Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -74.11 | -86.96 | 522.40 | -733.13 | -286.18 | -262.40 | 101.85 |
| Amortyzacja | 3.78 | 7.16 | 10.67 | 15.67 | 23.74 | 26.67 | 18.81 |
| Zysk netto | -71.13 | -100.12 | -129.85 | -412.50 | -249.16 | -254.83 | 190.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.08 | -22.65 | 578.57 | -69.55 | -125.56 | -66.78 | -163.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.26 | 28.18 | -45.27 | -127.90 | -93.50 | -54.07 | -18.44 |
| CAPEX | -14.72 | -12.22 | -47.35 | -127.90 | -93.22 | -54.07 | -18.44 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.11 | 67.98 | 819.83 | 344.96 | 63.17 | 226.16 | -5.11 |
| Spłata długu | -0.11 | -1.91 | -97.74 | -28.18 | -4.22 | -5.19 | -5.11 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -5.59 | -10.12 | -32.30 | -19.82 | -16.68 | -7.92 | 11.47 |
| Zobowiązania | 9.40 | -9.58 | 620.30 | 179.32 | -96.19 | -29.37 | -140.58 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 867.72 | 404.06 | 66.48 | 231.25 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 99.65 | 21.38 | 30.68 | 1,322.59 | 811.46 | 494.41 | 402.45 |
| Środki na koniec okresu | 21.38 | 30.68 | 1,322.59 | 811.46 | 495.80 | 402.78 | 481.75 |
| Wolne przepływy FCF | -88.83 | -99.19 | 475.05 | -861.03 | -379.40 | -316.46 | 83.41 |