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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -220.93 | 4.50 | 12.18 | 8.11 | 5.05 | 3.98 | 5.20 | 6.33 | 4.22 | 2.36 | 1.07 | 14.34 | 6.22 | 10.09 | 11.00 | 6.44 | 7.01 | 7.87 | 14.24 | 16.32 | 13.94 | 15.84 | 22.22 | 5.86 | 27.85 | 22.20 |
| Amortyzacja | 1.97 | 1.71 | 1.60 | 3.03 | 1.78 | 1.29 | 0.76 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.71 | 0.96 | 2.21 |
| Zysk netto | -1.65 | 2.70 | 0.02 | -1.27 | 2.18 | 3.83 | 5.64 | 5.33 | 3.79 | 1.48 | -5.76 | 2.09 | -10.48 | 3.17 | 8.99 | 7.05 | 2.87 | 5.23 | 4.92 | 7.41 | 7.96 | 8.24 | 13.10 | 13.45 | 25.54 | 7.67 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.93 | 3.32 | 1.99 | 0.83 | 2.40 | 2.62 | 0.02 | 1.14 | -1.03 | -2.11 | -7.09 | 1.26 | -7.94 | 7.70 | -2.20 | 5.42 | 3.33 | -0.92 | 0.92 | 1.28 | -0.47 | -3.80 | 1.29 | -10.85 | -7.13 | 0.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16.48 | 119.60 | 62.72 | 11.80 | -8.95 | -51.85 | -95.59 | -73.78 | -96.36 | -44.92 | -41.96 | 5.57 | 32.62 | 99.35 | -17.35 | -16.78 | -49.88 | -93.46 | -117.01 | -38.05 | -10.54 | -91.57 | -42.22 | -72.89 | 24.19 | 64.47 |
| CAPEX | -1.62 | -1.39 | -0.08 | -0.14 | -0.25 | -0.66 | -0.93 | -1.05 | -0.55 | 0.00 | -0.05 | -0.06 | -0.55 | -0.28 | -0.21 | -0.39 | -0.37 | -1.62 | -2.33 | -1.56 | -2.15 | -0.34 | -0.21 | -0.24 | -9.81 | -5.04 |
| Akwizycja | 1.62 | 1.39 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.66 | 0.93 | 1.05 | 0.55 | 0.00 | -43.37 | 0.76 | 24.50 | 87.30 | -17.68 | -19.74 | -49.90 | -90.08 | -110.07 | -40.29 | 301.25 | -91.76 | -41.60 | 0.01 | 3.26 | 58.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 191.07 | -123.71 | -81.97 | -18.22 | -5.14 | 56.02 | 73.91 | 65.07 | 90.08 | 45.52 | 34.15 | -19.19 | -22.39 | -104.22 | -2.06 | 9.82 | 59.43 | 84.18 | 114.52 | 32.78 | 22.35 | 53.60 | 167.84 | -76.65 | -29.49 | -20.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -38.59 | -46.70 | -41.14 | -25.38 | -16.43 | -17.61 | -10.00 | -38.00 | -44.00 | -151.00 | -64.00 | -14.00 | -27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -40.00 | -15.00 | -45.00 | -34.00 | -35.00 |
| Dywidenda | -0.87 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | -1.09 | -1.33 | -1.41 | -0.74 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -0.20 | -0.78 | -2.72 | -1.43 | -1.10 | -1.26 | -1.58 | -1.82 | -1.65 | -2.31 | -2.57 | -5.66 | -8.23 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | -2.21 | -7.36 | -8.80 | 1.10 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 9.12 | -7.15 | 1.67 | -0.85 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 1.20 | 0.97 | 0.21 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.43 | -6.91 | -1.34 | 0.00 | -0.67 | -1.03 | -40.00 | 13.80 | -0.97 | -0.00 | -0.04 |
| Środki na początek okresu | 49.48 | 36.10 | 36.48 | 29.41 | 31.09 | 22.06 | 30.20 | 13.73 | 11.34 | 9.29 | 12.25 | 5.51 | 6.23 | 22.68 | 27.89 | 19.48 | 18.96 | 35.52 | 34.12 | 45.87 | 56.91 | 82.66 | 60.54 | 208.38 | 31.17 | 53.73 |
| Środki na koniec okresu | 36.10 | 36.48 | 29.41 | 31.09 | 22.06 | 30.20 | 13.73 | 11.34 | 9.29 | 12.25 | 5.51 | 6.23 | 22.68 | 27.89 | 19.48 | 18.96 | 35.52 | 34.12 | 45.87 | 56.91 | 82.66 | 60.54 | 208.38 | 64.69 | 53.73 | 120.40 |
| Wolne przepływy FCF | -222.55 | 3.11 | 12.10 | 7.97 | 4.80 | 3.31 | 4.28 | 5.27 | 3.67 | 2.36 | 1.01 | 14.28 | 5.67 | 9.80 | 10.78 | 6.04 | 6.64 | 6.25 | 11.91 | 14.76 | 11.79 | 15.51 | 22.01 | 5.62 | 18.05 | 17.16 |