Canadian Pacific Railway Limited
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,272.00 |
1,278.00 |
1,015.00 |
1,336.00 |
1,027.00 |
892.00 |
881.00 |
1,720.00 |
1,102.00 |
707.00 |
613.00 |
604.00 |
548.00 |
1,954.00 |
582.00 |
985.00 |
493.00 |
835.00 |
489.00 |
1,033.00 |
823.00 |
721.00 |
413.00 |
931.00 |
673.00 |
711.00 |
397.00 |
733.00 |
527.00 |
611.00 |
311.00 |
768.00 |
591.00 |
512.00 |
218.00 |
623.00 |
696.00 |
585.00 |
555.00 |
657.00 |
1,704.00 |
1,156.00 |
| Amortyzacja |
472.00 |
473.00 |
467.00 |
457.00 |
451.00 |
410.00 |
225.00 |
219.00 |
213.00 |
211.00 |
210.00 |
206.00 |
203.00 |
200.00 |
202.00 |
197.00 |
195.00 |
195.00 |
192.00 |
178.00 |
185.00 |
183.00 |
160.00 |
180.00 |
174.00 |
172.00 |
170.00 |
168.00 |
162.00 |
165.00 |
166.00 |
162.00 |
155.00 |
161.00 |
162.00 |
155.00 |
149.00 |
145.00 |
146.00 |
139.00 |
488.00 |
504.00 |
| Zysk netto |
837.00 |
905.00 |
775.00 |
1,023.00 |
780.00 |
1,325.00 |
800.00 |
1,271.00 |
891.00 |
765.00 |
590.00 |
532.00 |
472.00 |
1,246.00 |
602.00 |
802.00 |
598.00 |
635.00 |
409.00 |
664.00 |
618.00 |
724.00 |
434.00 |
545.00 |
622.00 |
436.00 |
348.00 |
984.00 |
510.00 |
480.00 |
431.00 |
384.00 |
347.00 |
328.00 |
540.00 |
319.00 |
323.00 |
390.00 |
320.00 |
451.00 |
1,199.00 |
909.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-20.00 |
28.00 |
-103.00 |
-112.00 |
-67.00 |
11.00 |
-140.00 |
163.00 |
-1.00 |
-87.00 |
-167.00 |
-312.00 |
-227.00 |
564.00 |
-91.00 |
59.00 |
-296.00 |
77.00 |
-229.00 |
196.00 |
-31.00 |
-60.00 |
-131.00 |
131.00 |
-72.00 |
124.00 |
-118.00 |
29.00 |
-57.00 |
70.00 |
-180.00 |
162.00 |
36.00 |
35.00 |
-288.00 |
38.00 |
159.00 |
34.00 |
44.00 |
-22.00 |
119.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-760.00 |
-782.00 |
-542.00 |
-401.00 |
-742.00 |
-617.00 |
-401.00 |
-518.00 |
-410.00 |
-362.00 |
-206.00 |
-10,910.00 |
-2,129.00 |
-405.00 |
-286.00 |
-717.00 |
-483.00 |
-468.00 |
-362.00 |
-668.00 |
-461.00 |
-455.00 |
-219.00 |
-389.00 |
-423.00 |
-408.00 |
-238.00 |
-434.00 |
-306.00 |
-333.00 |
-222.00 |
-252.00 |
-278.00 |
-321.00 |
-218.00 |
-415.00 |
-163.00 |
-354.00 |
-191.00 |
-403.00 |
-712.00 |
-715.00 |
| CAPEX |
-757.00 |
-824.00 |
-531.00 |
-705.00 |
-752.00 |
-636.00 |
-405.00 |
-539.00 |
-422.00 |
-370.00 |
-226.00 |
-421.00 |
-372.00 |
-416.00 |
-323.00 |
-330.00 |
-484.00 |
-502.00 |
-355.00 |
-500.00 |
-464.00 |
-459.00 |
-224.00 |
-467.00 |
-430.00 |
-413.00 |
-241.00 |
-445.00 |
-319.00 |
-346.00 |
-230.00 |
-280.00 |
-294.00 |
-330.00 |
-278.00 |
-455.00 |
-449.00 |
-355.00 |
-263.00 |
-513.00 |
-751.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
9.00 |
1.00 |
29.00 |
12.00 |
298.00 |
4.00 |
21.00 |
11.00 |
11.00 |
15.00 |
-10,526.00 |
-1,773.00 |
12.00 |
0.00 |
-398.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
-174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-596.00 |
-464.00 |
-431.00 |
-753.00 |
-324.00 |
-233.00 |
-645.00 |
-888.00 |
-721.00 |
-297.00 |
-391.00 |
10,130.00 |
902.00 |
-1,016.00 |
-80.00 |
-298.00 |
-100.00 |
-322.00 |
-44.00 |
-374.00 |
-263.00 |
-572.00 |
98.00 |
-638.00 |
-146.00 |
-381.00 |
-377.00 |
-103.00 |
-310.00 |
-237.00 |
-50.00 |
-458.00 |
-304.00 |
-669.00 |
-62.00 |
-241.00 |
-75.00 |
-229.00 |
-412.00 |
-348.00 |
-761.00 |
-484.00 |
| Spłata długu |
-432.00 |
-306.00 |
-276.00 |
0.00 |
-159.00 |
-60.00 |
-486.00 |
-725.00 |
-553.00 |
-122.00 |
-222.00 |
10,275.00 |
1,028.00 |
-882.00 |
72.00 |
374.00 |
410.00 |
-171.00 |
536.00 |
-9.00 |
-6.00 |
-480.00 |
392.00 |
-9.00 |
-58.00 |
-43.00 |
-5.00 |
-15.00 |
-3.00 |
-9.00 |
-5.00 |
-382.00 |
178.00 |
-7.00 |
-11.00 |
-6.00 |
1,500.00 |
-9.00 |
159.00 |
-8.00 |
-600.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-177.00 |
-178.00 |
-177.00 |
-177.00 |
-177.00 |
-176.00 |
-177.00 |
-177.00 |
-177.00 |
-176.00 |
-177.00 |
-127.00 |
-127.00 |
-126.00 |
-127.00 |
-128.00 |
-113.00 |
-112.00 |
-114.00 |
-114.00 |
-116.00 |
-91.00 |
-91.00 |
-93.00 |
-92.00 |
-81.00 |
-82.00 |
-81.00 |
-83.00 |
-73.00 |
-73.00 |
-73.00 |
-75.00 |
-53.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-57.00 |
-57.00 |
-58.00 |
-60.00 |
-177.00 |
-177.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-112.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
13.00 |
20.00 |
22.00 |
19.00 |
13.00 |
19.00 |
18.00 |
14.00 |
9.00 |
1.00 |
8.00 |
5.00 |
4.00 |
8.00 |
8.00 |
20.00 |
3.00 |
5.00 |
24.00 |
6.00 |
6.00 |
10.00 |
4.00 |
8.00 |
4.00 |
4.00 |
8.00 |
6.00 |
2.00 |
9.00 |
28.00 |
7.00 |
5.00 |
4.00 |
5.00 |
11.00 |
5.00 |
11.00 |
16.00 |
12.00 |
14.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-564.00 |
-400.00 |
-44.00 |
-501.00 |
-170.00 |
-500.00 |
-257.00 |
-207.00 |
-544.00 |
0.00 |
-261.00 |
-298.00 |
-13.00 |
-226.00 |
-142.00 |
0.00 |
-10.00 |
-412.00 |
-788.00 |
0.00 |
-192.00 |
-1,523.00 |
-543.00 |
-529.00 |
-1,063.00 |
0.00 |
-347.00 |
| Środki na początek okresu |
557.00 |
519.00 |
464.00 |
294.00 |
325.00 |
290.00 |
451.00 |
138.00 |
154.00 |
98.00 |
82.00 |
223.00 |
892.00 |
360.00 |
147.00 |
183.00 |
277.00 |
247.00 |
133.00 |
145.00 |
45.00 |
352.00 |
61.00 |
150.00 |
51.00 |
125.00 |
338.00 |
142.00 |
238.00 |
201.00 |
164.00 |
103.00 |
92.00 |
571.00 |
650.00 |
661.00 |
185.00 |
184.00 |
226.00 |
315.00 |
463.00 |
739.00 |
| Środki na koniec okresu |
463.00 |
557.00 |
519.00 |
464.00 |
294.00 |
325.00 |
290.00 |
451.00 |
138.00 |
154.00 |
98.00 |
82.00 |
223.00 |
892.00 |
360.00 |
147.00 |
183.00 |
277.00 |
247.00 |
133.00 |
145.00 |
45.00 |
352.00 |
61.00 |
150.00 |
51.00 |
125.00 |
338.00 |
142.00 |
238.00 |
201.00 |
164.00 |
103.00 |
92.00 |
571.00 |
650.00 |
661.00 |
185.00 |
184.00 |
226.00 |
739.00 |
695.00 |
| Wolne przepływy FCF |
515.00 |
454.00 |
484.00 |
631.00 |
275.00 |
256.00 |
476.00 |
1,181.00 |
680.00 |
337.00 |
387.00 |
183.00 |
176.00 |
1,538.00 |
259.00 |
655.00 |
9.00 |
333.00 |
134.00 |
533.00 |
359.00 |
262.00 |
189.00 |
464.00 |
243.00 |
298.00 |
156.00 |
288.00 |
208.00 |
265.00 |
81.00 |
488.00 |
297.00 |
182.00 |
-60.00 |
168.00 |
247.00 |
230.00 |
292.00 |
144.00 |
953.00 |
433.00 |