Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 169.39 | 27.78 | 93.94 | 103.56 | 124.23 | 274.75 | 204.98 |
Amortyzacja | 110.91 | 15.48 | 61.55 | 68.92 | 138.94 | 149.26 | 163.28 |
Zysk netto | -39.13 | -22.72 | 26.75 | 71.52 | -25.00 | 48.16 | 69.19 |
Zmiana w kapitale pracującym | 64.55 | 18.18 | -25.30 | 13.49 | -12.71 | 21.73 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24.35 | -6.44 | -373.77 | -1.94 | -573.69 | -70.81 | -287.76 |
CAPEX | -24.35 | -6.44 | -373.77 | -1.94 | -1.62 | -0.46 | -1.65 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -572.07 | 0.00 | -267.54 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -117.20 | 2.04 | 286.47 | -89.30 | 436.72 | -140.18 | -60.60 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -49.00 | -50.00 | -75.00 | -301.14 | 7.52 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -7.33 | -12.71 | 0.00 | -9.10 | 0.00 |
Należności | -68.23 | 4.99 | -10.37 | -22.52 | -21.78 | 3.59 | -4.41 |
Zobowiązania | 6.46 | -5.90 | 3.77 | -5.83 | -0.71 | 5.06 | -11.28 |
Emisja akcji | -0.03 | 2.86 | 7.33 | 12.71 | 11.81 | 9.10 | 0.00 |
Wykup akcji | -0.03 | 0.82 | 0.76 | -47.86 | -14.06 | -75.00 | -60.02 |
Środki na początek okresu | 118.79 | 146.63 | 170.02 | 176.66 | 188.97 | 176.24 | 239.99 |
Środki na koniec okresu | 146.63 | 170.02 | 176.66 | 188.97 | 176.24 | 239.99 | 96.61 |
Wolne przepływy FCF | 145.04 | 21.34 | -279.83 | 101.61 | 122.61 | 274.29 | 203.33 |