| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
226.29 |
135.75 |
286.13 |
237.70 |
289.42 |
302.06 |
606.23 |
586.29 |
494.14 |
596.40 |
436.20 |
122.30 |
190.00 |
289.90 |
273.10 |
| Amortyzacja |
187.21 |
264.14 |
262.28 |
256.62 |
259.50 |
303.50 |
399.05 |
378.01 |
357.46 |
770.90 |
823.30 |
786.30 |
696.10 |
561.20 |
370.50 |
| Zysk netto |
44.10 |
-252.31 |
5.35 |
19.40 |
236.77 |
-70.88 |
222.84 |
193.76 |
140.22 |
-929.50 |
-573.40 |
-462.60 |
-1,286.90 |
-851.30 |
-315.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-22.77 |
167.41 |
16.63 |
-68.72 |
-180.12 |
71.54 |
35.03 |
0.67 |
-45.80 |
546.60 |
-39.70 |
-197.30 |
-287.70 |
98.00 |
63.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
14.53 |
-3,172.74 |
-35.52 |
-63.41 |
-75.95 |
-3,050.61 |
-54.59 |
-166.21 |
-64.31 |
-5,154.90 |
-120.20 |
-136.80 |
-82.10 |
38.30 |
-57.20 |
| CAPEX |
-35.40 |
-38.79 |
-27.96 |
-36.78 |
-36.94 |
-56.50 |
-68.31 |
-68.72 |
-82.35 |
-104.10 |
-121.20 |
-131.40 |
-101.30 |
-53.30 |
-25.30 |
| Akwizycja |
0.00 |
-3,141.77 |
-12.21 |
-55.77 |
-29.03 |
-2,998.17 |
7.39 |
-95.35 |
-105.25 |
-5,064.40 |
-3.50 |
13.10 |
0.10 |
71.20 |
-45.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-191.28 |
2,643.88 |
-299.52 |
-89.67 |
190.84 |
2,603.13 |
-674.37 |
-413.62 |
-409.58 |
4,698.60 |
-383.80 |
-139.50 |
-65.00 |
-181.70 |
-83.00 |
| Spłata długu |
-197.52 |
-1,597.33 |
-394.36 |
-907.82 |
-1,124.39 |
-619.06 |
-718.91 |
-990.38 |
-550.00 |
-3,061.30 |
-1,282.00 |
-1,282.00 |
-365.00 |
-174.60 |
11.40 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-200.00 |
-538.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-43.70 |
-14.30 |
-43.00 |
-14.90 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-25.61 |
30.56 |
-15.89 |
-11.89 |
-18.82 |
-6.98 |
-100.87 |
96.75 |
65.07 |
258.80 |
228.40 |
-59.60 |
-16.00 |
461.70 |
-137.60 |
| Zobowiązania |
48.14 |
-19.57 |
45.76 |
57.58 |
-109.92 |
6.92 |
191.41 |
-154.69 |
-0.79 |
-274.00 |
-175.20 |
256.00 |
-43.20 |
-723.60 |
143.50 |
| Emisja akcji |
0.00 |
1,606.60 |
0.00 |
433.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,004.60 |
9.00 |
5.60 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
948.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-175.00 |
-175.00 |
-13.20 |
-16.90 |
-26.40 |
-14.80 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
662.44 |
713.49 |
317.10 |
264.38 |
346.32 |
729.32 |
562.88 |
428.23 |
453.98 |
458.20 |
598.20 |
521.90 |
360.30 |
373.00 |
543.80 |
| Środki na koniec okresu |
706.07 |
317.10 |
264.38 |
346.32 |
729.32 |
562.88 |
428.23 |
453.98 |
458.19 |
598.20 |
521.90 |
360.30 |
398.10 |
543.80 |
663.30 |
| Wolne przepływy FCF |
190.89 |
96.96 |
258.18 |
200.92 |
252.48 |
245.56 |
537.91 |
517.57 |
411.80 |
492.30 |
315.00 |
-9.10 |
88.70 |
236.60 |
247.80 |