| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-5.46 |
-4.56 |
2.15 |
-2.24 |
-2.22 |
-2.87 |
-3.86 |
-2.22 |
-1.59 |
-1.44 |
-1.98 |
-1.02 |
-1.30 |
-0.79 |
-0.79 |
-2.41 |
-2,828.28 |
| Amortyzacja |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
6.84 |
| Zysk netto |
-4.02 |
-2.89 |
-5.05 |
1.27 |
-3.42 |
-3.10 |
-2.74 |
-3.11 |
-4.02 |
-3.41 |
-1.70 |
-1.63 |
-1.33 |
-0.97 |
-0.97 |
-2.92 |
-7,306.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-2.22 |
-2.34 |
6.73 |
-3.95 |
0.94 |
-0.32 |
-1.31 |
-0.70 |
0.81 |
0.95 |
-0.31 |
0.58 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.19 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.39 |
-0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| CAPEX |
-0.03 |
-0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.06 |
5.15 |
1.24 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
14.25 |
-0.10 |
-0.01 |
9.54 |
-0.07 |
-0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.69 |
19.14 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-1.49 |
0.24 |
0.48 |
0.48 |
0.40 |
-0.30 |
-0.27 |
0.39 |
0.05 |
0.77 |
-0.37 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
101.88 |
| Emisja akcji |
-0.06 |
5.00 |
1.23 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
36.58 |
35.99 |
32.63 |
10.89 |
13.10 |
16.32 |
5.93 |
8.65 |
10.39 |
2.29 |
4.34 |
5.70 |
7.08 |
7.90 |
0.00 |
31.06 |
38,339.76 |
| Środki na koniec okresu |
31.06 |
36.58 |
35.99 |
32.63 |
10.89 |
13.10 |
16.32 |
5.93 |
8.65 |
10.39 |
2.29 |
4.34 |
5.70 |
7.08 |
-0.82 |
38.34 |
35,530.62 |
| Wolne przepływy FCF |
-5.46 |
-4.56 |
2.12 |
-2.24 |
-2.22 |
-2.87 |
-3.86 |
-2.22 |
-1.59 |
-1.44 |
-1.98 |
-1.02 |
-1.38 |
-0.82 |
-0.82 |
-2.38 |
-2,828.28 |