Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -496.07 | 356.07 | 309.49 | -105.61 | 613.25 | 922.13 | -254.56 | -545.45 | -196.58 | 273.52 | 788.88 | 170.56 | nan |
| Amortyzacja | 37.28 | 74.58 | 57.19 | 57.92 | 51.85 | 59.23 | 57.75 | 56.67 | 50.33 | 46.62 | 51.48 | 38.51 | 38.51 |
| Zysk netto | -9.94 | -223.12 | 94.73 | 131.23 | 57.91 | 67.20 | 350.97 | 237.45 | -290.62 | 46.40 | 128.85 | 216.39 | 216.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,392.97 | 915.60 | 506.61 | -253.58 | 557.30 | 756.64 | -669.96 | -834.57 | -11.70 | 250.57 | 635.11 | 480.65 | 480.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -244.64 | -13.80 | -28.32 | 179.19 | 1.66 | -323.23 | 135.41 | -35.57 | 7.90 | -204.47 | -155.15 | 95.93 | 95.93 |
| CAPEX | -247.45 | -74.30 | -67.17 | -37.37 | -20.32 | -48.78 | -45.56 | -17.99 | -5.22 | -21.12 | -43.82 | -42.95 | -42.95 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.81 | 28.14 | 0.14 | 2.20 | 1.81 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 601.84 | -386.62 | -114.53 | -253.61 | -0.13 | -0.25 | -24.05 | -61.82 | -27.18 | -1.42 | -10.22 | -26.52 | -26.52 |
| Spłata długu | -253.57 | -57.71 | -57.71 | -253.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.39 | -2.50 | -1.67 | -0.39 | -1.96 | -0.39 |
| Dywidenda | -28.62 | -0.19 | -0.47 | -0.17 | -0.13 | -0.25 | -24.05 | -59.43 | -24.69 | 0.00 | -9.83 | -24.56 | -24.56 |
| Należności | -1,103.81 | 704.97 | 438.43 | -42.84 | 789.45 | -499.89 | -2,062.16 | 142.14 | -297.58 | -79.05 | 85.60 | 518.98 | 518.98 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -253.52 | 190.12 | 385.86 | -2.15 | 240.74 | -407.10 | 2,016.81 | 0.00 | 590.62 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 208.91 | 70.05 | 25.70 | 192.64 | 45.33 | 661.36 | 1,530.91 | 1,167.65 | 537.03 | 350.21 | 413.13 | 915.02 | 915.02 |
| Środki na koniec okresu | 70.05 | 25.70 | 192.64 | 45.33 | 661.36 | 1,530.91 | 1,167.65 | 537.03 | 350.21 | 413.13 | 1,035.06 | 1,155.03 | 1,155.03 |
| Wolne przepływy FCF | -743.51 | 281.77 | 242.31 | -142.98 | 592.93 | 873.35 | -300.12 | -563.43 | -201.79 | 252.40 | 745.06 | 127.62 | 127.62 |