 -31.30 -65.20 72.10 73.30 -13.00 -110.30 -33.70 36.30 -691.70 -16.30 -12.70 -28.80 -21.00 -13.10 -92.30 -131.40 44.50 -19.20 -24.30 -275.90 -42.70 -138.40 -16.70 -20.20 -50.20 -110.70 -35.50 53.20 0.00 -33.10 20.60
CAPEX -9.40 -11.80 -10.50 -16.20 -14.20 -10.60 -10.00 -6.30 -13.90 -11.60 -18.90 -22.00 -10.90 -8.00 -12.90 -14.10 -9.10 -8.00 -9.80 -32.90 -17.10 -16.60 -13.70 -22.70 -30.20 -10.70 -20.60 -33.70 -26.90 -40.00 -28.50 0.00 -9.30 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.20 -12.40 -15.30 -3.90 -5.80 -1.20 0.00 0.00 -6.20 0.00 0.00 -102.50 -7.40 0.00 -6.30 -262.20 -13.30 -22.20 0.00 0.00 -17.20 -79.90 0.70 -3.50 0.00 1.20 -4.90
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -57.00 -67.60 -72.90 -13.70 -52.10 -12.20 -42.80 -18.30 -15.70 -9.40 -35.90 -28.70 -9.50 -14.00 -13.60 -9.60 -20.70 626.10 -23.90 -18.70 -39.00 -19.90 -12.00 -18.30 563.10 -39.90 221.00 -0.30 -5.90 188.70 -14.80 0.00 -55.90 -41.30
Spłata długu -55.00 -53.60 -61.90 -11.90 -67.90 -6.30 -7.30 -11.70 -11.30 -10.40 -10.60 -10.50 -10.00 -9.60 -10.00 -10.80 -9.70 640.10 -3.60 -9.00 -9.80 -10.10 -9.60 -9.10 -386.90 -34.00 222.50 -13.60 -9.80 192.20 -9.50 0.00 -58.10 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.00 -30.30 0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00
Należności -33.30 6.60 106.00 -88.00 36.10 -3.90 118.30 -111.20 -28.10 -176.00 16.40 -156.70 -108.20 -61.80 114.20 -270.00 270.00 82.00 171.60 -315.00 -21.20 13.90 128.50 -232.20 32.30 -67.20 31.60 -11.00 -122.40 -113.40 73.40 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania 22.80 -24.00 -55.00 32.00 -9.20 -3.10 -69.10 99.50 12.50 20.30 -7.20 85.10 53.00 5.60 -12.60 -9.20 -13.90 -23.70 -109.40 167.00 -13.20 22.20 -116.00 85.50 7.80 -17.70 -0.70 -25.10 76.70 -0.30 -8.70 0.00 0.00 -28.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00 1,011.10 2.40 6.40 12.90 5.30 -0.20 5.40 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -0.50 -0.60 -9.10 -0.40 -0.30 -0.20 -7.20 -0.10 -0.50 -0.40 -26.20 -0.10 -0.90 -2.80 -4.80 -0.10 -7.50 -2.40 -8.90 -6.60 -19.40 -2.70 -3.10 -8.50 -4.60 0.00 -2.10 -0.60 -2.20 0.00 -1.70 0.00 -0.20 0.00
Środki na początek okresu 604.90 585.80 801.20 635.30 572.80 530.50 719.00 489.80 582.70 728.20 890.30 1,313.20 1,179.70 1,101.80 1,164.10 995.10 942.50 450.60 872.30 469.50 476.50 463.30 965.40 997.20 434.60 503.30 467.90 271.80 391.20 292.20 424.80 0.00 812.90 814.60
Środki na koniec okresu 812.90 604.90 585.80 801.20 635.30 572.80 530.50 719.00 489.80 582.70 728.20 890.30 1,313.20 1,179.70 1,101.80 1,164.10 995.10 942.50 450.60 872.30 469.50 476.50 463.30 965.40 997.20 434.60 503.30 467.90 271.80 391.20 292.20 -11.00 814.60 640.20
Wolne przepływy FCF 186.70 10.00 -135.60 186.20 173.90 -27.40 -231.50 237.40 37.80 -99.70 -177.10 277.20 152.50 95.30 -29.30 170.20 68.30 -58.00 -259.70 337.00 40.60 40.00 -228.60 15.20 109.10 -19.50 -191.20 213.20 -30.30 -104.50 -203.10 -11.00 105.90 -166.60