Concentrix Corporation

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q4 Q2
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2025 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 191.62 238.34 -46.87 229.26 211.42 133.44 103.89 235.68 152.56 167.47 45.02 182.05 93.01 203.23 35.88 119.04 91.38 242.31 54.89 166.85 65.19 108.18 109.52 1.41 284.40 236.54
Amortyzacja 176.12 176.94 184.06 155.47 77.76 77.64 77.44 78.40 78.43 78.61 74.09 68.61 67.14 70.82 70.60 72.89 68.34 66.54 68.79 74.08 74.68 79.02 78.01 55.10 168.72 165.31
Zysk netto 16.63 64.26 50.10 69.49 77.64 78.85 87.87 104.94 107.12 113.03 110.54 124.11 109.75 82.90 88.81 64.63 45.40 2.47 52.32 31.87 30.33 21.24 33.72 70.26 120.23 42.09
Zmiana w kapitale pracującym -18.75 -3.44 -275.64 37.77 54.36 -27.70 -75.09 69.43 -37.32 -50.55 -146.58 -17.81 -61.44 39.75 -125.95 -34.45 -28.25 164.51 -64.24 25.15 -33.43 0.46 1.84 0.00 130.94 12.95
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -62.75 -60.09 -60.56 -1,993.52 -43.94 -32.18 -39.60 -35.56 -166.31 -26.59 -1,610.82 -36.21 31.33 -31.82 -41.95 7.72 -50.55 -31.71 -34.67 -44.73 -31.82 -38.38 -36.08 -51.28 -60.87 -55.79
CAPEX -62.75 -60.09 -56.06 -64.81 -43.94 -32.18 -39.60 -42.74 -26.11 -25.77 -45.39 -36.21 -42.11 -28.81 -41.95 -65.08 -37.01 -25.35 -43.89 -40.15 -27.44 -23.79 -19.74 -50.62 -59.87 -55.79
Akwizycja 0.00 -0.00 -4.50 -1,914.08 0.00 0.00 0.00 7.19 -140.19 -0.82 -1,564.43 -76.72 73.44 -3.02 0.00 -0.62 -2.31 -2.63 0.00 -0.78 -2.41 -4.39 -1.85 -0.66 -1.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -84.80 -197.72 14.44 166.42 1,798.28 -127.49 -34.53 -218.45 40.58 -111.95 1,527.35 -113.78 -105.51 -151.97 -30.62 -75.05 -47.24 -195.70 -17.24 -113.86 -18.70 -78.72 -128.36 102.30 -224.46 -148.90
Spłata długu -33.51 -120.92 95.11 228.50 1,847.99 -108.68 -4.50 -183.50 104.00 -43.00 1,549.00 -64.00 -93.50 -155.00 -32.50 -70.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.34 -149.36 -84.30
Dywidenda -20.21 -20.35 -20.61 -20.62 -14.25 -14.32 -14.31 -14.30 -12.96 -13.06 -13.11 -13.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.39 -22.63 -22.14
Należności -56.72 53.92 -44.89 -40.76 10.42 -15.67 0.11 -29.58 -6.51 13.15 -30.19 -80.52 -47.69 37.20 -48.10 -136.38 -44.19 86.14 -44.75 -26.73 -13.93 26.77 20.18 -106.90 -16.16 16.95
Zobowiązania 10.76 -1.69 -36.52 31.41 -18.20 5.80 -9.67 38.09 -5.69 -10.61 -7.17 37.74 -27.26 12.73 -27.77 29.14 6.15 -3.37 4.63 -0.21 0.00 0.00 0.00 -37.54 1.63 38.70
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -39.45 -40.75 -23.76 -30.12 -27.68 -5.18 -18.22 -23.36 -49.17 -58.21 -2.55 -43.52 -13.44 -0.12 -0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27.93 -45.51 -46.82
Środki na początek okresu 398.05 417.95 516.49 2,124.03 162.35 190.03 157.46 178.50 164.10 143.16 183.01 155.59 132.48 119.20 156.35 97.09 98.22 86.84 83.51 81.86 65.25 73.39 127.88 429.60 441.76 475.45
Środki na koniec okresu 441.76 398.05 417.95 516.49 2,124.03 162.35 190.03 157.46 178.50 164.10 143.16 183.01 155.59 132.48 119.20 156.35 97.09 98.22 86.84 83.51 81.86 65.25 73.39 475.45 429.60 535.13
Wolne przepływy FCF 128.88 178.25 -102.93 164.45 167.48 101.25 64.30 192.94 126.45 141.70 -0.38 145.84 50.90 174.42 -6.07 53.95 54.37 216.96 11.00 126.70 37.75 84.39 89.78 -49.21 224.53 180.74