Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 48.35 | 115.09 | 99.09 | 151.82 | 121.22 | 53.31 | 42.77 | 77.39 |
| Amortyzacja | 21.89 | 26.98 | 71.60 | 74.89 | 78.40 | 79.43 | 79.37 | 40.57 |
| Zysk netto | 0.83 | 86.71 | 41.87 | 24.54 | -29.94 | 50.21 | 11.62 | 16.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -30.23 | 27.59 | -24.51 | 42.05 | -93.72 | -89.26 | -52.73 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -54.12 | -40.51 | -56.12 | -11.57 | -17.55 | -23.37 | -26.00 | -14.39 |
| CAPEX | -54.12 | -40.51 | -26.33 | -11.57 | -17.55 | -23.37 | -26.00 | -14.39 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.73 | -72.84 | -23.34 | -45.92 | -197.81 | -45.12 | -18.52 | -24.50 |
| Spłata długu | 0.00 | -194.66 | -122.50 | -96.62 | -218.47 | -846.13 | -18.61 | -24.77 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 13.06 | -13.48 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 4.54 | 5.31 | 37.85 | 5.64 | -1.24 | -30.29 | 27.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.75 | 0.40 | 0.00 |
| Wykup akcji | -1.26 | -60.67 | -256.42 | 0.00 | -23.35 | -31.70 | -0.31 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.69 | 7.69 | 9.38 | 29.00 | 123.22 | 29.29 | 13.94 | 12.13 |
| Środki na koniec okresu | 7.69 | 9.38 | 29.00 | 123.22 | 29.29 | 13.94 | 12.13 | 48.92 |
| Wolne przepływy FCF | -5.77 | 74.58 | 72.76 | 140.25 | 103.67 | 29.94 | 16.77 | 63.00 |