Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3.80 | 1.79 | 0.24 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.45 | 0.00 |
| Amortyzacja | 0.87 | 0.23 | 0.82 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.23 | 0.00 |
| Zysk netto | 1.56 | 0.78 | 1.39 | 0.70 | 1.45 | 0.74 | 1.39 | 0.74 | 1.66 | 0.69 | 1.34 | 0.57 | 1.37 | 0.77 | 0.89 | 0.39 | 4.83 | -0.05 | -0.14 | -0.07 | -2.33 | 0.41 | 2.04 | 1.79 | 1.03 | 0.53 | 1.71 | 1.44 | 0.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.97 | -1.42 | -2.25 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | -0.68 | 0.00 | -2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | -0.84 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 1.56 | 0.89 | -4.33 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.24 | nan |
| CAPEX | -0.55 | -0.21 | -0.36 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.06 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2.30 | -1.15 | -3.69 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -2.45 | 0.00 | -2.54 | 0.00 | -3.41 | 0.00 | -2.05 | 0.00 | -2.38 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | -2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.66 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -2.95 | -1.48 | -2.54 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 60.42 | 0.00 | -56.99 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 3.82 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | -61.04 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | -14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -1.54 | -0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | -1.82 | 0.00 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.68 | 0.00 | 18.46 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 6.29 | 4.96 | 0.00 | 3.11 | 4.00 | 3.80 | 13.74 |
| Środki na koniec okresu | 13.74 | 1.53 | 10.68 | 0.00 | 18.46 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 10.77 | 6.29 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 4.00 | 13.74 |
| Wolne przepływy FCF | 3.25 | 1.58 | -0.11 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.39 | 0.00 |