Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.20 | 12.72 | 23.77 | 26.58 | 22.25 | 25.69 | 26.36 | 28.74 | 29.99 | 37.27 | 31.31 | 38.29 | 45.06 | 35.67 | 54.82 | 54.80 | 44.32 | 51.31 | 52.05 | 62.15 | 78.64 | 80.83 | 94.38 | 67.22 | 82.29 | 99.24 | 127.31 |
| Amortyzacja | 6.30 | 6.96 | 6.76 | 8.41 | 10.84 | 9.96 | 11.09 | 10.94 | 10.12 | 11.77 | 11.78 | 11.99 | 12.25 | 14.72 | 15.74 | 16.41 | 18.00 | 19.95 | 20.95 | 21.77 | 22.98 | 22.52 | 23.44 | 23.92 | 25.12 | 26.25 | 29.54 |
| Zysk netto | 10.40 | 11.97 | 13.22 | 14.82 | 16.58 | 16.01 | 10.16 | 9.75 | 18.58 | 23.38 | 19.28 | 26.10 | 24.66 | 26.55 | 26.73 | 34.39 | 28.59 | 28.52 | 29.48 | 35.70 | 46.70 | 47.38 | 46.36 | 66.41 | 66.36 | 76.25 | 95.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.80 | -6.27 | 3.53 | 3.33 | -7.44 | -1.57 | -0.14 | 5.37 | -1.47 | 0.26 | -3.62 | -5.13 | 2.39 | -19.29 | 6.54 | 2.97 | -6.80 | 0.66 | -2.65 | -1.37 | 0.97 | 3.22 | 25.37 | -30.88 | -14.47 | -7.05 | -1.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.60 | -6.24 | -10.15 | -10.88 | -17.32 | -17.35 | -11.64 | -7.75 | -20.50 | -29.34 | -13.85 | -12.27 | -19.74 | -23.26 | -14.89 | -18.34 | -24.27 | -17.36 | -31.01 | -27.69 | -15.27 | -32.36 | -17.24 | -29.82 | -26.32 | -29.24 | -35.76 |
| CAPEX | -6.60 | -6.24 | -10.15 | -10.88 | -13.93 | -13.12 | -11.56 | -7.75 | -8.53 | -14.76 | -10.48 | -11.67 | -18.50 | -23.21 | -14.89 | -18.34 | -22.87 | -16.76 | -31.04 | -27.69 | -15.27 | -32.36 | -17.24 | -29.82 | -26.32 | -29.24 | -35.76 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.40 | -4.23 | -0.08 | 0.00 | -11.97 | -14.59 | -3.37 | -0.60 | -1.24 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.00 | -9.89 | -9.80 | -12.56 | -11.61 | -5.61 | -14.41 | -15.73 | -8.67 | -5.03 | -20.69 | -28.77 | -23.30 | -18.09 | -26.71 | -21.41 | -29.40 | -26.69 | -25.21 | -7.30 | -27.42 | -56.96 | -20.64 | -79.61 | -82.14 | -35.76 | -26.54 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | -9,778.00 | 159.00 | -2,428.00 | 2,377.00 | -3,045.00 | 761.00 | -4.39 | -5.55 | -7.42 | -2.52 | -1.89 | -9.46 | -2.04 | -3.57 | -5.43 | -4.66 | -8.27 | 3.96 | -0.98 | -18.02 | 0.34 | -17.90 | -10.46 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.81 | 2.54 | -2.69 | -2.54 | 3.35 | -3.13 | -1.98 | 1.09 | -3.35 | 1.42 | -4.39 | 1.32 | 0.16 |
| Emisja akcji | 2.30 | 3.08 | 4.15 | 2.68 | 3.38 | 6.54 | 2.79 | 3.00 | 9.62 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 8.65 | 12.03 | 10.47 | 11.53 | 0.00 | 11.07 |
| Wykup akcji | -5.30 | -12.97 | -13.95 | -15.24 | -14,987.00 | -12,154.00 | -17.20 | -18.72 | -21.89 | -8.21 | -23.46 | -32.56 | -30.61 | -21.64 | -30.73 | -27.18 | -31.80 | -31.52 | -28.00 | -11.19 | -35.17 | -65.61 | -32.67 | -90.08 | -93.67 | -45.71 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.40 | 9.05 | 5.64 | 9.46 | 12.60 | 5.91 | 8.64 | 8.95 | 14.21 | 15.02 | 17.91 | 14.68 | 10.24 | 12.27 | 6.60 | 19.82 | 34.87 | 25.52 | 32.78 | 28.61 | 55.77 | 91.71 | 83.22 | 139.72 | 97.50 | 71.33 | 105.56 |
| Środki na koniec okresu | 9.00 | 5.64 | 9.46 | 12.60 | 5.91 | 8.64 | 8.95 | 14.21 | 15.02 | 17.91 | 14.68 | 11.93 | 12.27 | 6.60 | 19.82 | 34.87 | 25.52 | 32.78 | 28.61 | 55.77 | 91.71 | 83.22 | 139.72 | 97.50 | 71.33 | 105.56 | 170.58 |
| Wolne przepływy FCF | 3.60 | 6.48 | 13.61 | 15.70 | 8.32 | 12.57 | 14.79 | 20.99 | 21.46 | 22.51 | 20.82 | 26.62 | 26.56 | 12.46 | 39.93 | 36.46 | 21.45 | 34.55 | 21.01 | 34.46 | 63.37 | 48.47 | 77.14 | 37.40 | 55.97 | 70.00 | 91.56 |