Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2013 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 9.07 | 9.49 | 7.49 | 7.75 | 7.98 | 13.44 | 15.02 | 15.36 | 13.53 | 13.45 | -89.80 | 110.21 | -0.88 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 15.01 | 16.73 | 2.60 | 19.51 | 28.45 | -47.02 | -11.13 | -3.61 | -26.96 | 3.06 | -0.53 | 15.75 | -0.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.08 | -0.16 | 0.22 | -0.00 | -0.08 | -0.01 | -0.26 | 0.25 | -0.26 | -0.07 | -101.65 | 101.22 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 17.83 | 3.39 | 18.24 | 47.63 | 43.77 | 112.30 | 37.00 | -24.97 | -54.80 | -4.28 | -23.36 | -73.77 | 0.00 |
| CAPEX | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -27.01 | -13.54 | -25.82 | -55.16 | -51.62 | -125.07 | -51.44 | 9.89 | 41.17 | -8.46 | 112.43 | -36.68 | 350.74 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -8.87 | -10.08 | -7.36 | -6.97 | -7.31 | -11.14 | -14.20 | -14.20 | -13.72 | -12.72 | -12.18 | -8.94 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.05 | 2.40 | 4.76 | 34.86 | 56.29 | 9.26 | 134.76 | 3.47 | 350.74 |
| Wykup akcji | -18.14 | -3.45 | -18.46 | -48.19 | -42.23 | -116.33 | -41.82 | -10.47 | -1.13 | -5.00 | -10.15 | -31.21 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.54 | 3.00 | 3.09 | 2.87 | 2.74 | 2.07 | 1.49 | 1.21 | 1.30 | 0.59 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 1.44 | 1.54 | 3.00 | 3.09 | 2.87 | 2.74 | 2.07 | 1.49 | 1.21 | 1.30 | 0.59 | 1.32 | 349.87 |
| Wolne przepływy FCF | 9.07 | 9.49 | 7.49 | 7.75 | 7.98 | 13.44 | 15.02 | 15.36 | 13.53 | 13.45 | -89.80 | 110.21 | -0.88 |