Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12.23 | -12.29 | 7.01 | 9.87 | -18.98 | -41.66 | -0.14 | 64.87 |
| Amortyzacja | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 3.41 | 10.54 | 12.33 | 16.00 |
| Zysk netto | -12.37 | -6.37 | 5.28 | -10.28 | -31.29 | -67.14 | -57.47 | 18.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.64 | -7.36 | 0.04 | 9.15 | -4.10 | -0.01 | -6.63 | -14.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.49 | -0.28 | -0.94 | -4.75 | -66.66 | -166.54 | -16.18 | -50.14 |
| CAPEX | -0.49 | -0.28 | -0.94 | -4.75 | -3.48 | -5.63 | -13.62 | -28.33 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.18 | -26.97 | 0.01 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.87 | 15.84 | 88.29 | 305.89 | 5.42 | 1.51 | -2.30 | 6.14 |
| Spłata długu | -2.00 | 0.00 | -1.79 | -27.36 | -0.01 | -0.12 | -0.14 | 9.90 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.43 | -8.41 | -0.90 | 1.66 | -4.63 | -6.22 | -14.93 | -12.64 |
| Zobowiązania | 0.37 | 0.20 | 0.56 | 0.17 | -0.18 | 0.58 | 5.71 | -4.37 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 65.93 | 330.04 | 3.90 | 0.83 | 0.27 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.07 | 1.21 | 4.48 | 98.84 | 409.85 | 329.63 | 122.95 | 98.84 |
| Środki na koniec okresu | 1.21 | 4.48 | 98.84 | 409.85 | 329.63 | 122.95 | 98.84 | 119.71 |
| Wolne przepływy FCF | -12.73 | -12.57 | 6.08 | 5.11 | -22.47 | -47.29 | -13.76 | 36.54 |