Cerence Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Kwartał Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q2
Rok 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 6.12 12.85 1.04 -2.81 11.26 -8.20 6.55 -2.12 -4.95 -3.93 1.60 5.14 23.32 24.06 16.20 10.81 26.21 19.31 -10.19 9.46 19.41 26.41 25.55 16.70 48.21 18.21 29.25 19.58 9.25 15.47
Amortyzacja 2.58 2.67 2.70 2.69 2.89 3.12 5.03 5.01 5.09 5.28 6.36 7.21 7.38 7.33 7.32 7.62 7.34 7.73 7.61 7.36 7.32 6.95 7.23 7.35 7.67 7.91 5.12 5.07 2.44 3.35
Zysk netto -20.42 -313.54 -277.98 23.86 -11.55 -16.45 -26.09 -2.16 -230.13 -99.27 -0.48 19.04 7.99 5.80 10.47 21.64 6.82 -28.18 12.49 -11.76 95.79 1.77 0.45 2.25 8.62 6.53 9.46 -18.74 -24.29 21.66
Zmiana w kapitale pracującym 21.84 4.96 -0.55 -67.87 0.77 -3.29 12.52 -11.74 5.08 -25.71 -17.76 -26.93 -12.09 -8.63 -23.05 -17.52 -4.93 9.55 -38.93 8.49 8.57 7.43 11.99 2.51 24.63 -40.48 43.09 -7.85 14.69 -14.69
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 0.05 4.08 -0.94 1.19 8.27 -4.67 0.71 1.52 -7.15 2.55 -4.23 -1.74 -6.92 -20.87 -5.12 -8.73 -14.60 -5.93 -6.53 -3.61 -1.65 -0.40 -1.97 -0.50 -1.84 -81.19 -1.53 -1.75 0.76 -1.69
CAPEX -1.45 -0.77 -1.84 -0.93 -1.53 -1.52 -1.39 -0.68 -3.03 -4.43 -5.58 -4.41 -3.99 -2.87 -2.81 -2.37 -2.94 -5.93 -6.53 -3.61 -1.65 -0.40 -1.97 -0.50 -1.84 -1.38 -1.53 -1.75 -1.36 -2.34
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -79.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 0.17 -0.46 0.65 -0.13 -4.31 4.42 -2.39 -3.05 -1.61 -1.66 -2.18 -14.15 -8.56 -1.90 -2.26 -28.78 -8.68 23.86 -1.02 107.40 -17.76 -26.01 -23.58 -16.20 -46.37 62.97 -27.71 -17.83 -27.08 -0.10
Spłata długu -0.09 -0.10 -0.08 -0.12 -4.80 -193.79 -3.28 -1.73 -1.69 -1.61 -1.65 -1.72 -1.72 -1.65 -1.70 -1.66 -1.60 30.35 -2.38 249.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27.08 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 -214.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.15 -5.56 -5.01 0.00 0.00 -152.98 0.00 0.00 -152.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 15.52 0.00 -5.01 4.93 -6.01 3.88 1.81 -16.65 15.04 -18.07 -11.11 7.55 7.45 6.51 -0.09 -8.11 12.26 30.55 -28.38 1.69 8.27 -12.95 13.46 -7.88 -0.51 3.93 11.06 -6.01 8.80 -16.83
Zobowiązania -6.32 -5.94 -2.67 2.38 0.97 -3.06 0.04 7.82 -4.48 -1.66 9.45 -3.15 0.51 7.04 -0.47 -3.65 -2.26 -6.55 5.48 0.91 3.46 5.83 1.73 -0.88 -5.32 0.00 0.00 0.00 3.81 -1.32
Emisja akcji 0.26 0.18 4.26 6.20 0.94 0.29 2.67 1.72 1.12 1.48 1.32 32.14 4.84 1.64 1.38 3.66 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.81
Wykup akcji 0.00 -0.11 -3.54 -6.21 -0.06 -0.40 -1.79 -2.64 -1.04 -1.54 -1.85 -44.57 -11.68 -1.89 -1.94 -30.26 -7.76 -0.69 -0.78 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.17
Środki na początek okresu 115.52 99.18 98.74 101.15 86.10 95.38 90.66 94.85 108.45 111.82 117.24 128.43 120.84 119.55 110.36 136.07 132.84 95.58 113.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.48 104.10
Środki na koniec okresu 121.48 115.52 99.18 98.74 101.15 86.10 95.38 90.66 94.85 108.45 111.82 117.24 128.43 120.84 119.55 110.36 136.07 132.84 95.58 113.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.10 117.37
Wolne przepływy FCF 4.67 11.66 -0.80 -3.75 9.73 -9.72 5.16 -2.80 -7.98 -8.36 -3.98 0.73 19.33 21.18 13.39 8.44 23.27 13.38 -16.72 5.84 17.76 26.01 23.58 16.20 46.37 16.83 27.71 17.83 7.89 13.12