Carnival Corporation & plc
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
Q4 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2025 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,205.00 |
2,039.00 |
1,769.00 |
922.00 |
1,834.00 |
1,137.00 |
388.00 |
-117.00 |
-344.00 |
3.00 |
-1,212.00 |
-368.00 |
-879.00 |
-1,359.00 |
-1,503.00 |
-1,652.00 |
-2,845.00 |
-2,720.00 |
916.00 |
1,062.00 |
1,245.00 |
2,053.00 |
1,116.00 |
1,113.00 |
1,349.00 |
2,023.00 |
1,064.00 |
1,024.00 |
1,449.00 |
1,917.00 |
932.00 |
1,024.00 |
1,429.00 |
1,883.00 |
798.00 |
978.00 |
1,281.00 |
1,515.00 |
771.00 |
637.00 |
925.00 |
911.00 |
2,392.00 |
| Amortyzacja |
651.00 |
634.00 |
613.00 |
596.00 |
595.00 |
597.00 |
582.00 |
568.00 |
581.00 |
572.00 |
554.00 |
552.00 |
562.00 |
567.00 |
552.00 |
543.00 |
551.00 |
577.00 |
570.00 |
553.00 |
548.00 |
543.00 |
516.00 |
507.00 |
510.00 |
512.00 |
488.00 |
478.00 |
472.00 |
457.00 |
439.00 |
435.00 |
442.00 |
438.00 |
423.00 |
420.00 |
399.00 |
406.00 |
401.00 |
408.00 |
654.00 |
659.00 |
692.00 |
| Zysk netto |
1,735.00 |
92.00 |
-214.00 |
-48.00 |
1,074.00 |
-407.00 |
-693.00 |
-1,598.00 |
-769.00 |
-1,835.00 |
-1,891.00 |
-2,620.00 |
-2,836.00 |
-2,072.00 |
-1,973.00 |
-2,222.00 |
-2,859.00 |
-4,374.00 |
-781.00 |
423.00 |
1,780.00 |
451.00 |
336.00 |
493.00 |
1,708.00 |
560.00 |
391.00 |
546.00 |
1,330.00 |
378.00 |
352.00 |
608.00 |
1,424.00 |
605.00 |
142.00 |
270.00 |
1,216.00 |
222.00 |
49.00 |
-102.00 |
-78.00 |
303.00 |
564.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-1,306.00 |
1,153.00 |
1,237.00 |
310.00 |
6.00 |
817.00 |
392.00 |
279.00 |
-284.00 |
1,173.00 |
-5.00 |
865.00 |
396.00 |
-35.00 |
-268.00 |
-486.00 |
-1,795.00 |
-1,023.00 |
118.00 |
64.00 |
-1,137.00 |
1,054.00 |
231.00 |
79.00 |
-873.00 |
997.00 |
161.00 |
40.00 |
-767.00 |
998.00 |
128.00 |
-4.00 |
-510.00 |
986.00 |
-28.00 |
60.00 |
-551.00 |
853.00 |
137.00 |
7.00 |
-19.00 |
-124.00 |
19.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-577.00 |
-1,221.00 |
-2,163.00 |
-488.00 |
-813.00 |
-465.00 |
-1,044.00 |
-1,300.00 |
-360.00 |
-75.00 |
-3,032.00 |
-8.00 |
620.00 |
-566.00 |
-3,589.00 |
-1,788.00 |
-196.00 |
-95.00 |
-1,161.00 |
-1,960.00 |
-399.00 |
-893.00 |
-2,059.00 |
-896.00 |
-514.00 |
-1,501.00 |
-591.00 |
-670.00 |
-485.00 |
-1,460.00 |
-474.00 |
-701.00 |
-449.00 |
-1,714.00 |
-459.00 |
-673.00 |
-378.00 |
-453.00 |
-974.00 |
-890.00 |
-605.00 |
-574.00 |
-586.00 |
| CAPEX |
-577.00 |
-1,319.00 |
-2,138.00 |
-675.00 |
-837.00 |
-697.00 |
-1,075.00 |
-1,181.00 |
-538.00 |
-491.00 |
-2,730.00 |
-487.00 |
-963.00 |
-383.00 |
-1,774.00 |
-1,721.00 |
-231.00 |
-342.00 |
-1,326.00 |
-1,981.00 |
-427.00 |
-893.00 |
-2,129.00 |
-966.00 |
-583.00 |
-1,627.00 |
-574.00 |
-648.00 |
-437.00 |
-1,447.00 |
-412.00 |
-646.00 |
-450.00 |
-1,636.00 |
-330.00 |
-590.00 |
-323.00 |
-439.00 |
-942.00 |
-906.00 |
-607.00 |
-592.00 |
-851.00 |
| Akwizycja |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
5.00 |
232.00 |
23.00 |
15.00 |
-1.00 |
37.00 |
18.00 |
0.00 |
27.00 |
225.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-770.00 |
-1,420.00 |
237.00 |
-860.00 |
-2,677.00 |
-1,663.00 |
111.00 |
360.00 |
754.00 |
735.00 |
1,728.00 |
2,050.00 |
375.00 |
-692.00 |
5,216.00 |
4,951.00 |
4,274.00 |
8,336.00 |
1,089.00 |
257.00 |
-886.00 |
-638.00 |
612.00 |
247.00 |
-1,368.00 |
89.00 |
-428.00 |
-448.00 |
-1,069.00 |
-320.00 |
-615.00 |
-165.00 |
-1,045.00 |
-434.00 |
-947.00 |
567.00 |
-648.00 |
-1,012.00 |
151.00 |
160.00 |
-690.00 |
-631.00 |
-521.00 |
| Spłata długu |
-767.00 |
-1,369.00 |
345.00 |
-832.00 |
-2,705.00 |
-1,629.00 |
151.00 |
397.00 |
-389.00 |
740.00 |
1,796.00 |
2,383.00 |
778.00 |
-680.00 |
4,312.00 |
2,538.00 |
4,089.00 |
8,154.00 |
1,470.00 |
768.00 |
-377.00 |
-236.00 |
1,263.00 |
874.00 |
-306.00 |
718.00 |
117.00 |
91.00 |
-622.00 |
32.00 |
-290.00 |
337.00 |
-70.00 |
282.00 |
162.00 |
1,095.00 |
-456.00 |
-815.00 |
346.00 |
366.00 |
-468.00 |
-550.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4,745.00 |
-3,025.00 |
0.00 |
-344.00 |
-3,251.00 |
0.00 |
-345.00 |
-344.00 |
-346.00 |
-347.00 |
-346.00 |
-348.00 |
-352.00 |
-357.00 |
-323.00 |
-323.00 |
-290.00 |
-290.00 |
-253.00 |
-254.00 |
-256.00 |
-262.00 |
-227.00 |
-232.00 |
-232.00 |
-196.00 |
-194.00 |
-194.00 |
-194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-110.00 |
144.00 |
-106.00 |
234.00 |
921.00 |
-641.00 |
-121.00 |
-37.00 |
-134.00 |
-98.00 |
-22.00 |
324.00 |
-371.00 |
-339.00 |
21.00 |
125.00 |
-107.00 |
-49.00 |
21.00 |
50.00 |
31.00 |
-148.00 |
-50.00 |
3.00 |
-26.00 |
-5.00 |
-30.00 |
7.00 |
7.00 |
-6.00 |
-2.00 |
13.00 |
5.00 |
-22.00 |
-18.00 |
27.00 |
62.00 |
-64.00 |
-21.00 |
41.00 |
33.00 |
23.00 |
-11.00 |
| Zobowiązania |
-6.00 |
-41.00 |
-11.00 |
46.00 |
54.00 |
12.00 |
-35.00 |
107.00 |
37.00 |
163.00 |
-24.00 |
191.00 |
134.00 |
9.00 |
-128.00 |
-68.00 |
-1,149.00 |
904.00 |
148.00 |
59.00 |
-93.00 |
3.00 |
65.00 |
70.00 |
-80.00 |
-33.00 |
19.00 |
122.00 |
-63.00 |
9.00 |
-47.00 |
21.00 |
52.00 |
43.00 |
-7.00 |
59.00 |
-62.00 |
33.00 |
6.00 |
31.00 |
-31.00 |
32.00 |
21.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
6.00 |
1,150.00 |
77.00 |
15.00 |
6.00 |
112.00 |
-1.00 |
997.00 |
2,471.00 |
220.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-59.00 |
-23.00 |
94.00 |
-94.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.00 |
-131.00 |
-156.00 |
-42.00 |
-274.00 |
-263.00 |
-692.00 |
-295.00 |
-218.00 |
-247.00 |
-153.00 |
-83.00 |
-69.00 |
-230.00 |
-709.00 |
-485.00 |
-916.00 |
-367.00 |
-166.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,669.00 |
2,274.00 |
2,426.00 |
2,870.00 |
4,507.00 |
5,491.00 |
6,037.00 |
7,107.00 |
7,089.00 |
6,452.00 |
8,976.00 |
7,329.00 |
7,218.00 |
9,829.00 |
9,692.00 |
8,191.00 |
6,896.00 |
1,368.00 |
530.00 |
1,170.00 |
1,215.00 |
665.00 |
996.00 |
526.00 |
1,053.00 |
453.00 |
395.00 |
489.00 |
597.00 |
437.00 |
603.00 |
462.00 |
519.00 |
778.00 |
1,395.00 |
539.00 |
298.00 |
280.00 |
331.00 |
436.00 |
1,231.00 |
1,543.00 |
856.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,543.00 |
1,669.00 |
2,274.00 |
2,436.00 |
2,870.00 |
4,507.00 |
5,491.00 |
6,037.00 |
7,107.00 |
7,089.00 |
6,452.00 |
8,976.00 |
7,329.00 |
7,218.00 |
9,829.00 |
9,692.00 |
8,191.00 |
6,896.00 |
1,368.00 |
530.00 |
1,170.00 |
1,215.00 |
665.00 |
982.00 |
526.00 |
1,053.00 |
453.00 |
395.00 |
489.00 |
597.00 |
437.00 |
603.00 |
462.00 |
519.00 |
778.00 |
1,395.00 |
539.00 |
298.00 |
280.00 |
331.00 |
856.00 |
1,231.00 |
2,171.00 |
| Wolne przepływy FCF |
628.00 |
720.00 |
-369.00 |
247.00 |
997.00 |
440.00 |
-687.00 |
-1,298.00 |
-882.00 |
-488.00 |
-3,942.00 |
-855.00 |
-1,842.00 |
-1,742.00 |
-3,277.00 |
-3,373.00 |
-3,076.00 |
-3,062.00 |
-410.00 |
-919.00 |
818.00 |
1,160.00 |
-1,013.00 |
147.00 |
766.00 |
396.00 |
490.00 |
376.00 |
1,012.00 |
470.00 |
520.00 |
378.00 |
979.00 |
247.00 |
468.00 |
388.00 |
958.00 |
1,076.00 |
-171.00 |
-269.00 |
318.00 |
319.00 |
1,541.00 |