Cordiant Digital Infrastructure Limited

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kwartał Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q2 Q4 Q2
Rok 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2024 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -3.86 -3.86 -8.87 -2.69 -51.84 -30.59 47.95 20.84 -7.57 -4.04 -2.01 0.99
Amortyzacja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zysk netto 35.45 35.45 9.40 4.70 60.16 30.08 21.01 10.51 37.16 14.21 56.23 49.01
Zmiana w kapitale pracującym -5.63 -1.09 2.68 -0.40 -45.14 -25.94 41.17 23.71 -0.61 0.59 -0.39 8.28
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -33.10 -16.41 -2.76 -1.29 -381.37 -165.17 -3.05 1.61 -46.95 -305.91 22.71 -27.23
CAPEX 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -26.64 -14.99 132.67 64.51 3.87 1.83 -11.40 -5.70 187.46 583.51 -26.91 -20.65
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.12 -10.83 0.00
Dywidenda -15.39 -7.70 -15.45 -7.72 -15.47 -7.74 -11.60 -5.80 -8.92 0.00 -16.08 -16.86
Należności -1.09 -1.09 -0.80 -0.40 -43.80 -21.90 39.36 19.68 -0.51 -0.53 -2.76 8.28
Zobowiązania -3.45 0.00 3.48 0.00 -1.34 0.00 1.81 0.00 -0.10 1.13 2.38 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 196.26 583.64 0.00 0.00
Wykup akcji -3.63 -1.82 -0.87 -0.43 -0.94 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.44
Środki na początek okresu 140.05 0.00 19.63 0.00 390.13 390.13 404.33 0.00 273.57 0.00 22.07 0.00
Środki na koniec okresu 69.05 -35.39 140.05 60.18 19.63 200.31 390.13 18.20 404.33 273.57 14.89 13.58
Wolne przepływy FCF 6.88 -3.86 -8.87 -2.69 -51.84 -30.59 47.95 20.84 -7.57 -4.04 -2.01 0.99