Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 347.00 | 394.00 | 342.00 | 540.00 | 608.00 | 380.00 | 513.00 | 639.00 | 510.00 | 320.00 | 377.00 | 511.00 | 420.00 | 295.00 | 427.00 | 489.00 | 338.00 | 404.00 | 301.00 | 315.00 | 332.00 | 186.00 | 63.00 | 289.00 | 284.00 | 207.00 | 271.00 | 550.00 | 460.00 | 360.00 | 372.00 | 430.00 | 386.00 | 413.00 | 299.00 | 518.00 | 296.00 | 401.00 | 376.00 |
| Amortyzacja | 211.00 | 169.00 | 177.00 | 168.00 | 174.00 | 155.00 | 156.00 | 157.00 | 138.00 | 151.00 | 208.00 | 154.00 | 158.00 | 147.00 | 162.00 | 143.00 | 154.00 | 117.00 | 154.00 | 157.00 | 147.00 | 158.00 | 182.00 | 151.00 | 155.00 | 147.00 | 148.00 | 148.00 | 142.00 | 149.00 | 141.00 | 141.00 | 261.00 | 131.00 | 127.00 | 123.00 | 144.00 | 120.00 | 176.00 |
| Zysk netto | 185.00 | 126.00 | 107.00 | 296.00 | 147.00 | 110.00 | 153.00 | 229.00 | 178.00 | 73.00 | 6.00 | 143.00 | 106.00 | 93.00 | 73.00 | 162.00 | 153.00 | 286.00 | 300.00 | 219.00 | 258.00 | 204.00 | -2.00 | 181.00 | 66.00 | 97.00 | 95.00 | 232.00 | 199.00 | 126.00 | 110.00 | 194.00 | 48.00 | 91.00 | 45.00 | 176.00 | 153.00 | 226.00 | 242.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 37.00 | 22.00 | -68.00 | -65.00 | 120.00 | -53.00 | -22.00 | 61.00 | -3.00 | -32.00 | 15.00 | 68.00 | -58.00 | -46.00 | 84.00 | 23.00 | -76.00 | 3.00 | -76.00 | -110.00 | -35.00 | -185.00 | -52.00 | 163.00 | -10.00 | -30.00 | 9.00 | 98.00 | -49.00 | -37.00 | 2.00 | -20.00 | 45.00 | 65.00 | -92.00 | 66.00 | -133.00 | 70.00 | -102.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -362.00 | -358.00 | -401.00 | -1,132.00 | -441.00 | -329.00 | -311.00 | -175.00 | -328.00 | -234.00 | -524.00 | -176.00 | -246.00 | -188.00 | -233.00 | -238.00 | -99.00 | 400.00 | -244.00 | -229.00 | -81.00 | -284.00 | -341.00 | -359.00 | -238.00 | -311.00 | -271.00 | -198.00 | -386.00 | -339.00 | -358.00 | -373.00 | -527.00 | -382.00 | -458.00 | -439.00 | -539.00 | -381.00 | nan |
| CAPEX | -388.00 | -326.00 | -327.00 | -298.00 | -448.00 | -369.00 | -291.00 | -261.00 | -337.00 | -244.00 | -418.00 | -222.00 | -248.00 | -205.00 | -185.00 | -252.00 | -371.00 | -290.00 | -236.00 | -215.00 | -328.00 | -268.00 | -286.00 | -254.00 | -405.00 | -318.00 | -263.00 | -231.00 | -343.00 | -323.00 | -307.00 | -320.00 | -571.00 | -373.00 | -361.00 | -366.00 | -591.00 | -571.00 | -288.00 |
| Akwizycja | 1.00 | -1.00 | -18.00 | -677.00 | 1.00 | -4.00 | 0.00 | 4.00 | -90.00 | -9.00 | -8.00 | -4.00 | 0.00 | -1.00 | -3.00 | -5.00 | 242.00 | 681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.00 | 140.00 | -2.00 | -5.00 | 42.00 | -8.00 | -17.00 | -27.00 | 9.00 | -26.00 | -10.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -196.00 | 128.00 | -246.00 | 452.00 | -376.00 | -236.00 | 58.00 | -378.00 | -7.00 | 125.00 | -315.00 | -281.00 | -375.00 | -68.00 | -261.00 | -220.00 | -130.00 | -522.00 | -56.00 | -80.00 | 207.00 | 82.00 | -66.00 | 144.00 | -181.00 | 203.00 | -48.00 | -191.00 | -148.00 | -69.00 | 60.00 | -184.00 | 75.00 | 157.00 | 136.00 | -15.00 | -146.00 | 327.00 | nan |
| Spłata długu | -33.00 | -13.00 | -467.00 | -20.00 | -34.00 | -218.00 | -130.00 | -156.00 | -165.00 | -3.00 | -5.00 | -4.00 | -107.00 | -4.00 | -5.00 | -58.00 | -12.00 | -321.00 | -10.00 | -186.00 | -8.00 | -667.00 | -49.00 | -4.00 | -210.00 | -4.00 | -6.00 | -24.00 | -8.00 | -3.00 | -6.00 | -3.00 | -7.00 | -3.00 | -5.00 | -4.00 | -118.00 | -14.00 | nan |
| Dywidenda | -131.00 | -134.00 | -135.00 | -135.00 | -133.00 | -135.00 | -133.00 | -134.00 | -135.00 | -133.00 | -136.00 | -137.00 | -137.00 | -135.00 | -136.00 | -136.00 | -132.00 | -133.00 | -132.00 | -132.00 | -109.00 | -107.00 | -109.00 | -107.00 | -100.00 | -99.00 | -82.00 | -82.00 | -91.00 | -91.00 | -90.00 | -92.00 | -70.00 | -68.00 | -65.00 | -66.00 | -62.00 | -61.00 | nan |
| Należności | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -1.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 296.00 | 379.00 | -111.00 | -81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -3.00 | 283.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -110.00 | -61.00 | -58.00 | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | -52.00 | 22.00 | 154.00 | -92.00 | 150.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 398.00 | 253.00 | 557.00 | 698.00 | 911.00 | 1,096.00 | 837.00 | 750.00 | 579.00 | 365.00 | 830.00 | 778.00 | 980.00 | 938.00 | 1,000.00 | 977.00 | 903.00 | 601.00 | 603.00 | 599.00 | 134.00 | 144.00 | 490.00 | 418.00 | 553.00 | 455.00 | 504.00 | 340.00 | 417.00 | 462.00 | 384.00 | 519.00 | 578.00 | 391.00 | 413.00 | 347.00 | 740.00 | 394.00 | 207.00 |
| Środki na koniec okresu | 207.00 | 417.00 | 253.00 | 557.00 | 698.00 | 911.00 | 1,096.00 | 837.00 | 750.00 | 579.00 | 365.00 | 830.00 | 778.00 | 980.00 | 938.00 | 1,000.00 | 977.00 | 903.00 | 601.00 | 603.00 | 599.00 | 134.00 | 144.00 | 490.00 | 418.00 | 553.00 | 455.00 | 504.00 | 340.00 | 417.00 | 462.00 | 384.00 | 519.00 | 578.00 | 391.00 | 413.00 | 347.00 | 740.00 | 6.00 |
| Wolne przepływy FCF | -41.00 | 68.00 | 15.00 | 242.00 | 160.00 | 11.00 | 222.00 | 378.00 | 173.00 | 76.00 | -41.00 | 289.00 | 172.00 | 90.00 | 242.00 | 237.00 | -33.00 | 114.00 | 65.00 | 100.00 | 4.00 | -82.00 | -223.00 | 35.00 | -121.00 | -111.00 | 8.00 | 319.00 | 117.00 | 37.00 | 65.00 | 110.00 | -185.00 | 40.00 | -62.00 | 152.00 | -295.00 | -170.00 | 63.00 |