| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-3.07 |
-2.76 |
-0.94 |
-2.99 |
-5.29 |
-6.45 |
-12.36 |
-5.17 |
-2.73 |
-3.61 |
-3.39 |
-0.54 |
-7.80 |
-0.86 |
-0.86 |
-4.53 |
0.29 |
| Amortyzacja |
0.80 |
0.00 |
0.70 |
0.71 |
0.72 |
0.72 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.61 |
0.52 |
0.30 |
0.30 |
0.25 |
0.25 |
0.87 |
0.94 |
| Zysk netto |
-2.72 |
-5.31 |
-4.62 |
-3.31 |
-7.16 |
-5.71 |
-49.29 |
-9.09 |
-5.39 |
-5.98 |
-4.24 |
-0.17 |
-4.67 |
-3.51 |
-3.51 |
-9.84 |
-4.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.16 |
-1.92 |
1.12 |
0.43 |
-0.29 |
-1.22 |
-2.71 |
0.93 |
1.37 |
1.50 |
-0.11 |
-0.37 |
-4.79 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
1.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-3.36 |
11.51 |
0.00 |
18.08 |
1.23 |
-30.84 |
-20.63 |
0.07 |
-0.06 |
-0.39 |
-4.60 |
-116.15 |
-2.25 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
25.89 |
| CAPEX |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| Akwizycja |
-3.35 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
30.81 |
-0.14 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
-4.34 |
-2.18 |
-2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.01 |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.15 |
73.42 |
2.29 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.11 |
117.14 |
-0.15 |
12.76 |
12.76 |
0.20 |
0.11 |
| Spłata długu |
-0.12 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.14 |
2.27 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.21 |
-0.15 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.18 |
-0.19 |
-0.12 |
0.48 |
-0.10 |
0.21 |
-0.45 |
0.32 |
0.07 |
-0.40 |
0.07 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.10 |
0.21 |
-0.94 |
| Zobowiązania |
-0.06 |
-0.29 |
0.39 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.62 |
0.93 |
0.10 |
0.91 |
0.38 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.94 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.15 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.04 |
0.00 |
0.13 |
-2.87 |
-0.32 |
117.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
21.00 |
12.27 |
20.16 |
5.08 |
9.29 |
46.78 |
6.49 |
9.35 |
12.44 |
16.90 |
25.08 |
0.04 |
45.55 |
33.72 |
0.00 |
14.55 |
10.12 |
| Środki na koniec okresu |
14.55 |
21.00 |
16.62 |
20.16 |
5.08 |
9.29 |
46.78 |
6.49 |
9.35 |
12.44 |
16.90 |
0.45 |
35.32 |
45.55 |
11.83 |
10.12 |
36.44 |
| Wolne przepływy FCF |
-3.08 |
-2.77 |
-0.94 |
-3.00 |
-5.30 |
-6.47 |
-12.41 |
-5.21 |
-2.78 |
-3.70 |
-3.47 |
-0.60 |
-7.87 |
-0.88 |
-0.88 |
-4.54 |
0.27 |