Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.66 | -5.97 | -12.19 | -26.41 | -30.80 | -32.49 | -38.84 | -41.81 | -39.96 | -36.33 |
Amortyzacja | 0.04 | 0.20 | 0.42 | 0.76 | 5.17 | 1.06 | -1.78 | 1.81 | 3.44 | 0.40 |
Zysk netto | -1.93 | -7.66 | -23.23 | -38.98 | -36.70 | -44.78 | -44.16 | -53.01 | -50.73 | -40.67 |
Zmiana w kapitale pracującym | 0.15 | 0.53 | 2.91 | 4.21 | -1.49 | 1.23 | -4.39 | 0.36 | -0.93 | -4.92 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.80 | -0.52 | -1.20 | -20.35 | 3.45 | 4.46 | 9.11 | -24.61 | 25.00 | 0.03 |
CAPEX | -0.75 | -0.52 | -1.20 | -1.85 | -0.05 | -0.60 | -0.91 | -0.17 | 0.00 | -0.07 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.87 | 15.01 | 62.00 | 4.18 | 50.79 | 58.61 | 19.23 | 53.66 | 11.86 | 10.24 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -2.00 | -4.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.66 | -1.73 | 3.09 | -1.64 | 0.75 |
Zobowiązania | 0.18 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | -1.15 | 0.74 | 0.52 | 0.08 | 0.77 | -0.68 |
Emisja akcji | 10.00 | 16.41 | 66.16 | 4.17 | 49.00 | 56.68 | 17.38 | 39.30 | 13.86 | 14.22 |
Wykup akcji | -1.14 | -1.41 | -4.16 | 0.00 | -0.09 | -0.27 | -0.75 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 0.00 | 6.41 | 14.93 | 63.58 | 21.00 | 44.44 | 75.02 | 64.52 | 51.61 | 48.66 |
Środki na koniec okresu | 6.41 | 14.93 | 63.53 | 21.00 | 44.44 | 75.02 | 64.52 | 51.76 | 48.51 | 22.61 |
Wolne przepływy FCF | -2.41 | -6.48 | -13.40 | -28.27 | -30.84 | -33.09 | -39.75 | -41.98 | -39.96 | -36.40 |