Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -31.93 | -44.71 | -53.51 | -73.24 | -39.52 | -16.17 | 8.15 |
| Amortyzacja | 13.03 | 3.96 | 10.09 | 28.49 | 39.99 | 23.40 | 19.13 |
| Zysk netto | -34.97 | -42.66 | -48.60 | -37.63 | -50.92 | -48.90 | -12.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.04 | 7.57 | -1.82 | -1.60 | 4.98 | 1.43 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42.63 | -8.99 | 25.45 | -74.94 | 62.70 | 14.00 | -31.41 |
| CAPEX | -0.06 | -0.77 | -0.37 | -0.35 | -0.13 | -0.01 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 8.22 | -25.82 | -15.00 | -2.44 | -0.99 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 136.80 | 0.00 | 36.62 | 148.34 | -0.22 | -0.12 | -7.01 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.06 |
| Należności | -0.68 | -0.50 | -5.45 | -16.24 | 11.86 | 6.14 | -1.34 |
| Zobowiązania | 0.00 | 2.36 | -1.53 | -0.13 | 2.65 | -1.29 | 0.84 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -4.88 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 4.88 | -0.45 | -0.22 | 0.00 | -0.25 |
| Środki na początek okresu | 0.28 | 62.52 | 8.82 | 17.38 | 17.55 | 40.51 | 38.22 |
| Środki na koniec okresu | 62.52 | 8.82 | 17.38 | 17.55 | 40.51 | 38.22 | 7.95 |
| Wolne przepływy FCF | -31.99 | -45.48 | -53.88 | -73.59 | -39.65 | -16.18 | 8.15 |