Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -33.45 | -98.09 | -25.75 | -69.80 | -43.57 | -35.31 | -3.50 | -100.29 | -22.55 | 1.09 | -23.90 | -22.90 | -23.77 | -22.74 | 1.65 | -3.08 | -17.15 | 0.51 | -59.84 | -18.23 | -12.39 | -42.12 | -6.52 | -2.84 | -17.24 | -38.98 | -36.30 | 2.96 | -104.00 | 20.02 | -15.51 | -12.02 | -24.28 | 127.97 | nan | -55.63 |
| Amortyzacja | 0.75 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.80 | 0.36 | 0.75 | 0.50 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 1.68 | 1.00 |
| Zysk netto | 18.18 | 2.95 | 9.46 | 2.51 | 19.67 | 12.56 | -4.56 | 15.14 | 10.22 | 15.40 | 16.39 | 8.88 | -24.96 | -6.83 | 2.73 | 6.71 | 10.50 | 4.32 | 6.59 | 11.65 | 14.98 | 10.24 | 8.64 | 5.44 | 5.97 | 7.88 | 6.92 | 2.70 | 4.66 | -1.13 | -11.10 | 2.16 | 33.62 | 30.69 | 27.00 | 23.81 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.42 | -12.65 | 11.22 | -4.87 | -6.04 | 10.12 | 0.72 | -7.32 | 4.63 | -0.40 | 1.77 | 0.63 | -5.23 | -0.28 | 1.71 | -1.77 | -1.78 | 1.43 | 13.26 | -12.62 | -2.15 | -7.48 | -0.41 | 11.04 | -3.39 | -18.74 | 17.96 | -3.58 | -1.55 | 2.09 | 4.46 | -2.56 | -48.97 | 61.24 | 1.22 | -3.29 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.12 | -0.00 | -51.91 | -0.16 | -2.00 | -59.41 | -15.78 | -101.53 | -103.92 | 0.00 | 0.00 | -30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.22 | -83.59 | 0.00 | 0.00 | -18.13 | -87.68 | 0.00 | 0.00 | -5.84 | -95.85 | 0.00 | 0.00 | -7.52 | -170.07 | 116.58 | -0.14 | nan |
| CAPEX | -0.12 | -0.00 | 0.00 | -0.16 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| Akwizycja | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 33.47 | 89.54 | 37.22 | 77.30 | 38.33 | 27.14 | 13.79 | 85.22 | 10.44 | 26.62 | 24.93 | 24.14 | 14.55 | 15.69 | 16.40 | 5.12 | 16.30 | 0.07 | 57.51 | 22.85 | -0.23 | 29.32 | 27.49 | -7.19 | 6.95 | 13.81 | -2.81 | -1.97 | -4.17 | -0.00 | -13.00 | -1.16 | 0.64 | -1.48 | -26.68 | nan |
| Spłata długu | 25.61 | 8.42 | 25.00 | 49.03 | 25.73 | 35.22 | 14.49 | 70.00 | -2.06 | 15.50 | 35.00 | 28.00 | 30.00 | 25.80 | 20.70 | 10.00 | 19.00 | -4.83 | 78.70 | 26.38 | 5.00 | 34.77 | 31.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.00 | nan |
| Dywidenda | -20.93 | -19.27 | -14.29 | -16.61 | -11.78 | -22.92 | -12.40 | -11.53 | -10.92 | -10.04 | -9.50 | -9.48 | -9.49 | -23.26 | -8.96 | -8.63 | -8.38 | -7.93 | -21.69 | -4.53 | -4.20 | -3.84 | -3.36 | -7.19 | -2.71 | -2.35 | -0.32 | -0.62 | -12.87 | -0.00 | -13.00 | -1.54 | -2.43 | -1.54 | -35.34 | nan |
| Należności | 0.35 | -4.47 | 1.41 | -1.95 | -5.23 | 5.04 | 1.63 | -5.21 | 0.21 | -0.57 | -0.24 | 0.46 | -0.34 | -1.72 | 1.48 | -0.56 | -1.42 | 0.66 | -2.64 | -0.45 | -1.11 | -0.40 | -0.29 | -0.28 | 0.09 | -1.49 | -0.35 | 0.37 | -1.06 | -0.40 | -0.20 | -0.02 | 7.29 | -7.09 | 0.17 | -1.65 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 28.79 | 101.61 | 26.51 | 46.05 | 24.80 | 15.76 | 29.89 | 27.70 | 23.64 | 20.63 | 0.52 | 5.62 | 0.00 | 13.60 | 4.81 | 4.13 | 5.66 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 |
| Środki na początek okresu | 21.69 | 30.24 | 18.77 | 11.43 | 18.67 | 26.84 | 16.54 | 31.61 | 43.72 | 16.01 | 14.99 | 13.74 | 22.97 | 30.02 | 11.97 | 9.92 | 10.77 | 10.19 | 12.53 | 7.91 | 20.53 | 33.33 | 12.36 | 22.39 | 32.67 | 57.84 | 96.96 | 95.97 | 143.68 | 184.11 | 212.62 | 225.80 | 249.44 | 122.95 | 44.87 | 21.59 |
| Środki na koniec okresu | 21.59 | 21.69 | 30.24 | 18.77 | 11.43 | 18.67 | 26.84 | 16.54 | 31.61 | 43.72 | 16.01 | 14.99 | 13.74 | 22.97 | 30.02 | 11.97 | 9.92 | 10.77 | 10.19 | 12.53 | 7.91 | 20.53 | 33.33 | 12.36 | 22.39 | 32.67 | 57.84 | 96.96 | 95.97 | 143.68 | 184.11 | 212.62 | 225.80 | 249.44 | 48.54 | 21.28 |
| Wolne przepływy FCF | -33.57 | -98.09 | -25.75 | -69.96 | -45.57 | -35.31 | -3.50 | -100.29 | -22.55 | 1.09 | -23.90 | -22.90 | -23.77 | -22.74 | 1.65 | -3.08 | -17.15 | 0.51 | -59.84 | -18.23 | -12.39 | -42.12 | -6.52 | -2.84 | -17.24 | -38.98 | -36.30 | 2.96 | -104.00 | 20.02 | -15.51 | -12.02 | -24.28 | 127.97 | 30.35 | -55.63 |